现金股利分配 - 公司2024年度拟向全体A股和H股股东派送现金股利9.18亿元，扣除中期已派发现金股利4.17亿元后，本次派发5.01亿元[5] - 2024年12月31日公司A股和H股总股本46.11亿股，拟向全体股东每10股派送现金股利1.086元（含税）[5] 报告审核与合规声明 - 本报告经公司第七届董事会第五次会议通过，会议应到董事11人，实际参与表决董事11人，未有董事或监事提出异议[7] - 财务数据按国际财务报告准则编制，经毕马威审计，出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[7] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[7] - 报告期内公司不存在半数以上董事无法保证年报真实性、准确性和完整性情况[7] - 公司已在报告中详细描述可能面对的风险[7] 报告语言说明 - 本公司以中英文编制本年度报告，理解歧义时以中文为准[6] 公司注册与资本情况 - 2024年12月31日公司註冊資本為4,610,787,639元，2023年12月31日同為4,610,787,639元[17] - 1996年4月23日光大證券有限責任公司登記註冊，中國光大（集團）總公司出資15,700萬元（含美元1,000萬元），持股62.8%；中國光大國際信託投資公司出資9,300萬元，持股37.2%[25] - 1997年4月光大證券有限責任公司註冊資本由2.5億元增至5億元，增資後中國光大（集團）總公司持股81.4%，中國光大國際信託投資公司持股18.6%[26] - 1999年6月，中国光大（集团）总公司将光大证券49%股权转让给中国光大控股有限公司[27] - 2000年8月，中国光大国际信托投资公司将所持光大证券18.6%股权转让给中国光大（集团）总公司[27] - 2002年4月，光大证券注册资本由5亿元增至26亿元，98466万元由资本公积金和未分配利润转增[28] - 2005年7月，光大证券以244500万元净资产折为244500万股，设立股份有限公司，注册资本变为244500万元[31] - 2007年5月，公司发行45300万股，每股2.75元，注册资本由244500万元增至289800万元[32] - 2009年8月，公司以每股21.08元发行52000万股A股，募集1096160万元，注册资本变为34.18亿元[33] - 2015年9月，公司以每股16.37元向七名特定对象发行488698839股A股，募集净额7968538346.52元，注册资本增至3906698839元[34] - 2016年8月，公司发行704088800股H股并上市，股份总数变为4610787639股，注册资本变为4610787639元[35] 公司上市与基本信息 - 公司A股上市於上海證券交易所，代碼601788；H股上市於香港聯合交易所有限公司，代碼6178[23] - 公司法定代表人及總經理為劉秋明先生，董事會秘書為朱勤女士，公司秘書為魏偉峰博士[16] - 公司註冊地址和辦公地址均為中國上海市靜安區新閘路1508號，郵政編碼200040[22] - 公司網址為http://www.ebscn.com ，電子信箱為ebs@ ebscn.com [22] - 公司香港主要營業地址為香港灣仔告士打道108號光大中心12樓[22] 公司经营范围与分支机构 - 公司經營範圍包括證券經紀、證券投資諮詢等多項業務[18] - 公司有14家分公司[37] - 公司有227家营业部[37] - 截至报告披露日，公司有分公司14家，证券营业部227家，分布在全国30个省、自治区、直辖市的114个城市（含县级市）[42] 子公司注册资本情况 - 公司境内外一级子公司中，光大期货注册资本15亿元人民币、光证资管2亿元人民币、光大富尊20亿元人民币、光证控股74亿港元、光大发展5亿元人民币、光大保德信1.6亿元人民币（持股55%）、光大资本40亿元人民币，均为100%持股（光大保德信除外）[41] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司收入及其他收益141.97亿元人民币，较2023年度的147.76亿元人民币下降3.92% [46] - 2024年度公司所得税前利润35.81亿元人民币，较2023年度的47.57亿元人民币下降24.73% [46] - 2024年度归属公司股东的净利润30.58亿元人民币，较2023年度的42.71亿元人民币下降28.39% [46] - 2024年12月31日公司资产总额2929.59亿元人民币，较2023年12月31日的2596.04亿元人民币增长12.85% [47] - 2024年12月31日公司负债总额2237.36亿元人民币，较2023年12月31日的1917.09亿元人民币增长16.71% [47] - 报告期末母公司核心净资本392.52亿元人民币，上年度末为393.70亿元人民币 [51] - 报告期末母公司净资本455.72亿元人民币，上年度末为469.70亿元人民币 [51] - 近五年中2021年度收入及其他收益最高，为218.98亿元人民币 [54] - 2024年公司总资产292,959.0，负债总额223,735.5，资产负债率68.77%，加权平均净资产收益率4.58%，基本每股收益0.58元[55] - 2024年公司实现总收入及其他收益141.97亿元，归属母公司股东净利润30.58亿元[57] - 2024年公司收入及其他收益合计142.0亿元，同比减少4%，手续费及佣金收入66.8亿元，同比增加3%，利息收入48.5亿元，同比减少4%，投资收益净额24.9亿元，较上年基本持平，其他收入及收益1.8亿元，同比减少76%[119][120][121] - 2024年支出总额107.3亿元，同比增加6%，手续费及佣金支出20.0亿元，同比增加27%，利息支出27.0亿元，同比减少17%，雇员成本38.3亿元，同比减少10%[123][125] - 2024年折旧及摊销费用6.7亿元，与上年同期基本持平，或有负债准备金0.3亿元，上年同期转回21.3亿元，信用减值损失转回320万元，上年同期计提3.3亿元，资产减值损失210万元，同比减少99%，其他营业支出14.4亿元，同比减少18%[123][125] - 2024年公司现金及现金等价物净减少64.72亿元，经营活动现金净额168.40亿元，投资活动现金净额150.43亿元，筹资活动现金净额82.69亿元[126] - 2024年末非流动资产476.46亿元，同比增加13%，其中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资296.79亿元，同比增加34%[128] - 2024年末流动资产2453.13亿元，同比增加13%，其中融出资金428.40亿元，同比增加16%，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资279.02亿元，同比增加40%[128] - 2024年末资产总额2929.59亿元，同比增加13%[128] - 2024年手续费及佣金收入占比47%，较2023年的44%有所上升[119] - 2024年利息收入占比34%，与2023年持平[119] - 2024年投资收益净额占比18%，较2023年的17%略有上升[119] - 截至2024年12月31日，公司非流动资产476亿元，较年初增加13%[131] - 截至2024年12月31日，公司流动资产2453亿元，较年初增加13%[132] - 截至2024年12月31日，公司流动负债1935亿元，较年初增加13%[133] - 截至2024年12月31日，公司非流动负债302亿元，较年初增加47%[134] - 2024年12月31日借款和债券融资合计500.08亿元，2023年12月31日为547.03亿元[136] - 2024年12月31日公司资产负债率68.77%，一年内到期的借款等负债213亿元，扣除后流动资产净值2240亿元[137] - 报告期末，公司长期股权投资为10.65亿元，较年初增加0.64亿元，增幅6%[140] 财富管理业务线数据关键指标变化 - 2024年财富管理业务集群收入81亿元，占比57%[59][61] - 截至2024年末公司客户总数646万户，较上年末增长10%；客户总资产1.37万亿元，较上年末增长8.5%[65] - 2024年公司累计代销金融产品规模204.69亿元，非货保有规模411亿元，非货公募基金保有规模295亿元[65] - 截至2024年末证券投顾产品签约客户较上年末增长31%，签约客户资产较上年末增长41%，收入同比增长183%[65] - 截至2024年12月末公司融资融券余额412.93亿元，较上年末增加20.23%，整体维持担保比例为246.85%[65] 市场环境数据 - 2024年A股成交额突破257万亿元，较2023年增长21%，主要股指均上涨[62] - 截至2024年12月末全市场融资融券余额18,645.83亿元，较上年末增加12.94%[62] - 2024年全国期货市场累计成交量80.94亿手，同比下降7.77%；累计成交额618.94万亿元，同比增长8.94%[62] 股票质押业务数据 - 截至2024年末，公司股票质押余额25.07亿元，自有资金股票质押余额9.40亿元，较2023年末减少0.67亿元，自有资金出资待履约项目加权平均履约保障比例为310.07%[66] 期货业务线数据关键指标变化 - 2024年，光大期货日均保证金规模285.26亿元，交易额市场份额1.78%，上交所股票期权累计成交量份额1.69%，排名第6位，开展「保险+期货」项目78个[66] 香港子公司证券经纪业务数据 - 截至2024年末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.2万户，零售客户资产总值577亿港元，同比增长6.26%，财富管理产品数量突破3500只[66] 企业融资业务线数据关键指标变化 - 2024年，企业融资业务集群实现收入9亿元，占比7%[70] - 2024年，公司完成股权主承销家数2家，股权承销规模10.9亿元，其中IPO项目1家，承销规模9.61亿元，年末股权类项目在审家数7家[74] - 2024年，公司债务融资服务实体经济规模861.26亿元，同比增长20.50%，科技产业、绿色产业承销规模分别同比增长28.46%、43.58%[74] - 2024年，公司债券承销项目数量1487单，债券承销金额4392.29亿元，市场份额3.12%，行业排名第8位，资产支持证券承销金额553.03亿元，市场份额3.49%，行业排名第8位[75] - 2024年，香港子公司累计完成12个IPO股权承销项目、1个IPO保荐项目、2个财务顾问项目和8个债权承销项目，完成境内企业海外融资项目16个[77] 租赁业务数据 - 2024年，光大幸福租赁实现资产项目清收0.79亿元[77] 业务发展规划 - 2025年，公司各业务将围绕核心逻辑，加强风险管控，提升专业服务能力，推进业务转型和高质量发展[68] - 2025年公司股权融资业务将响应监管号召，加强现有项目把控，提升综合服务能力[78] 机构客户业务线数据关键指标变化 - 2024年机构客户业务集群实现收入12亿元，占比8%[80] 市场环境补充数据 - 2024年沪深两市股基成交额同比上升23%，银行理财产品存续规模29.95万亿元，较年初增加11.75%，公募基金资产净值32.83万亿元，较2023年末上升18.95%[81] - 2024年1 - 12月全市场私募证券投资基金新增备案只数同比下降61.45%，新增备案规模同比下降50.31%[81] 机构客户业务相关数据 - 截至2024年末，公司累计引入PB产品7470只，较2023年末增长15.22%；存续PB产品4069只，较2023年末增长1.22%[82] - 截至2024年末，公司资产托管及外包业务覆盖客户数量较年初增长9.49%，公募及私募基金托管规模547亿元，较年初下降18.48%；私募基金外包规模1244亿元，较年初下降3.49%[84] - 2024年公司举办大型上市公司交流会5次，电话会议888场，发布研究报告5397篇，开展路演、反路演31527次，联合调研1008场[84] - 截至2024年末，公司研究跟踪A股上市公司813家，海外上市公司185家[84] 投资交易业务线数据关键指标变化 - 2024年投资交易业务集群实现收入17亿元，占比12%[87] 市场指数数据 - 2024年上证综指上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，创业板指数上涨13.23%，