公司基本信息 - 公司法定代表人为龚德雄，副总裁（主持工作）为卢大印[23] - 公司授权代表为龚德雄、王如富，联席公司秘书为王如富、魏伟峰[23] - 公司董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷，联系电话均为+86 - 021 - 63325888[32] - 公司注册地址为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦，办公地址涉及多地[33] - 公司A股在上交所上市，代码600958；H股在香港联交所上市，代码03958[35] - 1997年12月公司前身东方证券有限责任公司成立，注册资本10亿元[36] - 2003年9月东方有限改制为股份有限公司，注册资本变为21.397918亿元[36] - 2007年5月公司配售增资扩股，注册资本变为30.79853836亿元[36] - 2015年3月公司首次公开发行10亿股A股上市，注册资本变为52.81742921亿元[37] - 2016年7月公司首次公开发行9.57亿股H股上市，次月超配后发行0.7008亿股H股，注册资本变为62.15452011亿元[38] - 2022年5月公司供股发行15.03亿股A股及82428股H股，注册资本变为84.96645292亿元[38] - 公司经营范围包括证券业务、证券投资咨询，以公司登记机关核准项目为准[23] - 公司拥有经营证券期货业务许可证等多项业务资质[24] - 公司拥有经营证券期货业务许可证，编号为91310000555998513B和91310000132110914L[25] - 公司获得开展融资融券业务资格，批准文号为证监许可[2010]764号[25] - 公司取得1号牌照证券交易、4号牌照就证券提供意见、9号牌照提供资产管理等香港相关业务牌照[25] - 公司具备公开发行证券投资基金管理业务资格，批准文号为证监许可[2013]1131号[26] - 公司获得港股通业务交易权限，批准文号为上证函[2014]626号[26] - 公司拥有上海证券交易所期权交易参与人资格，开通股票期权经纪、自营业务交易权限及期权结算业务资格，批准文号为上证函[2015]61号[26] - 公司取得股票期权做市业务资格，批准文号为证监许可[2015]163号[27] - 公司获得证券投资基金销售业务资格，批准文号为沪证监许可[2015]61号[27] - 公司具备证券投资基金托管资格，批准文号为证监许可[2018]1686号和沪证监许可[2019]8号[27] - 公司拥有上交所上市基金主做市商业务资格，批准文号为上证函[2019]101号[28] - 公司拥有国债期货做市、互联网理财账户规范试点等多项业务资格[30] - 公司直接拥有4家境内子公司和1家境外子公司[41] - 上海东证期货有限公司注册资本为人民币48亿元，上海东方证券资本投资有限公司为人民币40亿元，东方金融控股（香港）有限公司为港币27.54亿元，上海东方证券资产管理有限公司为人民币3亿元，上海东方证券创新投资有限公司为人民币75亿元[42][43] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年年度利润分配预案为每10股分配现金红利人民币1.00元（含税）[6] - 截至2024年12月31日公司总股本8,496,645,292股，扣除回购专户股份34,843,324股后，拟派发现金红利总额为人民币846,180,196.80元，占2024年合并口径归母净利润的25.26%[6] - 2024年中期分红已派发现金红利人民币634,635,147.60元，2024年度累计分红总额为人民币1,480,815,344.40元，占2024年合并口径归母净利润的44.20%[6] - 公司净资本本报告期末为53,848,274,965.67元，上年度末为50,592,451,966.46元，较上年度末增长约6.43%[23] - 2024年公司收入及其他收益总额为27,683,607千元，较2023年增长14.03%；所得税前利润为3,659,254千元，较2023年增长25.35%；年度利润归属本公司股东为3,350,208千元，较2023年增长21.66%[48] - 2024年公司经营活动所得现金净额为22,731,322千元，较2023年增长61.85%；其他综合（支出）╱收益（所得税后）为1,691,022千元，较2023年增长305.44%[48] - 2024年公司基本每股收益为0.37元/股，较2023年增长23.33%；加权平均净资产收益率为4.14%，较2023年增加0.69个百分点[48] - 2024年末公司资产总额为417,736,375千元，较2023年末增长8.87%；负债总额为336,336,559千元，较2023年末增长10.30%[50] - 2024年末公司应付经纪业务客户账款为113,637,365千元，较2023年末增长1.85%；归属本公司股东权益为81,396,740千元，较2023年末增长3.37%[50] - 2024年末公司总股本为8,496,645千股，与2023年末持平；归属本公司股东每股净资产为9.62元/股，较2023年末增长3.44%[50] - 2024年末公司资产负债率为73.20%，较2023年末增加2.16个百分点[50] - 2024年末股本为8,497，权益总额为81,400，负债总额为336,337，资产总额为417,736[54] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，加权平均净资产收益率为4.14%，资产负债率为73.20%，归属公司股东每股净资产为9.62元/股[55] - 本报告期末净资本为53,848,274,965.67元，净资产为75,847,512,900.21元，风险覆盖率为295.00%[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额97,070百万元，年末余额90,189百万元，变动 -6,880百万元，影响利润5,038百万元[60] - 衍生金融工具年初余额1,003百万元，年末余额873百万元，变动 -131百万元，影响利润 -2,138百万元[60] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年初余额90,814百万元，年末余额110,520百万元，变动19,706百万元，影响利润5,048百万元[60] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具年初余额6,298百万元，年末余额19,635百万元，变动13,336百万元，影响利润680百万元[60] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债年初余额15,302百万元，年末余额14,709百万元，变动 -593百万元，影响利润 -979百万元[60] - 截至2024年末，公司总资产4177.36亿元，较上年末增加8.87%；归属上市公司所有者权益813.97亿元，较上年末增加3.37%；母公司净资本538.48亿元，较上年末增加6.44%[141] - 2024年度，公司实现收入及其他收益276.84亿元，同比增加14.03%；实现归属上市公司所有者净利润33.50亿元，同比增加21.66%；加权平均净资产收益率4.14%，同比增加0.69个百分点[141] - 2024年，财富及资产管理业务收入176.95亿元，占比55.49%；投行及另类投资业务收入14.92亿元，占比4.68%；机构及销售交易业务收入71.04亿元，占比22.28%；国际及其他业务收入55.95亿元，占比17.55%[141] - 2024年，财富及资产管理业务利润率5.31%，增加1.18个百分点；投行及另类投资业务利润率31.90%，减少23.20个百分点；机构及销售交易业务利润率40.49%，增加19.22个百分点；国际及其他业务利润率9.49%，减少15.32个百分点[141] - 2024年，佣金及手续费收入99.88亿元，占比36.08%，降幅3.01%；利息收入55.59亿元，占比20.08%，降幅8.33%；投资收益净额49.26亿元，占比17.79%，增幅106.31%；其他收入及收益72.10亿元，占比26.05%，增幅30.46%[144][145] - 报告期内，公司支出244.82亿元，同比增加11.58%，主要因期货经纪交易费用和大宗商品销售费用增加[146] - 2024年，雇员成本50.32亿元，增幅10.23%；利息支出42.38亿元，降幅1.45%；佣金及手续费支出45.53亿元，增幅35.37%；折旧和摊销费用7.99亿元，降幅1.25%；其他经营支出91.84亿元，增幅20.02%；其他减值损失2.15亿元，降幅3.27%；信用减值损失4.61亿元，降幅55.22%[147] - 其他减值损失2.15亿元，降幅3.27%；信用减值损失4.61亿元，降幅55.22%[151] - 2024年集团公益性投入2395.02万元[152] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少34.45亿元[154] - 经营活动所得现金净额为227.31亿元[154] - 投资活动所用现金净额为244.66亿元[154] - 筹资活动所用现金净额为17.11亿元[158] - 截至报告期末，集团资产总额4177.36亿元，较上年末增加340.46亿元，增幅8.87%[156][157][160] - 截至报告期末，集团负债总额3363.37亿元，较上年末增加314.06亿元，增幅10.30%[156][159] - 截至报告期末，集团权益总额814.00亿元，较上年末增加26.40亿元，增幅3.35%[156][159] - 集团资产中，现金及银行结余等1459.25亿元，占总资产的34.93%；金融投资及衍生金融资产2238.96亿元，占总资产的53.60%；融资客户垫款等330.05亿元，占总资产的7.90%；对联营企业投资等149.11亿元，占总资产的3.57%[160] - 报告期末集团负债总额3363.37亿元，较上年末增加314.06亿元，增幅10.30%[161] - 扣除应付经纪业务账款和代理承销证券款后，资产负债率为73.20%，较上年末增加2.16个百分点[161] - 借款等负债1930.74亿元，较上年末增加290.32亿元，占总负债的57.40%[161] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债158.01亿元，较上年末减少3.75亿元，占总负债的4.70%[161] - 应付经纪业务客户账款1136.37亿元，较上年末增加20.66亿元，占总负债的33.79%[161] - 应付职工薪酬等负债138.25亿元，较上年末增加6.83亿元，占总负债的4.11%[161] - 报告期末公司借款及债券融资总额为1071.57亿元，2024年末较2023年末增加1683.16亿元[162][163] - 公司境外资产126.94亿元，占总资产比例为3.04%[164] - 2024年度公司与境外子公司内部交易为0.01亿元[165] - 报告期末集团对联营企业投资61.28亿元，较年初减少1.26亿元，降幅2.01%，报告期内投资净减少3.12亿元，联营企业宣告分红2.61亿元，实现所占联营企业业绩4.58亿元[193] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末投资成本893.38亿元，账面价值901.89亿元，购入或出售净额 - 62.29亿元，公允价值变动5.75亿元，投资收益50.38亿元[196] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年末投资成本1081.83亿元，账面价值1105.20亿元，购入或出售净额186.31亿元，公允价值变动16.05亿元，投资收益23.44亿元[196] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具年末投资成本178.70亿元，账面价值196.35亿元，购入或出售净额120.82亿元，公允价值变动12.52亿元，投资收益6.80亿元[196] - 衍生金融工具年末投资成本2.23亿元，账面价值8.73亿元，购入或出售净额1.47亿元，公允价值变动 - 9.59亿元，投资收益 - 21.38亿元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司共有证券分支机构179家，覆盖89个城市；客户资金账户总数为291.98万户，较年初增长8.50%；托管资产总额为8782.73亿元，较年初增长17.74%[70] - 报告期内，公司非货产品销售规模为209.56亿元，同比增长26.20%；截至报告期末，非货产品保有规模为558.24亿元，较年初增长8.12%[70] - 2024年1 - 12月，公司代理销售金融产品合计1467.29亿元，2023年1 - 1