公司整体财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产2.069亿美元，投资组合公允价值1.916亿美元，净资产7760万美元[3] - 截至2024年12月31日，公司现金为1210万美元，其中受限现金1130万美元，与第一资本银行的循环信贷额度下未使用和可用额度为4150万美元[12] 债务投资收益率 - 截至2024年12月31日，债务投资按成本计算的加权平均收益率为10.36%，按公允价值计算为10.36%，较2024年9月30日的10.51%有所下降[3][5] 2024年第四季度净投资收入 - 2024年第四季度，公司净投资收入为80万美元，每股净投资收入为0.06美元[3] 2024年第四季度净资产变化 - 2024年第四季度，公司运营导致净资产净减少60万美元，每股减少0.04美元；净资产较2024年9月30日减少230万美元，降幅2.86%[3][5] 2025年第一季度派息情况 - 2025年3月20日，董事会宣布2025年第一季度每股派息0.12美元，于2025年5月16日支付给4月25日登记在册的股东，该派息对公司2024年12月31日收盘价3.03美元的收益率为15.84%[5][7][8] 2024年第四季度投资情况 - 2024年第四季度，公司对两家新投资组合公司和两家现有投资组合公司进行投资，成本共计990万美元，债务投资加权平均收益率为11.81%[5][9] - 2024年第四季度，公司从两家投资组合公司的投资中实现760万美元收益，内部收益率为17.20%[5] 投资组合结构 - 截至2024年12月31日，公司投资组合包括43家投资组合公司，其中81.17%为第一留置权投资，18.83%为股权、认股权证和其他投资；债务组合中96.4%为浮动利率投资，3.6%为固定利率投资[11] 2024年12月31日至2025年3月25日投资与还款情况 - 2024年12月31日至2025年3月25日，公司共投资390万美元，包括对一家新投资组合公司和两家现有投资组合公司的投资，并从两个头寸的还款中获得约350万美元[13] 不同时间段财务指标对比 - 截至2024年12月31日六个月，公司总投资收入为1162.2757万美元，截至2024年6月30日十二个月为2387.8302万美元，截至2023年6月30日十二个月为2668.4153万美元[16] - 截至2024年12月31日六个月，公司总费用为829.3178万美元，截至2024年6月30日十二个月为1738.5287万美元，截至2023年6月30日十二个月为1734.9068万美元[16] - 截至2024年12月31日六个月，公司税后净投资收入为314.6239万美元，截至2024年6月30日十二个月为659.109万美元，截至2023年6月30日十二个月为942.8066万美元[16] - 截至2024年12月31日六个月，公司投资净实现和未实现收益（损失）为289.585万美元，截至2024年6月30日十二个月为 - 1068.356万美元，截至2023年6月30日十二个月为 - 619.3563万美元[16] - 截至2024年12月31日六个月，公司运营导致的净资产净增加为604.2089万美元，截至2024年6月30日十二个月为 - 409.247万美元，截至2023年6月30日十二个月为323.4503万美元[16] - 截至2024年12月31日六个月，公司每股收益为0.42美元，截至2024年6月30日十二个月为 - 0.28美元，截至2023年6月30日十二个月为0.22美元[16] - 截至2024年12月31日六个月，公司普通股加权平均流通股数为1440.451万股，截至2024年6月30日十二个月为1439.6201万股，截至2023年6月30日十二个月为1438.9163万股[16] - 截至2024年12月31日六个月，公司每股普通股分红为0.24美元，截至2024年6月30日十二个月为0.60美元，截至2023年6月30日十二个月为0.63美元[16] 公司投资对象 - 公司主要投资于年收入至少5000万美元、息税折旧摊销前利润至少1500万美元的中型市场公司[17] 前瞻性陈述风险 - 新闻稿和财报电话会议中的前瞻性陈述基于当前预期，存在不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[18][19]