财务数据关键指标变化 - 2024年年度利润分配预案为每10股分配现金红利1元（含税），按截至2024年12月31日总股本8,496,645,292股，扣除回购专户股份34,843,324股，拟派发现金红利总额846,180,196.80元，占2024年合并口径归属于母公司所有者净利润的25.26%[10] - 2024年中期分红已派发现金红利634,635,147.60元，2024年度累计分红总额1,480,815,344.40元，占2024年合并口径归属于母公司所有者净利润的44.20%[10] - 2024年年度利润分配预案已通过第六届董事会第四次会议审议，尚需股东大会审议[11] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为84.97亿元[21] - 公司净资本本报告期末为538.48亿元，上年度末为505.92亿元，较上年度末增长6.43%[21] - 2024年营业收入191.90亿元，较2023年增长12.29%[41] - 2024年归属于母公司股东的净利润33.50亿元，较2023年增长21.66%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24.75亿元，较2023年下降88.47%[41] - 2024年末资产总额4177.36亿元，较2023年末增长8.87%[41] - 2024年末负债总额3363.37亿元，较2023年末增长10.30%[41] - 2024年基本每股收益0.37元/股，较2023年增长23.33%[41][42] - 2024年加权平均净资产收益率4.14%，较2023年增加0.69个百分点[41][42] - 本报告期末净资本538.48亿元，上年度末为505.92亿元[44] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润4815.95万元[47] - 2024年非经常性损益合计1.08亿元，2023年为1.25亿元，2022年为1.52亿元[49] - 2024年末公司资产总额4177.36亿元，较2023年末增长8.87%；负债总额3363.37亿元，增长10.30%；股东权益总额813.99亿元，增长3.35%[55][56] - 2024年度公司营业收入191.90亿元，较2023年度增长12.29%；净利润33.50亿元，增长21.54%[56] - 2024年末结算备付金151.77亿元，较2023年末减少57.02%；融出资金280.47亿元，增长33.10%[55] - 2024年末其他权益工具投资196.34亿元，较2023年末增长211.75%；投资性房地产3093.64万元，减少81.30%[55] - 2024年末应付短期融资款56.78亿元，较2023年末增长102.98%；拆入资金391.94亿元，增长52.69%[55][58] - 2024年度投资收益58.34亿元，较2023年度增长129.36%；公允价值变动收益 -4.50亿元，减少205.07%[56] - 2024年末母公司资产总额3227.01亿元，较2023年末增长14.71%；负债总额2468.54亿元，增长18.04%；股东权益总额758.47亿元，增长5.05%[58] - 2024年度母公司营业收入95.94亿元，较2023年度增长20.23%；净利润41.40亿元，增长27.61%[59] - 2024年末母公司货币资金428.00亿元，较2023年末增长34.38%；融出资金276.14亿元，增长32.92%[58] - 2024年末母公司应付职工薪酬15.02亿元，较2023年末增长243.35%；应交税费1.14亿元，增长229.04%[58] - 截至报告期末，集团长期股权投资61.28亿元，较上年末减少1.26亿元，降幅2.01%[168] - 交易性金融资产年末投资成本893.38亿元，年末账面价值901.89亿元，本年购入或出售净额 -62.29亿元，本年公允价值变动5.75亿元，本年投资收益44.63亿元[170] - 其他债权投资年末投资成本1081.83亿元，年末账面价值1105.20亿元，本年购入或出售净额186.31亿元，本年公允价值变动16.05亿元，本年投资收益23.44亿元[170] - 其他权益工具投资年末投资成本178.70亿元，年末账面价值196.35亿元，本年购入或出售净额120.82亿元，本年公允价值变动12.52亿元，本年投资收益6.80亿元[170] - 衍生金融工具年末投资成本2.23亿元，年末账面价值8.73亿元，本年购入或出售净额1.47亿元，本年公允价值变动 -9.59亿元，本年投资收益 -11.93亿元[170] - 营业收入191.90亿元，同比增加21.00亿元，增幅12.29%；营业成本156.64亿元，同比增加13.20亿元，增幅9.20%；管理费用78.64亿元，同比增加1.49亿元，增幅1.93%[130][131][132][137] - 经营活动产生的现金流量净额24.75亿元，同比减少88.47%；投资活动产生的现金流量净额 -244.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -17.11亿元[130] - 利息净收入13.21亿元，同比减少4.43亿元，降幅25.11%；手续费及佣金净收入54.35亿元，同比减少15.00亿元，降幅21.63%；投资收益58.34亿元，同比增加32.91亿元，增幅129.36%[131] - 公允价值变动收益 -4.50亿元，同比减少8.78亿元，降幅205.07%；其他收益0.25亿元，同比增加0.06亿元，增幅32.71%；汇兑收益0.60亿元，同比增加1.17亿元[131] - 其他业务收入69.65亿元，同比增加15.07亿元，增幅27.60%[131] - 财富及资产管理业务毛利率7.05%，较上年增加2.26个百分点；投行及另类投资业务毛利率33.49%，较上年减少9.29个百分点；机构及销售交易业务毛利率79.61%，较上年增加18.49个百分点；国际及其他业务毛利率15.97%，较上年减少30.70个百分点[136] - 税金及附加0.87亿元，同比增加0.03亿元，增幅3.57%；业务及管理费78.64亿元，同比增加1.49亿元，增幅1.93%；信用减值损失4.61亿元，同比减少5.69亿元，降幅55.22%[137] - 其他资产减值损失2.15亿元，同比减少0.07亿元，降幅3.27%；其他营业成本70.38亿元，同比增加17.44亿元，增幅32.95%[137] - 经营活动现金流量净额为24.75亿元，现金流入618.69亿元占比56.72%，现金流出593.94亿元占比44.73%[139] - 投资活动现金流量净额为 -244.66亿元，现金流入42.90亿元占比3.93%，现金流出287.56亿元占比21.66%[139] - 筹资活动现金流量净额为 -17.11亿元，现金流入429.21亿元占比39.35%，现金流出446.32亿元占比33.61%[140] - 货币资金本期期末数1030.93亿元，占总资产24.68%，较上期期末变动 -0.96%[140] - 融出资金本期期末数280.48亿元，占总资产6.71%，较上期期末变动33.10%[140] - 存出保证金本期期末数276.54亿元，占总资产6.62%，较上期期末变动753.12%[140] - 其他债权投资本期期末数1105.20亿元，占总资产26.46%，较上期期末变动21.70%[141] - 其他权益工具投资本期期末数196.35亿元，占总资产4.70%，较上期期末变动211.75%[141] - 应付短期融资款本期期末数56.79亿元，占总资产1.36%，较上期期末变动102.98%[141] - 代理承销证券款本期期末数3.85亿元，占总资产0.09%，较上期期末变动216.22%[141] - 报告期末公司总资产4177.36亿元，较上年末增加340.46亿元，增幅8.87%[142] - 报告期末公司总负债3363.37亿元，较上年末增加314.06亿元，增幅10.30%[143] - 扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，资产负债率为73.20%，较上年末增加2.16个百分点[143] - 应付职工薪酬23.71亿元，占总资产0.57%，较上期期末增加39.12%[142] - 应付债券6073.43亿元，占总资产14.54%，较上期期末增加0.96%[142] - 租赁负债10.59亿元，占总资产0.25%，较上期期末增加93.42%[142] - 递延所得税负债21.76万元，占总资产0.00%，较上期期末减少99.39%[142] - 境外资产126.94亿元，占总资产的比例为3.04%[144] - 2024年度公司与境外子公司内部交易为0.01亿元[145] - 截至2024年末，公司总资产4177.36亿元，较上年末增加8.87%；归属上市公司所有者的权益813.97亿元，较上年末增加3.37%；归属于上市公司所有者的净利润33.50亿元，同比增加21.66%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成财富管理条线组织架构调整，设立财富管理委员会[68] - 截至报告期末，公司共有证券分支机构179家，覆盖89个城市[69] - 公司客户资金账户总数为291.98万户，较年初增长8.50%[69] - 公司托管资产总额为人民币8,782.73亿元，较年初增长17.74%[69] - 公司累计上线2,000余只公募产品，涵盖权益、债券、货币等不同类型[70] - 公司非货产品销售规模为人民币209.56亿元，同比增长26.20%[70] - 截至报告期末，公司非货产品保有规模为人民币558.24亿元，较年初增长8.12%[70] - 2024年集团代理销售金融产品合计1467.29亿元，较2023年的1307.81亿元有所增长[71] - 截至报告期末，公司机构理财保有规模为182.06亿元，较年初提升67.03%[71] - 截至报告期末，公司零售高净值客户共8012户，较年初增长20.54%，总资产规模为1833.40亿元，较年初增长22.24%[73] - 截至报告期末，基金投顾业务合计规模约153.71亿元，较年初增长7.05%；存量账户数19.28万户，客户留存率58.18%，复投率76.80%[75] - 截至报告期末，全市场融资融券余额达18645.83亿元，较上年末增长12.94%；公司融资融券余额274.61亿元，较上年末增长32.22%，市占率由1.26%提升至1.47%[78] - 截至报告期末，公司股票质押业务待购回余额为28.97亿元，较上年末下降50.89%[80] - 截至报告期末，东证资管受托资产管理规模合计2165.68亿元，管理产品合计257只，其中公募基金管理规模1661.69亿元，管理产品合计111只[83] - 东证资管近10年股票投资主动管理收益率165.10%，排名行业第1位；固定收益类基金近7年绝对收益率36.32%，排名行业前30%[83] - 2024年东证资管集合资产管理计划规模203.07亿元，单一资产管理计划规模246.53亿元，专项资产管理计划规模54.40亿元，券商公募基金规模1661.69亿元，较2023年均有变化[84] - 公司通过东证资管开展券商资管业务、汇添富基金开展基金管理业务、东证资本开展私募股权投资业务[81] - 截至2024年末，汇添富基金资产管理总规模约1.16万亿元，较年初增长超9%，剔除货币基金的公募基金规模约5000亿元，较年初增长约10%，全年成立32只公募基金[89] - 截至报告期末，东证资本在管基金54只，管理规模合计177.30亿元，新增基金3只，新增规模8.80亿元，在投项目132个，在投金额73.81亿元，存续上市标的7个，1家标的企业IPO申请获审核通过，5家标的企业已申报IPO并被受理[92] - 2024年我国期货市场累计成交量77.29亿手，累计成交额619.26万亿元，同比分别下降9.08%和增长8.93%，报告期末东证期货客户权益规模排名行业第三位，产业客户数同比增长幅度近50%[93][94] - 2024年公司完成股权融资项目4单，主承销金额13.31亿元，增发项目数量排名行业第8，协助1家企业IPO和3家企业再融资过会，过会率达100%[96] - 2024年银行间债券一级市场发行规模79.75万亿元，同比增长12%，城投债发行规模同比减少15%，净融资额减少1.35万亿元，产业债融资比例上升[97] - 公司债券承销业务承销总规模为5204.43亿元，