财务审计 - 大信会计师事务所于2025年3月27日出具山东金岭矿业2024年财务报表审计报告[2] 关联资金往来 - 山东钢铁集团财务有限公司2024年期初往来资金余额782,933,251.98元，年度累计发生4,173,441,992.00元，利息16,244,787.25元，偿还4,214,665,036.40元，期末余额757,954,994.83元[8] - 淄博铁鹰球团制造有限公司2024年期初往来资金余额471,564.66元，年度累计发生4,691,034.55元，偿还5,107,783.49元，期末余额54,815.72元[8] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司（应收账款）2024年期初往来资金余额3,298,560.90元，年度累计发生140,416,695.26元，偿还143,690,000.00元，期末余额25,256.16元[8] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（应收账款）2024年期初往来资金余额5,390,225.80元，年度累计发生150,380,492.51元，偿还139,370,000.00元，期末余额16,400,718.31元[8] - 山东金岭铁矿有限公司（其他应收款 - 代扣职工款）2024年期初往来资金余额10,860.00元，年度累计发生3,082.00元，偿还13,942.00元，期末余额0元[8] - 山东金岭铁矿有限公司（其他应收款 - 托管费）2024年期初往来资金余额1,000,000.00元，年度累计发生1,500,000.00元，偿还1,000,000.00元，期末余额1,500,000.00元[8] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司（应收票据/应收款项融资）2024年期初往来资金余额4,000,000.00元，年度累计发生143,690,000.00元，偿还103,180,000.00元，期末余额44,510,000.00元[8] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（应收票据/应收款项融资）2024年期初往来资金余额22,600,000.00元，年度累计发生139,370,000.00元，偿还150,784,675.17元，期末余额11,185,324.83元[8] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计14.85亿美元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计48.46亿美元[9] - 2024年度资金的利息总计1624.48万美元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计48.54亿美元[9] - 2024年期末占用资金余额总计14.93亿美元[9] 子公司资金情况 - 山东金召矿业应收账款2024年度占用累计发生金额为349.72万美元[9] - 山东金召矿业其他应收款2024年度占用累计发生金额为7544.86万美元，偿还累计发生金额为6737.65万美元，期末余额为807.21万美元[9] - 塔什库尔干县金钢矿业其他应收款2024年期初余额为6.43亿美元，占用累计发生金额为53.68万美元，期末余额为6.44亿美元[9] - 喀什金岭球团其他应收款2024年期初余额为2212.75万美元，占用累计发生金额为1219.35万美元，偿还累计发生金额为2881.13万美元，期末余额为550.97万美元[9] - 山东金鼎矿业其他应收款2024年度占用累计发生金额为100万美元[9]