公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司全年实现营业收入208.91亿元，归母净利润达103.86亿元[3] - 2024年前三季度公司净利润率、业务及管理费用率在综合型大券商中保持领先[3] - 2024年公司全年无新增违约损失，资产质量持续优良[10] - 2024年公司未出现重大风险合规事件与安全生产事件，各类风险损失保持在较低水平[11] - 2024年度公司不计提法定盈余公积金，每10股派发现金红利3.77元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[13] - 以截至2024年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润3,278,590,605.86元[14] - 公司净资本本报告期末为87,411,626,102.24元，上年度末为79,370,429,988.47元[32] - 2024年营业收入208.91亿元，同比增长5.40%[60] - 2024年归属于母公司股东的净利润103.86亿元，同比增长18.51%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额547.26亿元，同比增长101.91%[60] - 2024年末资产总额7211.60亿元，同比增长3.64%[60] - 2024年末负债总额5909.08亿元，同比增长2.98%[60] - 2024年基本每股收益1.13元/股，同比增长20.21%[61] - 2024年末净资本874.12亿元，上年度末为793.70亿元[63] - 2024年末风险覆盖率216.73%，上年度末为177.28%[63] - 2024年及2023年境内外会计准则下合并净利润和合并净资产无差异[64] - 公司2024年各季度营业收入分别为42.99亿、52.96亿、46.84亿、66.12亿元[66] - 公司2024年各季度归属于母公司股东的净利润分别为21.57亿、25.90亿、24.02亿、32.36亿元[66] - 公司2024年非经常性损益合计909.97万元，2023年为3240.27万元，2022年为 - 1.11亿元[67] - 公司交易性金融资产期初余额2787.38亿元，期末余额2654.64亿元，当期变动 - 132.74亿元[69] - 公司2024年末货币资金1443.22亿元，较2023年末的1100.23亿元增长31.18%[71] - 公司2024年度投资收益99.00亿元，较2023年度的62.01亿元增长59.65%[71] - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额547.26亿元，较2023年度的271.04亿元增长101.91%[71] - 母公司2024年末货币资金795.10亿元，较2023年末的551.49亿元增长44.17%[73] - 母公司2024年度公允价值变动收益38.38亿元，较2023年度的9.27亿元增长314.17%[73] - 母公司2024年度经营活动产生的现金流量净额406.62亿元，较2023年度的177.64亿元增长128.90%[73] - 2024年公司营业收入208.91亿元，同比增长5.40%，归母净利润103.86亿元，同比增长18.51%，ROE为8.82%，同比增加0.91个百分点[78] - 营业总收入208.91亿元，比上年增加5.40%；营业总支出96.64亿元，比上年减少8.16%；营业利润112.28亿元，比上年增加20.75%；净利润103.90亿元，比上年增加18.48%[136] - 经营活动产生的现金流量净额547.26亿元，比上年增加101.91%；投资活动产生的现金流量净额 -142.61亿元，比上年增加40.81%；筹资活动产生的现金流量净额 -103.58亿元，比上年减少234.50%[136] - 2024年公司营业总收入208.91亿元，同比增长5.40%；归母净利润103.86亿元，同比增长18.51%；加权平均净资产收益率8.82%，同比增加0.91个百分点；每股收益1.13元，同比增长20.21%[137] - 2024年公司营业总支出96.64亿元，同比下降8.16%；财富管理和机构业务营业支出53.44亿元，同比下降3.70%；投资银行营业支出6.61亿元，同比下降11.57%；投资管理营业支出3.03亿元，同比下降4.47%；投资及交易营业支出20.32亿元，同比增长58.70%；其他业务营业支出13.24亿元，同比下降49.64%[145] - 2024年公司业务及管理费96.52亿元，同比增长10.34%，结算费、会员年费及业务推广费等同比增长[146] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额303.69亿元，经营活动现金流量净额547.26亿元，投资活动现金流量净额 -142.61亿元，筹资活动现金流量净额 -103.58亿元，汇率变动影响2.62亿元[148] - 经营活动现金流量净额较2023年增加276.23亿元，为交易目的持有的金融资产净减少额增加589.55亿元，拆入资金净减少额增加332.86亿元[149] - 投资活动现金流量净额较2023年增加98.34亿元，因投资支付现金减少87.97亿元[149] - 筹资活动现金流量净额较2023年减少180.59亿元，发行债券及取得借款收到现金增加158.21亿元，偿还债务支付现金增加331.83亿元[149] - 2024年末公司资产总额为7211.60亿元，较2023年末增加253.07亿元，增幅3.64%[152] - 2024年末金融资产期末余额3788.22亿元，较2023年末增加42.19亿元[152] - 2024年末货币资金和结算备付金期末余额合计1775.55亿元，较2023年末增加298.40亿元[152] - 2024年末公司负债总额为5909.08亿元，较2023年末增加170.92亿元，增幅2.98%[155] - 2024年末应付债券期末余额1149.71亿元，较2023年末减少70.21亿元[155] - 2024年末卖出回购金融资产款期末余额1509.31亿元，较2023年末增加82.46亿元[155] - 2024年末拆入资金期末余额99.80亿元，较2023年末减少170.82亿元[155] - 2024年末代理买卖证券款期末余额1516.11亿元，较2023年末增加337.58亿元[155] - 2024年末公司归属于母公司股东权益为1301.79亿元，较2023年末增长82.17亿元，增幅6.74%[159] - 境外资产468.95亿元，占总资产的比例为6.50%[160] - 报告期内公司新增对外股权投资90万美元[163] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为3669.73万元，期末数为3722.23万元[165] - 2024年末公司总负债5909.08亿元，扣除代理买卖证券款后负债总额4392.97亿元，应付债券占比26.17%，应付短期融资款占比13.06%等[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司财机业务代理买卖净收入、非货基金保有规模、代销金融产品净收入、股票质押业务规模与利息收入等关键指标排名均保持在行业前五[9] - 公司托管业务私募基金托管外包数量与规模连续11年排名全市场第一[9] - 公司投行业务股票承销金额、债券承销金额等核心指标排名，以及IPO、并购交易的金额与家数排名均实现提升[9] - 2024年财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务及其他业务分部收入分别为102.33亿元、8.58亿元、9.24亿元、63.34亿元和25.43亿元，占比分别为48.98%、4.11%、4.42%、30.32%和12.17%[80] - 2024年末公司正常交易客户数约1929.83万户，同比增长8.68%，托管客户资产4.27万亿元，同比增长14.78%[83] - 2024年公司基金投顾“e招投”期末累计签约客户数8.02万户，产品保有规模51.12亿元，同比增长9.79%[83] - 2024年公司非货币市场基金、权益基金、股票型指数基金保有规模（下半年）分别为959亿元、699亿元、533亿元，分别排名证券行业第4、第5、第4[83] - 2024年末招商期货客户权益规模达588.04亿元，排名行业第4，同比增长16.50%[85] - 2024年末招证国际托管客户资产规模达2156.10亿港元[85] - 2024年末公司融资融券余额908.79亿元，维持担保比例为288.41%，融券规模压缩至0.48亿元[86] - 2024年末股票质押式回购业务（含资管计划出资业务）待购回余额184.89亿元，整体履约保障比例为243.79%，自有资金出资余额145.94亿元，整体履约保障比例为315.24%[86] - 2024年末招证国际孖展业务规模为33.41亿港元，同比增长31.28%，维持担保比例为328.95%[86] - 截至2024年末，公司50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达81.40%，私募客户交易资产规模同比增长6.19%[88] - 截至2024年末，公司股票研究覆盖境内外上市公司2706家，研究覆盖沪深300指数成份股总市值的94%、创业板成分股总市值的96%、科创板成分股总市值的84%[89] - 截至2024年末，公司托管外包产品数量3.82万只，规模3.46万亿元，私募基金托管产品数量市场份额达21.72%，连续十一年保持行业第1，公募基金产品托管规模位居证券行业第3，报告期内新托管公募基金发行规模位居证券行业第2[90] - 2024年，公司A股股权主承销金额排名行业第7，其中IPO承销金额排名行业第8，同比上升4名；完成10单港股IPO项目，承销金额达1.20亿美元，排名中资券商第7[98] - 2024年，公司成功助力8家相关行业企业完成A股IPO和股权再融资，承销金额总计81.24亿元[98] - 截至2024年末，公司A股IPO在审项目数量达14家（含已过会待注册项目），排名行业第5，同比上升4名，其中北交所IPO在审项目数量排名行业第6[100] - 报告期末，公司“羚跃计划”累计入库企业数达554家，其中超过60家企业实现投行业务转化[100] - 2024年，公司在2024年中国证券业协会券商投行业务、债券业务执业质量评价中均上升至A类评级[97] - 2024年，公司围绕“智能制造”等主题组织了12场特色研究活动[89] - 2024年，公司推出“招商机智”统一机构服务平台和“Partner +”境外基金行政外包服务品牌[88][90] - 2024年A股主承销金额91.26亿元，发行数量10单，较2023年的202.08亿元和24单有所下降[101] - 2024年境内主承销债券金额4265.23亿元，同比增长30.91%，信用债、金融债承销金额分别排名行业第6、第7[101] - 2024年ABS业务承销金额同比增长57.85%，排名行业第4，同比上升3名[101] - 2024年完成4单公募REITs项目，总发行规模81.81亿元，2021年至报告期末，担任财务顾问的首次发行基础设施公募REITs规模排名行业第3[101] - 2024年完成4单A股市场并购重组项目，交易金额112.85亿元，排名行业第6，参与重大资产重组交易金额109.05亿元，排名行业第2[105] - 截至2024年末，证券公司及其资管子公司私募资管规模5.47万亿元，同比增长3.04%[108] - 2024年招商资管资产管理总规模2673.92亿元，业务净收入7.28亿元，同比增长2.82%[109] - 2024年招商致远资本新增基金管理规模59.3亿元，完成12家企业投资，投资金额7.67亿元，累计完成退出16.94亿元[110] - 截至2024年末，博时基金资产管理规模17184亿元，较2023年末增长9.78%，非货币公募基金管理规模6311亿元，较2023年末增长18.71%[112] - 2024年末博时基金非货币公募基金规模排名第7，债券型公募基金规模排名第1[112] - 截至报告期末，招商基金资产管理规模15689亿元（含子公司），较2023年末增长1.19%；公募基金管理规模（剔除联接基金）8797亿元，较2023年末增长2.22%；非货币公募基金管理规模5574亿元，较上年末降低3.15%[114] - 2024年末招商基金非货币公募基金规模排名第9，债券型公募基金规模排名第4[114] - 截至报告期末，公司场内衍生品做市业务资格数量增至104个，位居证券行业第一；上交所各期权品种获2024年度综合评价AA评级[119] - 截至12月末，基金做市、科创板股票做市、北交所股票做市标的分别达481个、39个、4个，证券做