财务报告审计与披露 - 公司2024年度财务报告经审计获标准无保留意见[5] - 公司2024年年度报告将在2025年4月30日或之前在指定网站刊登[2] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.17元（含税），合计拟派78,929,039.90元（含税）[5] - 2024年度公司累计每10股派发现金红利0.23元（含税）[5] 公司基本信息 - 公司注册名称为中原证券股份有限公司，英文名称为CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD.，简称CCSC[24][29] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[27] - 公司具有证监会、交易所、证券业协会、人民银行等核准的多项业务资格，子公司也有相应业务资格[28][30][31][32][33] - 董事会秘书为郭良勇，证券事务代表为赵锦琦，联系电话0371 - 69177590 [35] - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号，邮编450018 [35] - 公司网址为https://www.ccnew.com，电子邮箱为investor@ccnew.com [35] - 公司A股在上交所上市，股票简称中原证券，代码601375；H股在香港联交所上市，股票简称中州证券，代码01375 [37] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等，上交所网站为https://www.sse.com.cn，香港联交所网址为https://www.hkexnews.hk [36] 公司历史沿革 - 2002年11月8日公司注册成立，注册资本为103,379万元[38] - 2008年1月15日，公司注册资本变更为203,351.57万元[38] - 2008年6月10日，河南投资集团受让股份后合计持有公司91,195.78万股，占比44.846%[39] - 2011年9月22日，渤海产业投资基金受让许继集团持有的60,800万股，占比29.899%[39] - 2014年6月25日，公司在港交所发行598,100,000股H股上市，10月28日注册资本增至2,631,615,700元[40] - 2015年8月3日，公司完成非公开发行H股592,119,000股，8月14日注册资本增至3,223,734,700元[42] - 2017年1月3日，公司A股在上交所挂牌上市，2月16日注册资本增至3,923,734,700元[43] - 2018年2月12日至5月18日，公司累计回购H股54,664,000股，7月11日注册资本变更为3,869,070,700元[44] - 2020年7月30日，公司完成非公开发行A股773,814,000股，9月4日注册资本增至4,642,884,700元[44] 公司组织架构 - 截至报告期末，公司拥有30家分公司[48] - 公司拥有74家证券营业部，分布在全国9个省、自治区、直辖市[54] - 上海市有2家证券营业部[54] - 浙江省、湖南省、江苏省、山东省、河北省、天津市、山西省各有1家证券营业部[54] - 河南省有64家证券营业部[54] - 中原证券鹤壁分公司成立于2004年5月26日[49] - 中原证券许昌分公司成立于2014年6月12日[49] - 中原证券信阳分公司成立于2006年7月26日[49] - 中原证券焦作分公司成立于2003年6月2日[49] - 中原证券开封分公司成立于2006年8月11日[49] - 中原证券黄河金三角示范区分公司成立于2013年11月20日[49] - 公司有53家证券营业部，分布在河南省各地[55][57][58][60] - 中原证券中牟广惠街营业部位于河南省郑州市中牟县广惠街与万胜路交叉口东南临街一楼商铺，负责人为陈忠[55] - 中原证券登封少林大道营业部位于河南省郑州市登封市嵩阳街道阳城路168号2楼，负责人为曲波[55] - 中原证券邓州新华路营业部位于河南省邓州市新华东路17号，负责人为张辉[55] - 中原证券南阳人民路营业部位于河南省南阳市人民路170号，负责人为张宛东[55] - 中原证券南阳五一路营业部位于河南省南阳市官庄工区五一路东段路南大庆区综合服务房A2区，负责人为赵小宇[55] - 中原证券西峡人民路营业部位于河南省西峡县白羽路与人民路交叉口，负责人为王辉[55] - 中原证券平顶山光明路营业部位于河南省平顶山市湛河区光明路与湛南路交叉口西南角京华.金域蓝湾6号楼1–2层106 + 206号商铺，负责人为史林[55] - 中原证券平顶山建设路营业部位于河南省平顶山市卫东区建设路中段37号（人民商场），负责人为李广锡[55] - 中原证券汝州城垣路营业部位于河南省汝州市城垣路西侧一楼及二楼，负责人为李建功[55] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.90亿元，较2023年减少14.13%[68] - 2024年归属母公司股东净利润2.46亿元，较2023年增长16.18%[68] - 2024年经营活动现金流量净额41.68亿元，2023年为 - 4.67亿元[68] - 2024年末资产总额516.14亿元，较2023年末减少0.17%[68] - 2024年末负债总额373.32亿元，较2023年末减少0.58%[68] - 2024年末代理买卖证券款164.76亿元，较2023年末增长42.80%[68] - 2024年基本每股收益0.053元，较2023年增长16.23%[69] - 2024年加权平均净资产收益率1.76%，较2023年增加0.23个百分点[69] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益0.0452元，较2023年增长7.11%[69] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.50%，较2023年增加0.08个百分点[69] - 报告期末净资本为9,468,635,644.80元，较上年度末的8,651,125,530.23元有所增长；风险覆盖率为287.40%，上年度末为248.71%[72] - 2024年营业收入为1,689,925,164.42元，2023年为1,968,016,572.87元；2024年归属母公司股东净利润为245,847,400.51元，2023年为211,601,553.51元[74] - 2024年末资产总额为51,614,348,080.07元，负债总额为37,331,529,726.77元；2023年末资产总额为51,701,683,772.46元，负债总额为37,551,184,086.55元[76] - 2024年基本每股收益为0.0530元/股，2023年为0.0456元/股；2024年末资产负债率为59.35%，2023年末为64.77%[77] - 2024年第一季度营业收入为643,976,990.46元，归属上市公司股东净利润为130,790,222.34元；第四季度营业收入为397,553,132.58元，归属上市公司股东净利润为82,677,813.26元[80] - 2024年非流动性资产处置损益为2,306,066.86元，2023年为 - 1,610,620.77元；2024年计入当期损益的政府补助为13,270,434.35元，2023年为20,830,183.98元[82] - 交易性金融资产期初余额为24,271,207,692.01元，期末余额为17,629,247,370.42元，当期变动 - 6,641,960,321.59元，对当期利润影响金额为1,094,683,452.83元[84] - 衍生金融工具期初余额为9,876,368.78元，期末余额为14,130,180.68元，当期变动4,253,811.90元，对当期利润影响金额为 - 915,616,424.11元[84] - 其他债权投资期初余额为410,921,462.71元，期末余额为114,330,970.55元，当期变动 - 296,590,492.16元，对当期利润影响金额为9,778,131.71元[84] - 交易性金融负债期初余额为1,389,611,181.03元，期末余额为578,887,667.66元，当期变动 - 810,723,513.37元，对当期利润影响金额为35,585,504.66元[84] - 公司本期期末货币资金为144.01亿元，较上期期末99.77亿元增长44.34%[87] - 公司本期利息净收入为2.45亿元，较上年同期1.26亿元增长94.11%[89] - 公司报告期内营业收入为16.90亿元，同比减少14.13%[93] - 报告期内集团营业成本14.86亿元，同比下降15.51%[94] - 业务及管理费11.43亿元，减少2.39亿元；信用减值损失0.20亿元，减少0.35亿元[94] - 报告期内集团实现归母净利润2.46亿元，增加0.34亿元[94] - 2024年公司前五大客户所贡献的收入占营业收入的11.50%，五个最大客户合计所占营业收入少于30%[102] - 2024年末10年期国债利率由年初的2.56%下行至1.68%[127] - 2024年末公司现金及现金等价物余额188.85亿元，较年初增加54.92亿元[174] - 报告期内经营活动现金流量净额41.68亿元，同比增加46.35亿元[175] - 报告期内投资活动现金流量净额5.87亿元，同比减少13.04亿元[177] - 报告期内筹资活动现金流量净额7.38亿元，同比增加20.66亿元[178] - 货币资金期末数144.01亿元，占总资产27.90%，较上期增加44.34%[181] - 交易性金融资产期末数176.29亿元，占总资产34.16%，较上期减少27.37%[181] - 2024年末集团总资产516.14亿元，较年初减少0.87亿元，降幅0.17%[186] - 2024年末集团总负债373.32亿元，较年初减少2.20亿元，降幅0.58%[187] - 截至2024年12月31日，集团扣除相关款项后资产负债率为59.35%，同比减少5.42个百分点[187] - 境外资产12.40亿元，占总资产的比例为2.40%[188] - 截至2024年12月31日，集团已取得金融机构486.4亿元的综合授信[192] - 报告期末，集团长期股权投资9.05亿元，较上年末减少5.38亿元，降幅37.27%[194] - 其他债权投资期末数1.14亿元，占总资产0.22%，较上期期末减少72.18%[183] - 代理买卖证券款期末数164.76亿元，占总资产31.92%，较上期期末增加42.80%[184] - 卖出回购金融资产款期末数52.89亿元，占总资产10.25%，较上期期末减少50.11%[183] - 应付债券期末数61.13亿元，占总资产11.84%，较上期期末增加29.47%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司证券经纪业务收入为8.15亿元，较上期增加1.63亿元[93] - 公司投资管理业务收入为1.54亿元，较上期增加1.58亿元[93] - 公司境外业务收入为0.28亿元，较上期增加0.60亿元[93] - 公司投资银行业务收入为0.48亿元，较上期减少0.37亿元[93] - 公司自营业务收入为 - 0.84亿元，较上期减少6.37亿元[93] - 财升宝APP月活量稳居行业第22位[103] - 报告期内投顾业务收入大增354%，金融产品销售额突破百亿，股基市场份额同比增长4.6%[105] - 2024年帮助30多家企业债券融资，完成新宁物流定增，挂牌督导省内新三板挂牌企业数量和占比稳居全省第一[105] - 截至报告期末，证券经纪业务客户总数309.07万户，较上年增长3.40%[109] - 公司公募基金销售64.43亿元，较上年同期增长92.79%[109] - 2024年公司完成上市公司再融资联合保荐项目1单，股权主承销业务承销金额全年累计2.09亿元[113] - 2024年公司完成公司债联席主承销项目9单，债券类主承销金额累计27.54亿元[113] - 2024年公司完成债券分销类项目204期，分销金额累计124.82亿元，同比增长35.84%[113] - 截至报告期末，公司完成上市公司并购重组独立财务顾问项目1单，新三板挂牌2单[113] - 截至报告期末，公司持续督导河南省新三板挂牌企业数量38家，占报告期末河南省挂牌公司总数的19%[113] - 截至报告期末，公司股权承销及保荐总收入排名第4