财务报告披露与审议 - 公司2024年年度业绩公告将在港交所和公司网站刊发，年度报告将于2025年4月30日前刊发[3] - 报告经公司第六届董事会第十五次会议审议通过[7] - 未出席董事有陈仲扬、刘长春、王兵，均因公务原因[8] 财务报告审计与意见 - 公司按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，经审计出具标准无保留意见[8] 利润分配预案 - 本报告期利润分配预案为每股派发现金红利0.37元（含税），2024年已派发中期现金红利每股0.15元（含税），合计拟派0.52元（含税）[8] 报告声明与风险提示 - 本年度报告前瞻性陈述不构成实质承诺[9] - 本报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 本报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[11] - 公司经营面临政策性、合规、法律等多种风险[13] 公司股份与上市信息 - A股指公司每股面值1元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖[14] - 公司A股上市交易所为上交所，证券代码601688；H股上市交易所为香港联交所，证券代码6886；GDR上市交易所为伦交所，证券代码HTSC[35] 公司历史沿革 - 公司前身江苏省证券公司于1990年12月经中国人民银行总行批准设立，1991年4月9日领取企业法人营业执照，1991年5月26日正式开业[36] - 1994年公司改制为定向募集股份公司[36] - 1997年6月公司更名为“江苏证券有限责任公司”[36] - 1999年公司更名为“华泰证券有限责任公司”[36] - 2015年7月公司注册地址由“中国江苏省南京市中山东路90号”变更为“中国江苏省南京市江东中路228号”[33] 公司注册资本与净资本变化 - 公司本报告期末注册资本为9,027,302,281.00元，上年度末为9,074,663,335.00元[27] - 公司本报告期末净资本为94,142,061,443.95元，上年度末为94,076,764,232.03元[27] - 2024年9月，公司完成2,082,559股A股限制性股票回购注销，注册资本变为902,730.2281万元，A股占比80.96%，H股占比19.04%[46] 子公司相关信息 - 2025年1月，公司对江苏股权交易中心持股比例为32%[50][52] - 华泰联合证券有限责任公司注册资本99,748.00万元[52] - 华泰证券（上海）资产管理有限公司注册资本260,000.00万元[52] - 华泰国际金融控股有限公司注册资本港币10,200,000,002.00元[52] - 华泰紫金投资有限责任公司注册资本600,000.00万元[52] - 华泰创新投资有限公司注册资本350,000.00万元[52] - 华泰期货有限公司注册资本393,900.00万元[52] - 上海盛鉅资产经营管理有限公司注册资本12,100.00万元[52] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年末，集团资产总额为人民币8142.70亿元，公司股东应占总权益为人民币1916.74亿元[20] - 2024年，集团实现收入、其他收入及收益总计人民币542.85亿元，归属于公司股东的本年利润为人民币153.51亿元[20] - 2024年度收入、其他收入及收益总计54,285,483千元，较2023年度增长3.87%[56] - 2024年度所得税前利润15,352,340千元，较2023年度增长8.08%[56] - 2024年基本每股收益1.62元/股，较2023年增长20.00%[57] - 2024年末资产总额814,270,494千元，较2023年末减少10.08%[56] - 2024年末负债总额622,376,573千元，较2023年末减少13.95%[56] - 2024年加权平均净资产收益率9.24%，较2023年增长1.12个百分点[57] - 2024年资产负债率69.53%，较2023年下降6.52个百分点[57] - 2024年净资本94,142,061,443.95元，较2023年的94,076,764,232.03元略有增长[61] - 2024年风险覆盖率362.37%，较2023年的247.80%大幅提升[61] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上年末余额413,079,384千元，本年末余额301,537,757千元，当期变动为 - 111,541,627千元[70] - 截至2024年12月31日，集团资产总额8142.70亿元，同比减少10.08%；股东应占总权益1916.74亿元，同比增加7.02%[140] - 2024年集团收入、其他收入及收益总计542.85亿元，同比增加3.87%；归属股东本年利润1535.12亿元，同比增加20.40%[140][141] - 2024年佣金及手续费收入172.59亿元，占31.79%，同比下降8.88%；利息收入135.61亿元，占24.98%，同比下降7.21%[141][143] - 2024年投资收益净额145.01亿元，占26.71%，同比增长24.25%；其他收入及收益89.64亿元，占16.51%，同比增长27.45%[141][143] - 截至2024年12月31日，集团支出总额412.87亿元，同比增长1.59%[143] - 2024年佣金及手续费支出43.11亿元，同比下降0.40%；利息支出108.56亿元，同比下降20.54%[143][145][146] - 2024年雇员成本100.75亿元，同比增长7.50%[145][146] - 收入、其他收入及收益总计本期数为54285483，同比增长3.87%；支出合计本期数为 - 41287096，同比增长1.59%；经营利润本期数为12998387，同比增长11.86%[159] - 所得税前利润本期数为15352340，同比增长8.08%；本年利润本期数为15518874，同比增长19.04%；归属于本公司股东的本年利润本期数为15351162，同比增长20.40%[159] - 资产总额期末余额为814270494，同比下降10.08%；负债总额期末余额为622376573，同比下降13.95%；股东权益合计期末余额为191893921，同比增长5.31%[159] - 物业及设备2024年12月31日金额为6489412，结构占比0.80%，较2023年减少30298，结构占比减少0.46%[162] - 投资物业2024年12月31日金额为182131，结构占比0.02%，较2023年增加45847，增长33.64%[162] - 商誉2024年12月31日金额为51342，结构占比0.01%，较2023年减少3367990，下降98.50%[162] - 非流动资产总额2024年12月31日为118899446，结构占比14.60%，较2023年减少29734422，下降20.01%[162] - 2024年末公司资产总额814.27亿元，较2023年末减少91.24亿元，降幅10.08%[163] - 2024年末公司流动负债总额534.56亿元，较2023年末减少54.76亿元，降幅9.29%[163] - 2024年末公司非流动负债总额87.82亿元，较2023年末减少46.15亿元，降幅34.45%[164] - 2024年末公司净资产191.89亿元，较2023年末增加9.68亿元，增幅5.31%[164] - 2024年末公司股东权益合计191.89亿元，较2023年末增加9.68亿元，增幅5.31%[164] - 2024年末公司非流动资产总额1188.99亿元，较年初下降297.34亿元[165] - 2024年末公司流动资产总额6953.71亿元，较年初下降615.03亿元[165] - 2024年末公司主要受限资产合计17.95亿元[165] - 应收账款2024年末为558.72万元，较2023年末减少415.65万元，降幅42.66%[163] - 融出资金2024年末为13254.60万元，较2023年末增加2020.49万元，增幅17.99%[163] - 2024年公允价值变动损益对利润影响为-48.62亿元，2023年为9.75亿元[168] - 截至2024年末股东权益为1918.94亿元，较2023年末增加96.76亿元，提升5.31%[168] - 截至2024年末资产总额为8142.70亿元，较年初减少912.38亿元，下降10.08%[169] - 截至2024年末负债总额为6223.77亿元，较年初下降1009.14亿元，降幅为13.95%，剔除客户资金后资产负债率为69.53%，较年初下降6.52个百分点[170] - 截至2024年末融入资金本金总额为1777.88亿元，融资期限一年以上占比64.94%，一年以下占比35.06%[172] - 截至2024年末现金及现金等价物为560.33亿元，其中人民币现金及现金等价物占72.92%[174] - 截至2024年末短期银行借款中信用借款余额为29.83亿元，抵押借款余额为3.80亿元[174] - 集团对联营企业投资期末为214.47亿元，较期初增加19.51亿元，增幅10.01%[181] - 集团对合营企业投资期末为9.99亿元，较期初减少3.00亿元，降幅23.09%[181] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上年末余额413079384千元，本年末余额301537757千元[184] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具上年末余额124506千元，本年末余额125860千元[184] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具上年末余额16262000千元，本年末余额10135553千元[184] - 衍生金融工具上年末余额 -621700千元，本年末余额 -952660千元[184] - 2024年12月31日，集团共合并55个结构化主体，合并结构化主体总资产为人民币357.23亿元，集团持有权益账面价值为人民币323.09亿元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在重点机构客群服务方面市场竞争力增强，头部公募保险客户服务排名持续提升，做市及衍生品综合服务行业领先[19] - 公司权益基金保有规模、非货币市场基金保有规模、股票型指数基金保有规模均保持证券行业头部[19] - 公司聚焦战略新兴产业和未来产业，助力创新企业全生命周期成长，畅通“科技－产业－金融”良性循环[19] - 2024年公司自主研发的全球交易平台正式投产，连接多个国际金融中心，提供全方位金融资产交易服务[22] - 财富管理业务收入23,808,741千元，利润率26.13%，收益同比增加2.07%，支出同比增加5.73%，利润率同比减少2.55个百分点[93] - 机构服务业务收入8,169,556千元，利润率12.21%，收益同比减少22.56%，支出同比减少9.30%，利润率同比减少12.83个百分点[93] - 投资管理业务收入2,659,847千元，利润率13.63%，收益同比减少20.81%，支出同比减少3.71%，利润率同比减少39.95个百分点[93] - 国际业务收入18,193,615千元，利润率38.16%，收益同比增加40.59%，支出同比增加5.74%，利润率同比增加20.61个百分点[93] - 其他（含抵销）业务收入1,453,724千元，利润率57.00%，收益同比减少30.32%，支出同比减少3.19%，利润率同比增加18.55个百分点[93] - 分部总计收入54,285,483千元，利润率28.28%，收益同比增加3.87%，支出同比增加1.59%，利润率同比增加1.10个百分点[93] - 财富管理业务收入238.09亿元，占43.86%，较上年增长4.84亿元；机构服务业务收入81.70亿元，占15.05%，较上年下降23.80亿元[148] - 投资管理业务收入26.60亿元，占4.90%，较上年下降6.99亿元；国际业务收入181.94亿元，占33.51%，较上年增长52.52亿元[148] - 财富管理业务本期支出17586912，占比42.60%，较上年同期增长1.67个百分点；机构服务业务本期支出7172421，占比17.37%，较上年同期下降2.09个百分点[151] 公司业务布局与发展