公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为13.57亿元，较2023年的12.71亿元增长6.8%[6][8] - 2024年销售成本为8.00亿元，较2023年的7.18亿元增长11.4%[6][8] - 2024年毛利为5.57亿元，较2023年的5.52亿元增长0.8%[6][8] - 2024年除税前溢利为7772.5万元，2023年为亏损9.02亿元，同比增长108.6%[6][8] - 2024年经调整净利润为8016.9万元，较2023年的1521.3万元增长427.0%[6] - 2024年经调整EBITDA为6.76亿元，较2023年的5.66亿元增长19.4%[6] - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.11元，2023年为亏损2.27元[8] - 2024年非流动资产为23.75亿元，较2023年的22.16亿元有所增长[10] - 2024年流动资产为11.38亿元，较2023年的10.96亿元有所增长[10] - 2024年权益总额为12.36亿元，较2023年的12.32亿元略有增长[10] - 2024年12月31日非流动负债为897,603千元，2023年为826,785千元[11] - 2024年12月31日流动负债为1,380,462千元，2023年为1,253,102千元[11] - 2024年12月31日负债总额为2,278,065千元，2023年为2,079,887千元[11] - 2024年12月31日权益及负债总额为3,513,815千元，2023年为3,311,874千元[11] - 2024年公司收入为1356885千元人民币，2023年为1270741千元人民币[21] - 2024年其他收入合计为23434千元人民币，2023年为31724千元人民币[31] - 2024年其他收益及亏损净额合计为1593千元人民币，2023年为 - 25601千元人民币[32] - 2024年预期信贷亏损模式项下减值亏损（应收账款26230千元人民币、其他应收款项 - 536千元人民币）合计为25694千元人民币，2023年为40763千元人民币[33] - 2024年融资成本合计122,604千元，2023年为144,409千元[34] - 2024年所得税开支合计13,001千元，2023年为抵免1,747千元[35] - 2024年公司拥有人应占年内溢利64,724千元，2023年亏损900,637千元[36] - 2024年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为572,731,736股，2023年为397,105,826股[36] - 2024年用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为574,477,962股，2023年为397,105,826股[36] - 2024年应收账款小计134,520千元，2023年为130,271千元[39] - 2024年其他应收款项及预付款项小计380,284千元，2023年为379,957千元[39] - 2024年应付账款及其他应付款项合计105,441千元，2023年为132,062千元[42] - 2024年公司收入为人民币1,356.9百万元，较2023年增加6.8%[65] - 2024年销售成本为8.003亿元，较2023年的7.184亿元增加11.4%[70] - 2024年毛利为5.566亿元，较2023年的5.523亿元增加0.8%，毛利率从43.5%降至41.0%[74] - 2024年一般及行政开支为1.289亿元，较2023年的1.326亿元减少2.8%[79] - 2024年其他收入为2340万元，较2023年的3170万元减少26.2%[80] - 2024年融资成本为1.226亿元，较2023年的1.444亿元减少2180万元，平均融资成本率从8.1%降至6.2%[84] - 2024年所得税开支为1300万元，2023年所得税抵免170万元[86] - 2024年盈利6470万元，较2023年亏损9.006亿元增加9.653亿元[87] - 2024年经调整净利润为8016.9万元，2023年为1521.3万元[89] - 2024年EBITDA为6.76288亿元，2023年为 - 3.49514亿元；2024年经调整EBITDA为6.91733亿元，2023年为5.66336亿元[90] - 2024年现金及现金等价物为5.567亿元，较2023年的4.904亿元增加6630万元[92] - 2024年经营活动现金流入净额为3.915亿元，投资活动现金流入净额为1130万元，融资活动现金流出净额为3.381亿元[92] - 2024年借款余额为16.168亿元，平均借款余额为15.683亿元，较2023年的14.566亿元增加7.7%[93] - 2024年资本负债比率为168.5%，较2023年的150.7%上升17.8%[94] - 截至2024年和2023年12月31日，公司资本开支分别为人民币78970万元和60080万元，其中添置租赁电脑设备分别为42070万元和33930万元，添置使用权资产分别为36900万元和26150万元[98] - 2024年6月7日，公司以3000万美元认购理财产品，预期年化收益率3% - 4%，截至2024年12月31日，该产品公允价值为人民币21924.8万元，占公司总资产约6.2%[99] - 2024年和2023年12月31日，公司雇员分别为1666名和1711名，2024年和2023年度雇员薪酬（不含董事薪酬）分别约为人民币28700万元和29700万元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年办公IT技术订阅服务收入为510120千元人民币，2023年为55087千元人民币[21][22] - 2024年设备销售（设备155052千元人民币、电脑配件2568千元人民币）收入为157620千元人民币，2023年为138470千元人民币[22] - 2024年SaaS及其他（SaaS 6235千元人民币、其他服务4849千元人民币）收入为11084千元人民币，2023年为16592千元人民币[22] - 2024年按经营租赁分配至剩余履约责任的交易价格合计为155876千元人民币，2023年为118649千元人民币[28] - 2024年设备订阅服务固定租赁付款为678061千元人民币，2023年为1060592千元人民币[30] - 2024年某一时间段收入确认金额为521204千元人民币，2023年为71679千元人民币；某一时间点收入确认金额为157620千元人民币，2023年为138470千元人民币[23] - 2024年随用随还办公IT综合解决方案收入为人民币1,188.2百万元，较2023年增加6.5%[67] - 2024年设备销售收入为人民币157.6百万元，较2023年增加13.8%[68] - 2024年SaaS及其他服务收入为人民币11.1百万元，较2023年减少33.1%[69] - 2024年随用随还办公IT综合解决方案销售成本为6.356亿元，较2023年的5.622亿元增加13.1%[72] - 2024年设备销售成本为1.609亿元，较2023年的1.539亿元增加4.5%[73] - 2024年随用随还办公IT综合解决方案毛利为5.526亿元，较2023年的5.535亿元减少0.2%，毛利率从49.6%降至46.5%[77] - 2024年设备销售毛利亏损从2023年的1540万元减少至330万元，亏损率从11.1%降至2.1%[78] 客户与设备相关数据变化 - 截至2024年12月31日，公司拥有51,024家活跃客户，同比增长9.1%[44] - 截至2024年12月31日，公司拥有约137.4万台在服务设备[48] - 2024年活跃客户数量为51,024，2023年为46,789；2024年订阅客户数量为50,180，2023年为45,757 [54] - 2024年核心客户数量为27,529，2023年为23,777；2024年SaaS客户数量为2,164，2023年为2,127 [54] - 2024年服务设备数量为1,374,200，2023年为1,204,876；2024年订阅设备数量为1,352,687，2023年为1,187,518 [54] - 2024年每名订阅客户的平均月订阅费为1,973，2023年为2,032；2024年每名订阅客户的客均订阅台数为27.0，2023年为26.0 [54] - 2024年售出设备数量为123,908，2023年为131,672；2024年分期付款新增售出设备数量为19,504，2023年为15,676 [54] - 2024年订阅客户买断及设备销售台数为24,123，2023年为25,191；2024年通过拍卖处置的二手设备数量为80,281，2023年为90,805 [54] - 2024年净现金留存率为93.1%，2023年为86.1%；2024年随用随还办公IT综合解决方案的净现金留存率为93.4%，2023年为86.6% [54] - 2024年活跃客户数量增长至51,024，较2023年增长9.1%，核心客户数量增长至27,529，较2023年增长15.8%，核心客户服务设备数量占比从2023年的85.0%提升至2024年的86.6%[57] - 2024年末在服务设备数量突破137万台，净现金留存率从2023年的86.1%提升至2024年的93.1%[58] 会计准则相关 - 2024年1月1日开始的年度期间，公司应用多项国际财务报告准则会计准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[14] - 国际财务报告准则第18号等准则修订本将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司正评估其影响[16] - 综合财务报表以人民币呈列，按国际财务报告准则会计准则编制[13][18] 公司业务模式与优势 - 公司主要从事为中国中小企业提供办公IT综合解决方案[12] - 集团仅有一个可报告分部，无区域资料，2024年无单一外部客户收入达集团收入10% [20] - 公司提供一站式办公IT解决方案，涵盖预安装系统和软件的IT设备及托管IT服务[47] - 公司开发SaaS产品易盘点，用于帮助企业客户管理资产及库存并收取年度订阅费[46] - 公司拥有国内最快、遍布全国的服务能力，提供7×24小时、全年无休的不间断IT支持[45] - 公司采用随用随还的订阅方式，客户可灵活调用设备，促进资金流转[45] - 公司的再制造技术可将设备修复至初始性能规格，延长设备服务期限[48] - 公司开发星云系统，集合内部管理功能，连接运营前后端[48] - 公司在数字化转型、ESG实践等方面获多个奖项，雇主品牌受广泛认可[44] - 订阅服务包的订阅时长通常介于一个月至三年[51] 公司未来规划 - 2025年上半年将推出自研Deepseek一体机，还在上半年自研推出支持DeepSeek本地部署的顶配AI PC，并在“易智汇”接入DeepSeek[60][63] - 独立自研的键盘检测机器人即将投产使用[62] - 公司将扩大销售团队规模，采用智能化销售提效策略[61] 公司股份相关 - 2024年1月26日，公司股东大会采纳2023年股份计划，可发行股份总数上限为57591946股，相当于采纳该计划时已发行股本的10%[105] - 2023年12月18日，公司向纪鹏程博士、张斌先生授出1440万份和960万份购股权，向前任执行董事向往先生授出240万份购股权和320429份股份奖励，因向往先生已辞职，240万份购股权已取消[105][107] - 2024年4月26日，公司根据2023年股份计划向175名参与者授出11638900份购股权，向188名参与者授出1842491份股份奖励[108] - 截至2024年12月31日，公司法定股份为1,400,000,000股，已发行股份为579,060,516