公司基本信息 - 公司法定代表人为肖卫红[15] - 董事会秘书为沈锡飞，证券事务代表为李媛婷[16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省台州市椒江区外沙路46号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海正药业，代码600267[19] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师为俞佳南、贝柳辉[20] - 公司创始于1956年，经过60多年发展成为综合性制药企业集团，多次入选中国制造业企业500强、中国医药工业百强企业榜单[70] - 公司所处行业为医药制造业（C27）[107] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[169] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[170] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年2月21日召开，议案全部审议通过[172] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，议案全部审议通过[172] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月4日召开，议案全部审议通过[172] - 2024年第三次临时股东大会于2024年9月20日召开，议案全部审议通过[172] 董事、监事和高管信息 - 董事杜加秋年初持股250,000股，年末持股175,000股，减少75,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬214.4万元[176] - 高级副总裁杨志清年初持股250,000股，年末持股175,000股，减少75,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬146.6万元[177] - 高级副总裁金红顺年初持股210,000股，年末持股147,000股，减少63,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬121.48万元[177] - 董事会秘书沈锡飞年初持股150,000股，年末持股105,000股，减少45,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬99.08万元[177] - 高级副总裁路兴海年初持股230,000股，年末持股161,000股，减少69,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬2.63万元[177] - 董事、监事和高级管理人员年初合计持股1,090,000股，年末合计持股763,000股，减少327,000股，获税前报酬合计1,385.88万元[177] - 肖卫红现任公司法定代表人、董事长、总裁，有辉瑞、海正辉瑞、三生制药等任职经历[178] - 郑柏超现任浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人、董事长，兼任公司董事，有椒江区财政局等任职经历[178] - 费荣富现任浙江省国际贸易集团有限公司医药事业部总经理等职，兼任公司董事，有浙江汇源投资等任职经历[178] - 杜加秋现任公司董事、高级副总裁等职，有公司化验室、新药注册部等任职经历[179] - 赵家仪现任公司独立董事，是中南财经政法大学教授、博士生导师等[179] - 杨立荣现任公司独立董事，是浙江大学教授、博士生导师等[179] - 周华俐现任公司独立董事，有浙江天健会计师事务所等任职经历[179] - 彭均现任公司监事会主席、职工监事、审计部总经理，有步步高、浙江吉利等任职经历[179] - 金军丽现任浙江省国际贸易集团有限公司职工董事等职，兼任公司监事，有浙江省国际贸易集团审计部等任职经历[179] - 郑华苹现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司产业投资部经理等职，兼任公司监事，有深圳赤晓建筑等任职经历[179] - 郑柏超自2018年11月至2024年12月任浙江海正集团有限公司董事，2024年10月起任浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人、董事长[181][182] - 费荣富自2021年4月至2024年12月任浙江海正集团有限公司董事，2020年8月至2024年7月11日任大地期货有限公司董事[181][182] - 金军丽自2019年8月至2024年12月任浙江海正集团有限公司监事[181] - 郑华苹自2018年8月至2024年12月任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司委派财务总监，2023年9月至2025年3月任浙江海正生物材料股份有限公司董事[181][183] - 沈星虎自2023年8月至2024年8月任浙江海正集团有限公司法定代表人、董事长，2024年8月28日辞去公司董事长职务[181] - 肖卫红任期至2025年3月14日任瀚晖制药有限公司总裁，至2024年12月14日任雅赛利（台州）制药有限公司副董事长[182] - 杜加秋任浙江博锐生物制药有限公司副董事长，自2024年1月1日起任海正（海南）医学科技发展有限公司董事[182][183] - 赵家仪任武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事、中南财经政法大学教授等多职[183] - 杨立荣任浙江大学教授，还在浙江奥翔药业股份有限公司等多家公司任职[183] - 周华俐任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，还在普昂（杭州）医疗科技股份有限公司等公司任职[183] - 本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1385.88万元[185] - 2024年11月18日，路兴海因个人原因辞去高级副总裁职务[186] - 2024年4月26日，蒋灵被聘任为高级副总裁兼财务总监[186] - 2024年8月28日，沈星虎因个人原因辞去董事长、董事职务[186] - 2024年10月10日，肖卫红被选举为董事长[186] 董事会会议信息 - 2024年1月31日，第九届董事会二十四次会议审议多项议案，包括全资子公司年产1200万瓶注射剂生产线技改项目[187] - 2024年2月9日，第九届董事会二十五次会议审议通过对外捐赠事项议案[187] - 2024年4月15日，第九届董事会二十六次会议审议通过不向下修正“海正定转”转股价格议案[187] - 2024年4月26日，第九届董事会二十七次会议审议多项议案，包括2023年度利润分配预案等[187] - 第九届董事会二十七次会议还审议了制订《未来三年（2024 - 2026年）相关计划的议案》[187] - 2024年公司第九届董事会召开多次会议，如6月20日、7月16日等[188] - 年内召开董事会会议次数为11次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开4次[190] - 董事肖卫红本年应参加董事会3次，全部亲自出席，出席股东大会0次[189] - 董事郑柏超本年应参加董事会11次，全部亲自出席，出席股东大会2次[189] 审计委员会信息 - 审计委员会成员为周华俐（主任委员）、赵家仪、郑柏超[191] - 报告期内审计委员会召开7次会议[192] - 2024年1月9日审计委员会第一次会议讨论2024年度审计工作相关事项[192] - 2024年8月16日审计委员会第五次会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[193] - 2024年10月30日审计委员会第六次会议审议通过《2024年第三季度报告》[193] - 2024年12月27日审计委员会第七次会议审议通过《会计师事务所选聘制度》[193] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入97.87亿元，较2023年减少5.65%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.01亿元，2023年为亏损9317.13万元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21.15亿元，较2023年增长40.72%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产83.41亿元，较2023年末增长2.95%[21] - 2024年末总资产159.72亿元，较2023年末减少9.32%[21] - 2024年基本每股收益0.52元，2023年为 - 0.08元[22] - 2024年加权平均净资产收益率7.43%，较2023年增加8.58个百分点[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为27.27亿元、25.17亿元、26.31亿元、19.12亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1.79亿元，2023年为6844.51万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为5.27亿元[26] - 交易性金融资产当期变动为-292,621.20元，应收款项融资当期变动为-4,237,222.88元，其他非流动金融资产当期变动为-41,463.22元，一年内到期的非流动负债当期变动为14,884,821.44元，合计当期变动为10,313,514.14元[29] - 2024年度公司实现营业收入97.87亿元，同比下降5.65%；不含医药经销业务营业收入71.00亿元，同比增长8.00%；医药经销收入26.87亿元，同比下降29.27%[76] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者净利润6.01亿元，扭亏为盈，其中归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为4.23亿元，同比增加5.23亿元[76] - 2024年公司主营业务收入为95.72亿元，同比下降5.77%；主营业务成本为52.33亿元，同比下降12.88%[78] - 公司营业成本54.07亿元，同比下降12.63%；销售费用21.29亿元，同比下降10.12%；管理费用8.97亿元，同比下降1.29%；财务费用1.29亿元，同比下降32.73%；研发费用3.58亿元，同比下降8.74%[77] - 公司经营活动产生的现金流量净额21.15亿元，同比增加40.72%；投资活动产生的现金流量净额-2.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额-20.37亿元[77] - 财务费用较上年同期下降0.63亿元，主要系平均有息负债规模减少以及平均融资成本下降[78] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6.12亿元，主要系加强应收款项管理和提升管理效率[78] - 2024年销售费用21.29亿元，同比减少2.40亿元，费用率21.75%，变动比例-10.12%[95] - 2024年管理费用8.97亿元，同比减少0.12亿元，费用率9.16%，变动比例-1.29%[96] - 2024年研发费用3.58亿元，同比减少0.34亿元，费用率3.65%，变动比例-8.74%[96] - 2024年财务费用1.29亿元，同比减少0.63亿元，费用率1.32%，变动比例-32.73%[96] - 本期费用化研发投入3.58亿元，资本化研发投入5781.71万元，研发投入合计4.16亿元，占营业收入比例4.25%，资本化比重13.91%[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21.1453255248亿元，上年同期为15.0266944674亿元，变动比例40.72%，增加6.12亿元[102] - 交易性金融资产上期期末数为292,621.20元，占总资产比例0.00%，本期较上期变动比例-100.00%[103] - 其他流动资产本期期末数为69,771,512.72元，占总资产比例0.44%，上期期末数为331,381,277.99元，占比1.88%，变动比例-78.95%[103] - 在建工程本期期末数为216,842,697.57元，占总资产比例1.36%，上期期末数为688,388,546.37元，占比3.91%，变动比例-68.50%[103] - 使用权资产本期期末数为72,429,019.74元，占总资产比例0.45%，上期期末数为38,909,296.73元，占比0.22%，变动比例86.15%[103] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值为253,905,603.95元，应收款项融资为3,076,436.17元，投资性房地产为28,115.52元，固定资产为275,635,391.14元，无形资产为54,900,930.93元，合计587,546,477.71元[106] 分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金2.10元（含税），合计拟派发现金红利245,421,098.16元（含税）[6] - 本年度已实施的股份回购金额为96,458,927.01元[6] - 现金分红和回购金额合计341,880,025.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为56.87%[6] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在IQVIA中国药企排名中攀升12位至第26名，在降脂、抗感染、激素三大核心治疗领域分别位列第4、第9、第2名，基层县域覆盖数提升20%，全年实现2235个品规的准入突破[31] - 动物药业务电商业绩突破亿元，五年累计增幅达11倍，9个单品销售过千万，海乐妙年度销售破亿，重磅新药上市4个，年度批准新兽药5个，新文号16个，完成5个国际注册资料上报[34] - 医药经销业务新增两家亿元级供应商，全年引进新品超300个[35] - 综合药物事业部拥有特治星、玫满等多种原研产品和喜美欣、赛来星等高品质国产仿制药[49] - 海复康作为中国首个RNA聚合酶抑制剂，2025全渠道布局将快速增长[49] -