利润分配 - 公司2024年利润分配预案以797,745,456股为基数，每10股派发现金红利3元[5] - 2023年度利润分配派发现金红利279210909.60元（含税）[155] - 2024年度利润分配预案以797745456股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利239323636.80元（含税）[157] - 可分配利润为885999166.44元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[157] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[157] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入4,083,113,908.75元，较2023年减少18.91%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润357,180,898.55元，较2023年减少2.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润313,184,970.90元，较2023年减少2.59%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额515,210,327.61元，较2023年减少38.42%[20] - 2024年基本每股收益0.4477元/股，较2023年减少2.99%[20] - 2024年稀释每股收益0.4477元/股，较2023年减少2.99%[20] - 2024年加权平均净资产收益率10.30%，较2023年减少0.72%[20] - 2024年末总资产7,484,596,560.81元，较2023年末增加1.01%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,536,222,926.07元，较2023年末增加2.61%[20] - 2024年公司实现营业收入408,311.39万元，较上年同期下降18.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,318.50万元，较上年同期下降2.59%[46] - 截至2024年12月31日，公司资产总额74.85亿元，负债总额39.37亿元，资产负债率为52.60%；加权平均净资产收益率10.30%，同比下降0.72个百分点[47] - 报告期内公司毛利率同比提升0.88个百分点；销售净利率8.79%，同比提升1.53个百分点[48] - 2024年期间费用总额同比下降17.70%，期间费用率同比略微增长0.25个百分点[53] - 2024年公司销售商品、提供劳务收到的现金51.41亿元，销售回款率125.91%；应收账款余额较期初下降1.96%[53] - 2024年营业收入40.83亿元，同比下降18.91%；电梯收入40.16亿元，占比98.35%，同比下降19.22%[57] - 2024年主营业务收入40.16亿元，同比下降19.22%；主营业务成本28.61亿元，同比下降20.28%；主营业务平均毛利率28.76%，同比增长0.95%[60] - 2024年销售费用411,067,886.42元，同比减少19.06%；管理费用157,530,400.91元，同比减少12.86%；财务费用 -19,238,239.79元，同比减少16.33%；研发费用169,022,089.20元，同比减少15.79%；所得税费用49,729,052.37元，同比增加14.83%[74] - 2024年研发人员数量394人，较2023年减少6.19%；研发投入金额169,022,089.20元，较2023年减少15.79%；研发投入占营业收入比例为4.14%，较2023年增加0.15%[76][77] - 2024年经营活动现金流入小计5,432,316,907.04元，同比减少7.57%；经营活动现金流出小计4,917,106,579.43元，同比减少2.45%；经营活动产生的现金流量净额515,210,327.61元，同比减少38.42%[79] - 2024年投资活动现金流入小计1,813,862,461.45元，同比增加91.67%；投资活动现金流出小计2,571,211,091.99元，同比增加149.51%；投资活动产生的现金流量净额 -757,348,630.54元，同比减少800.18%[79] - 2024年筹资活动现金流入小计657,002,839.98元，同比增加36.88%；筹资活动现金流出小计838,120,628.07元，同比增加16.89%；筹资活动产生的现金流量净额 -181,117,788.09元，同比增加23.60%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -421,454,900.07元，同比减少181.54%[79] - 经营活动现金流量净额较去年同期减少38.42%，投资活动现金流量净额较去年同期减少800.18%[80] - 2024年末货币资金17.45亿元，占总资产比例23.31%，较年初比重减少5.92%；应收账款12.95亿元，占比17.30%，比重减少1.60%；交易性金融资产7.28亿元，占比9.73%，比重增加6.05%[83][84] - 报告期投资额9239.02万元，上年同期投资额1.61亿元，变动幅度 - 42.46%[88] 季度财务关键指标 - 各季度营业收入分别为第一季度7.65亿元、第二季度10.92亿元、第三季度10.19亿元、第四季度12.06亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度5377.01万元、第二季度1.22亿元、第三季度1.06亿元、第四季度7547.27万元[24] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度5032.67万元、第二季度1.07亿元、第三季度9805.47万元、第四季度5740.61万元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -3.05亿元、第二季度1.61亿元、第三季度4.02亿元、第四季度2.56亿元[24] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4399.59万元、4358.30万元、2705.96万元[27] 行业市场情况 - 截止2023年底全国共有电梯1062.98万台[31] - 2024年超长期特别国债资金支持各地对4.1万台老旧电梯实施更新，截止2025年2月已开工3.6万台[31] - 2024年房地产新开工和竣工面积分别同比下降23.0%和27.4%，影响电梯行业新增订单及发货[45] 公司业务模式与产品情况 - 公司拥有全资、控股子公司共计13家[33] - 公司构建全场景客流电扶梯运输解决方案和全生命周期服务方案[34] - 公司形成“整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑”的一体化经营模式[33] - 公司电、扶梯产品有35个系列、232种规格，涵盖8大应用场景[35] - 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于2017年11月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化服务[35] - 公司销售模式分直销和代理，业务形成“订单式生产”经营模式，海外业务主要靠经销商代理[35] - 公司注重运营效率提升，系统性布局后市场业务打造第二增长曲线[37] - 公司依托核心零部件、整机一体化自主研发模式，针对8大应用场景开发产品[39] - 公司建立覆盖全国的营销网络及售后服务体系，国际市场加强代理商合作[41] 公司荣誉与品牌价值 - 公司连续8年入选“全球电梯制造商Top10”榜单，2013 - 2024年连续12年入选“房建供应链综合实力TOP500 - 首选供应商 电梯类10强”[38] - 公司2021年发布新企业文化，以“承载人与梦想、丰富智慧生活”为愿景等[38] - 2024年6月，公司以158.37亿元人民币品牌价值跻身《中国500最具价值品牌》榜单，是唯一登榜、品牌价值突破150亿的中国电梯品牌[43] 公司业务订单情况 - 截至2024年12月31日，公司正在执行的有效订单为67.32亿元，未统计的中标金额共计1.49亿元，未统计的运维服务中标总额20.48亿元，其中已签订合同金额6.45亿元[47] 公司业务收入结构 - 2024年直销收入22.34亿元，占比54.71%，同比下降24.56%；代理收入17.82亿元，占比43.64%，同比下降11.35%[58] 公司业务销售与生产情况 - 2024年电梯销售量31465台，同比下降7.27%；生产量29749台，同比下降13.44%；库存量6107台，同比下降21.94%[61] - 2024年扶梯销售量2398台，同比下降25.96%；生产量2868台，同比下降25.02%；库存量1825台，同比增长34.69%[61] - 2024年扶梯生产量大于销售量，年末扶梯库存量与2023年末相比有较大增长，主要因轨交类项目安装调试周期长，确认收入时间延后[61] 公司项目中标与履行情况 - 公司成都轨道交通多个项目中标金额合计318,426.34万元，截至报告期末收到款项合计43,924.52万元[64] - 成都轨道交通8号线二期工程合同总金额8,892.49万元，已履行6,470.47万元，本报告期履行2,322.59万元，待履行2,422.02万元[63] - 成都轨道交通13号线一期工程合同总金额31,866.95万元，已履行9,772.91万元，本报告期履行4,646.37万元，待履行22,094.04万元[64] 公司成本结构与变化 - 2024年电梯原材料成本1,724,996,255.75元，占营业成本比重59.59%，同比减少19.42%[67] - 2024年扶梯直接人工成本45,067,038.21元，占营业成本比重1.56%，同比减少23.00%[67] - 2024年零部件折旧成本17,026,173.20元，占营业成本比重0.59%，同比增加96.10%[67] - 2024年电梯水电成本11,516,287.36元，占营业成本比重0.40%，同比减少17.66%[68] - 2024年电梯其他成本92,507,596.16元，占营业成本比重3.20%，同比减少4.84%[68] - 2024年整体水电成本5,678,647.14元，占营业成本比重0.20%，同比增加9.78%[69] - 2024年整体其他成本24,054,908.68元，占营业成本比重0.83%，同比减少25.47%[69] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为539,484,680.23元，占年度销售总额比例为13.21%[70] - 前五名供应商合计采购金额为360,732,642.17元，占年度采购总额比例为13.40%[71] - 客户1销售额191,580,642.85元，占年度销售总额比例4.69%；供应商1采购额88,016,653.94元，占年度采购总额比例3.27%[70][72] - 公司前五名客户与供应商和公司不存在关联关系，公司董监高、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户与供应商中无直接或间接权益[70][72] 公司投资情况 - 公司参与认购金茂服务首次公开发行股份，截至报告期末累计实际投入7983.06万元，累计实现收益 - 5144.91万元[91] - 2024年金茂服务实现总收入同比增长9.69%，公司所持股票收到分红308.91万港元[91] - 公司报告期不存在证券投资[92] 子公司经营情况 - 苏州新达电梯部件有限公司注册资本7.85亿元，总资产11.1649603108亿元，净资产9.0366275033亿元，营业收入6.1129925428亿元，营业利润6707.490385万元，净利润6523.77191万元[97] - 广东康力电梯有限公司原注册资本1.6亿元，减资3000万元后为1.3亿元，总资产1.5346783169亿元，净资产1.4119887553亿元，营业收入1409.989663万元，营业利润 - 141.989742万元，净利润 - 18.765629万元，拟100%股权出售，转让价格暂定为3.43027008亿元[97][98][99] - 广东广都电梯部件有限公司注册资本5000万元，总资产2458.343719万元，净资产2380.347304万元，营业收入1970.161275万元，营业利润 - 1210.890479万元，净利润 - 927.350154万元[97] - 成都康力电梯有限公司注册资本2.8亿元，总资产6.3112986736亿元，净资产3.781498232