公司基本信息 - 公司为中国国际金融股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：03908），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）[8] - 公司于2015年6月1日由中国国际金融有限公司从 中外合资经营企业改制为股份有限公司[8] - 公司股票有A股和H股，A股在上海证券交易所上市，简称为中金公司，股份代号为601995；H股在联交所上市，简称为中金公司，股份代号为03908[40] 子公司信息 - 中金资本运营养于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[8] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[10] - 中金私募股权投资管理有限公司于2020年10月在中国注册成立，为公司的全资子公司[10] - 中金期货有限公司于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[10] - 中金财富证券原名中国中投证券有限责任公司，于2005年9月在中国注册成立，2019年8月更名，为公司的全资子公司[10] - 中金瑞石原名中投瑞石投资管理有限责任公司，于2009年9月在中国注册成立，2021年7月更名，为中金财富证券的全资子公司[10] - 中金浦成投资有限公司于2012年4月在中国注册成立，为公司的全资子公司[10] - 中金国际原名中国国际金融（香港）有限公司，于1997年4月在香港注册成立，2022年6月更名，为公司的全资子公司[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年度拟派发现金股利总额为4.3445311812亿元，每10股派0.9元，2024年全年合计每10股派1.8元[19] - 2024年末总资产达6747.16亿元，净资产为1153.48亿元[23] - 2024年合计实现收入及其他收益331.72亿元，实现净利润56.94亿元[23] - 2024年全年支持直接融资超12万亿元[23] - 2024年推动形成“1支国家级、7个省/直辖市”的多层次政府引导基金群[23] - 截至2025年3月28日，公司股份总数为48.27256868亿股[19] - 公司2024年中期已派发现金股利每10股0.9元[19] - 公司2024年度财务报表经安永会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[20] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[21] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[21] - 2024年度收入及其他收益总额331.716亿元，较2023年度下降6.4%[68] - 2024年度支出总额263.546亿元，较2023年度下降8.0%[68] - 2024年度归属母公司股东净利润56.943亿元，较2023年度下降7.5%[68] - 2024年末资产总额6747.158亿元，较2023年末增长8.1%[68] - 2024年末负债总额5590.942亿元，较2023年末增长7.6%[68] - 2024年末归属母公司股东权益总额1153.476亿元，较2023年末增长10.3%[68] - 2024年加权平均净资产收益率5.5%，较2023年下降0.9个百分点[68] - 2024年末资产负债率79.9%，较2023年末下降0.8个百分点[68] - 截至2024年12月31日，母公司净资本494.311亿元，较2023年增长12.0%[80] - 2024年及2023年按国际和中国会计准则编制报表的合并净利润和净资产无差异[79] - 2024年集团收入及其他收益总额33171.6百万元，同比减少2274.6百万元，下降6.4%[154] - 2024年集团归属母公司股东净利润5694.3百万元，同比减少461.8百万元，下降7.5%[154] - 2024年集团每股收益1.035元，同比下降9.1%；加权平均净资产收益率5.5%，同比下降0.9个百分点[154] - 截至2024年12月31日，集团资产总额674715.8百万元，较2023年末增长8.1%[155] - 截至2024年12月31日，集团负债总额559094.2百万元，较2023年末增长7.6%[155] - 2024年剔除代客现金变动影响，集团现金及等价物净减少额8470.6百万元，较2023年下降39.7%[159] - 2024年经营活动产生的现金净额为242.401亿元，2023年使用现金净额为24.223亿元[161] - 2024年投资活动使用的现金净额为243.131亿元，2023年产生现金净额为20.819亿元[161] - 2024年筹资活动使用的现金净额为83.976亿元，较2023年的137.115亿元减少53.138亿元，下降38.8%[161] - 2024年公司实现净利润56.943亿元，同比下降7.5%[162] - 2024年公司实现收入314.045亿元，同比下降7.1%，手续费及佣金收入占比40.0%，同比降0.9个百分点；利息收入占比27.7%，同比降0.1个百分点；投资收益占比32.3%，同比升1.0个百分点[164] - 2024年公司手续费及佣金净收入为108.518亿元，同比减少12.366亿元，下降10.2%[165] - 2024年经纪业务收入为55.418亿元，同比减少1.436亿元，下降2.5%[170] - 2024年投资银行收入为32.147亿元，同比减少7.445亿元，下降18.8%[172] - 2024年资产管理业务收入为30.681亿元，同比减少1.989亿元，下降6.1%[172] - 2024年公司发生利息净支出13.901亿元，利息收入为87.126亿元，同比下降7.4%；利息支出为101.027亿元，同比下降5.9%[175] - 2024年利息收入总计8712.6百万元，同比减少692.7百万元，下降7.4%[176] - 2024年利息支出总计10102.7百万元，同比减少637.4百万元，下降5.9%[176][179] - 2024年利息净支出为1390.1百万元，同比增加55.3百万元，增长4.1%[176] - 2024年投资收益为10120.7百万元，同比减少435.2百万元，下降4.1%[180][181] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额为9443.8百万元，同比减少1244.5百万元，下降11.6%[181][182] - 2024年营业费用为14532.5百万元，同比减少1643.3百万元，下降10.2%[183][184] - 2024年职工薪酬为9436.9百万元，同比减少1248.5百万元，下降11.7%[184] - 2024年折旧及摊销费用为1907.2百万元，同比增加135.5百万元，增长7.6%[184][185] - 2024年信用减值损失为74.5百万元，同比增加69.5百万元，增长1381.7%[184][186] - 2024年资产减值损失为22.0百万元，为对租赁资产改良支出计提[184][187] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为6747.158亿元，同比增加504.092亿元，增长8.1%[200] - 扣除相关款项影响后，截至2024年12月31日经调整资产总额为5740.474亿元，同比增加320.518亿元，增长5.9%[200] 业务经营成果 - 全年对接服务超6100家专精特新企业，协助60多家中小企业获银行授信[25] - 2024年为投资者分配收益13.03亿元，新设约370亿元绿色投资领域基金，管理年金资产规模超1500亿元[25] - 全年化解债务规模超1.6万亿元[26] - 引入超780亿元外资增配中资股票，财富管理业务新增开户超170万[27] - 2024年中资企业全球股本融资、中资企业全球IPO融资、中资券商中资企业境外债承销均排名第一，投行完成近400单海外及跨境项目，交易规模合计超9000亿元[28] - 2024年在长三角、华中、西部等重点地区新募基金超500亿元[28] - 2022年以来落地7个“保险 + 期货”项目，累计为9200余户农户提供有效风险保障[30] - 2024年启动780亩中金公益生态碳中和林项目，将栽植8.6万棵青海云杉[30] 股本变动情况 - 2015年6月1日公司改制为股份有限公司，股本总额为人民币1,667,473,000元[41] - 2015年11月9日公司在香港联交所上市，全球发售完成且超额配售权行使后，已发行股份总数从1,667,473,000股增加至2,306,669,000股[41] - 2017年4月12日收购中金财富证券后，公司注册资本由人民币2,306,669,000元增加至人民币3,985,130,809元，汇金直接于公司的58.58%股权中拥有权益[42] - 2018年3月23日公司向Tencent Mobility Limited发行207,537,059股H股新股，已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,727,714,428股H股及4,192,667,868股股份[43] - 2019年10月24日公司向专业机构及个人投资者配售176,000,000股新H股，已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,903,714,428股H股及4,368,667,868股股份[43] - 2020年11月2日公司在上海证券交易所上市，首次公开发行458,589,000股A股，完成后已发行股份总数增至4,827,256,868股，包括1,903,714,428股H股及2,923,542,440股A股[43] 营业部及分公司情况 - 2021年公司完成境内20家从事财富管理业务的营业部整合至中金财富[44] - 截至2024年12月31日，集团在中国大陆28个省、自治区、直辖市拥有200多个证券营业部[44] - 集团共有216家证券营业部，其中中金财富证券设立215家[48] - 广东证券营业部数量最多，达42家[48] - 公司拥有11家分公司[49] 控股子公司情况 - 公司直接控股1家境外子公司中金国际和6家境内子公司[51] 审计及法律顾问情况 - 公司境内聘请安永华明会计师事务所，境外聘请安永会计师事务所[52] - 公司境内法律顾问为北京市金杜律师事务所，境外为高伟绅律师事务所[53] 公司荣誉情况 - 2024年获亚洲金融“中国（本土机构）最佳投资银行”等多项荣誉[55] - 2024年中金财富获福布斯“券商创新服务Top 10”[56] - 2023年中金资本运营获全球母基金协会“全球最佳表现母基金（第3名）”[56] - 2024年获欧洲货币“中国最佳投资银行”等多项荣誉[56] - 中金资本运营在2023年度中国股权投资榜单中位列中国最佳私募股权投资机构Top10第1名[60] - 中金资本运营在2024母基金研究中心专项榜单中国家级母基金最佳风控和最佳退出均排名第1名[60] - 中金资本运营在2024年中国股权投资基金有限合伙人榜单中位列中国股权投资市场机构有限合伙人50强第2名[61] - 中金资本运营在投中2024年度有限合伙人榜单中国最受LP关注私募股权投资机构Top30排名第1名[62] - 中金资本运营在投中2023年度榜单中国最佳私募股权投资机构排名第3名[62] - 中金资本运营在投中2023年度榜单中国最佳中资私募股权投资机构Top50排名第2名[62] - 中金资本运营在投中2023年度榜单中国最佳券商私募基金子公司Top10排名第1名[62] - 机构投资者2024亚洲最佳公司管理团队评选中，公司在中国内地金融领域最佳投资者关系（买方）排名第3名[57] - 每日经济新闻2024金鼎奖评选中，公司位列证券业上市公司品牌价值榜Top30[58] - 证券时报2024中国证券业君鼎奖评选中，公司获全能投行君鼎奖等多项大奖[64] 宏观经济环境 - 2024年我国GDP首次突破130万亿元，达1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%[83] - 2024年全国高技术制造业投资和高技术服务业投资分别比上年增长7.0%和10.2%，分别高于总体固定资产投资增速3.8和7.0个百分点[84] - 2024年设备工器具购置投资比上年增长15.7%，增速比总体固定资产投资高12.5个百分点[84] - 2024年智慧消费设备制造行业增加值同比增长10.9%，其中智慧车载设备制造、智慧无人机制造等行业增加值分别同比增长25.1%、53.5%[84] - 2024年A股日均成交额达1.06万亿元，创历史新高[86] - 2024年新成立公募基金份额11651亿份，资产净值规模突破30万亿元，其中股票型ETF规模突破2.80万亿元，相比2023年底接近实现翻倍增长[86]