公司基本信息 - 公司于2015年6月1日由中外合资经营企业改制为股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：03908），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）[9] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[11] - 公司于2016年11月4日与汇金订立股权转让协议，收购原中投证券（现更名为中金财富）100%股权[13] - 中金资本运营于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[9] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[10] - 中金私募股权于2020年10月在中国注册成立，为公司的全资子公司[10] - 中金期货于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[10] - 中金财富原名中国中投证券有限责任公司，于2005年9月在中国注册成立，2019年8月更名，为公司的全资子公司[10] - 中金国际原名中国国际金融（香港）有限公司，于1997年4月在香港注册成立，2022年6月更名，为公司的全资子公司[10] - 中金香港证券于1998年3月在香港注册成立，为中金国际的全资子公司[10] - 公司注册资本为人民币4,827,256,868元，净资本为人民币49,431,075,052元[35] - 1995年7月31日成立，注册资本1亿美元[42] - 2015年6月1日改制为股份有限公司，股本总额为人民币1,667,473,000元[42] - 2015年11月9日在香港联交所上市，全球发售完成且超额配售权行使后，已发行股份总数增至2,306,669,000股[42] - 2017年收购中金财富证券100%股权，收购后汇金拥有公司58.58%股权，注册资本增至人民币3,985,130,809元[43] - 2020年11月2日在上海证券交易所上市，完成A股发行上市后，已发行股份总数增至4,827,256,868股[44] - 2021年公司完成境内20家从事财富管理业务的营业部整合至中金财富[45] - 2022年6月中国国际金融（香港）有限公司变更名称为中国国际金融（国际）有限公司[45] - 截至2024年12月31日，集团及下属子公司在中国大陆28个省、自治区、直辖市拥有200多个证券营业部[45] - 截至报告期末，集团共有216家证券营业部，其中广东42家、江苏27家、四川20家等[49] - 截至报告期末，公司拥有11家分公司，如上海分公司、深圳分公司等[50] - 截至报告期末，公司直接控股1家境外子公司中金国际，6家境内子公司如中金财富证券等[51] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），境外为安永会计师事务所[52] - 公司聘请的境内法律顾问为北京市金杜律师事务所，境外为高伟绅律师事务所[52] - 公司自1995年注册成立以来，在海内外媒体评选中屡获殊荣，2024年也取得多项荣誉[53] - 公司现有主要子公司9家，均为100%持股[184] 财务数据关键指标变化 - 2024年度拟派发现金股利总额为4.34亿元，每10股派0.9元，全年合计每10股派1.8元[20] - 2024年末总资产达6747.16亿元，净资产为1153.48亿元，营业收入213.33亿元，净利润56.94亿元[25] - 2024年营业收入213.33亿元，较2023年的229.90亿元下降7.21%[66] - 2024年归属于母公司股东的净利润56.94亿元，较2023年的61.56亿元下降7.50%[66] - 2024年末资产总额6747.16亿元，较2023年末的6243.07亿元增长8.07%[66] - 2024年基本每股收益1.035元/股，较2023年的1.138元/股下降9.05%[68] - 2024年加权平均净资产收益率5.52%，较2023年下降0.91个百分点[68] - 截至2024年12月31日，母公司净资本494.31亿元，较2023年增长12.02%[70] - 2024年第一至四季度营业收入分别为38.74亿元、50.37亿元、45.39亿元、78.84亿元[74] - 2024年非经常性损益合计3802.89万元[76] - 2024年交易性金融资产期末余额2789.75亿元，较期初减少57.06亿元[78] - 2024年其他债权投资期末余额849.02亿元，较期初增加192.83亿元[78] - 2024年集团营业收入213.33亿元，同比下降7.21%；净利润56.94亿元，同比下降7.50%[147] - 2024年公司营业收入213.33亿元，同比减少16.57亿元，下降7.21%，主要因手续费及佣金收入减少[150] - 2024年公司营业支出144.81亿元，同比减少14.36亿元，下降9.02%，主要因业务及管理费减少[150] - 手续费及佣金净收入108.52亿元，较上年同期120.88亿元减少10.23%，源于相关业务手续费及佣金收入减少[149] - 投资收益及公允价值变动损益101.09亿元，较上年同期105.90亿元减少4.55%，因金融工具收益净额减少[149] - 信用减值损失7454.39万元，较上年同期503.11万元增长1381.67%，为应收款项及债权投资减值变动[149] - 所得税费用11.31亿元，较上年同期6.59亿元增长71.48%，因集团有效税率上升[149] - 经营活动现金流量净额418.74亿元，较上年同期 - 105.84亿元变动，因代理买卖证券等因素[149] - 交易性金融工具及衍生金融工具收益净额94.44亿元，其中权益投资收益净额同比降36.76%，债权投资降9.09%，其他投资增1250.51%[152][154] - 投资银行业务营业收入25.83亿元，营业利润率16.37%，较上年上升5.56个百分点[156] - 海南省主营业务营业收入1849.81万元，营业利润率43.07%，较上年上升29.62个百分点[157] - 公司2024年合计营业收入213.33亿元，同比下降7.21%，营业支出144.81亿元，同比下降9.02%，营业利润率32.12%，上升1.35个百分点[158] - 投资银行分部营业收入同比减少6.59亿元，下降20.33%；股票业务分部同比减少8.13亿元，下降15.48%；固定收益分部同比增加11.87亿元，增长47.13%[160] - 资产管理分部营业收入同比增加1.43亿元，增长15.01%；私募股权分部同比减少9.77亿元，下降56.01%；财富管理分部同比增加1.07亿元，增长1.55%[161][162] - 2024年公司业务及管理费为143.02亿元，较2023年减少15.21亿元，下降9.61%[165] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为93.11亿元，较2023年净减少额219.10亿元有变化[166] - 2024年经营活动产生现金净额418.74亿元，较2023年使用的105.84亿元有变化；投资活动使用现金净额243.13亿元，较2023年产生的20.82亿元有变化[166] - 2024年筹资活动使用现金净额83.98亿元，同比减少53.14亿元，下降38.75%[167] - 截至2024年12月31日，公司资产总额6747.16亿元，较2023年末增加504.09亿元，增长8.07%[168] - 公司负债总额5590.94亿元，较2023年末增加396.85亿元，增长7.64%；归属于母公司股东权益总额1153.48亿元，较2023年末增加107.44亿元，增长10.27%[168] - 扣除相关款项后，公司经调整资产负债率79.86%，较2023年末下降0.79个百分点，经营杠杆率4.98倍，较2023年末减少0.20倍[168] - 货币资金本期期末数为128,501,125,589元，占总资产比例19.05%，较上期增长8.15%[170] - 衍生金融资产本期期末数为16,467,199,471元，占总资产比例2.44%，较上期增长37.17%[170] - 交易性金融资产本期期末数为278,974,823,601元，占总资产比例41.35%，较上期下降2.00%[170] - 其他债权投资本期期末数为84,901,861,907元，占总资产比例12.58%，较上期增长29.39%[170] - 截至2024年12月31日，中金国际总资产为179,981,173,946元，占集团总资产比例26.68%[171] - 受限资产合计账面价值为118,256,171,061元，包括货币资金、交易性金融资产等[173] - 交易性金融资产中股票／股权小计较上期下降28.52%，债券小计增长55.90%，基金及其他小计下降29.65%[175] - 截至2024年12月31日，集团长期股权投资为10.06亿元，较上年末减少0.70亿元，下降6.49%[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年支持直接融资超12万亿元，推动形成“1支国家级、7个省／直辖市”政府引导基金群[26] - 2024年对接服务超6100家专精特新企业，协助60多家中小企业获银行授信[26] - 2024年为投资者分配收益13.03亿元，连续两年投教工作获评A等次[28] - 新设覆盖绿色投资领域基金约370亿元，落地全国温室气体自愿减排交易市场重启后首批交易[28] - 管理年金资产规模超1500亿元，连续三年获社保理事会最高考核评级[28] - 2024年化解债务规模超1.6万亿元[28] - 股票业务引入超780亿元外资增配中资股票[29] - 财富管理业务新增开户超170万[29] - 2024年中资企业全球股本融资、中资企业全球IPO融资、中资券商中资企业境外债承销排名第一，投行完成近400单海外及跨境项目，交易规模超9000亿元[30] - 2024年在长三角、华中、西部等重点地区新募基金超500亿元[30] - 2022年以来落地7个“保险 + 期货”项目，累计为9200余户农户提供风险保障[31] - 2024年启动780亩中金公益生态碳中和林项目，将栽植8.6万棵青海云杉[31] - 2024年公司科技金融相关项目交易规模约4700亿元[101] - 2024年公司绿色金融各类绿色项目交易规模超4500亿元[101] - 2024年公司普惠金融相关项目交易规模超2700亿元[101] - 2024年A股IPO完成100单，融资规模673.53亿元，同比减少81.1%[102] - 2024年A股再融资完成132单，融资规模1342.02亿元，同比减少71.1%[102] - 2024年港股IPO完成70单，融资规模112.93亿美元，同比增加91.0%[102] - 2024年港股再融资及减持完成230单，交易规模87.01亿美元，同比减少27.1%[102] - 2024年中资企业美股IPO完成35单，融资规模13.98亿美元，同比增加88.9%[102] - 2024年中资企业美股再融资及减持完成13单，交易规模64.68亿美元，同比增加183.0%[102] - 2024年公司服务中资企业全球IPO 28单，融资规模44.24亿美元，排名市场第一[104] - 2024年公司A股IPO主承销6单，金额35.90亿元；A股再融资主承销15单，金额123.49亿元，排名市场第三[104] - 2024年公司港股IPO保荐人主承销19单，规模38.35亿美元，排名市场第一；全球协调人主承销24单，规模20.13亿美元，排名市场第一；账簿管理人主承销24单，规模9.72亿美元，排名市场第二；港股再融资及减持主承销9单，规模12.45亿美元，排名市场第二[104] - 2024年公司中资企业美股IPO账簿管理人主承销3单，规模0.87亿美元，排名中资券商第一；中资企业美股再融资及减持主承销1单，规模0.36亿美元[104] - 2024年境内信用债及资产证券化产品发行规模约20.41万亿元，同比上升7.5%；资产证券化产品发行规模2.04万亿元，同比上升8.8%；地方政府债发行规模9.78万亿元，同比增长4.8%；中资发行人中长期境外债券发行规模1443亿美元，同比上升47.2%[107] - 2024年公司境内债券承销规模7112.24亿元，同比上升0.4%；境外债券承销规模52.66亿美元，同比上升61.5%[108] - 2024年中国并购市场完成2650宗，规模约2263.56亿美元，同比下降35.0%；境内并购2344宗，规模约1835.48亿美元，同比下降37.5%；跨境并购306宗，规模约428.08亿美元，同比下降21.1%[112]