财务数据关键指标变化 - 公司2024年度确认收益约人民币2630万元，较上一年度的约1790万元同比增加约47.2%[3] - 公司2024年度确认亏损约人民币1320万元，较上一年度的约5790万元亏损同比减少约77.2%[3] - 公司2024年度母公司普通股股权持有人应占每股亏损约为人民币8.55分[3] - 2024年其他收入及收益为人民币90.2万元，2023年为人民币575.6万元[4] - 2024年行政开支为人民币3233万元，2023年为人民币3822.9万元[4] - 2024年贸易应收款项减值亏损拨回为人民币554.9万元，2023年为人民币670.6万元[4] - 2024年其他应收款项减值亏损确认为人民币54000元，2023年为人民币119.9万元[4] - 2024年按公平值计入损益的金融资产公平值减少为人民币475.3万元，2023年为人民币597.5万元[4] - 2024年投资物业的公平值增加为人民币7万元，2023年减少为人民币32.2万元[4] - 2024年非流动资产总值92,033千元，较2023年的94,395千元下降约2.5%[7] - 2024年流动资产总值197,808千元，较2023年的239,755千元下降约17.5%[7] - 2024年流动负债总额26,679千元，较2023年的56,647千元下降约53%[7] - 2024年流动资产净值171,129千元，较2023年的183,108千元下降约6.5%[8] - 2024年总资产减流动负债为263,162千元，较2023年的277,503千元下降约5.2%[8] - 2024年非流动负债总额2,209千元，较2023年的4,468千元下降约50.6%[8] - 2024年资产净值260,953千元，较2023年的273,035千元下降约4.4%[8] - 2024年母公司拥有人应占权益259,695千元，较2023年的272,927千元下降约4.8%[8] - 2024年非控股权益1,258千元，较2023年的108千元增长约1064.8%[8] - 2024年和2023年客户合约收益分别为24698千元和16517千元，投资物业经营租赁租金收入分别为1614千元和1355千元，总收益分别为26312千元和17872千元[20] - 2024年其他收入及收益总额为902千元，2023年为5756千元，其中利息收入2024年为33千元，2023年为47千元；政府补助2024年为383千元，2023年为767千元；投资收入2024年为268千元，2023年为2774千元；债务豁免收益2024年为0千元，2023年为2168千元；出售物业、厂房及设备项目收益2024年为218千元，2023年为0千元[22] - 2024年其他开支总计5387千元，2023年为34692千元，其中转让基金权益亏损2024年为5237千元，2023年为34669千元；出售物业、厂房及设备项目亏损2024年为0千元，2023年为23千元；出售使用权资产亏损2024年为29千元，2023年为0千元；终止租赁罚金2024年为121千元，2023年为0千元[23] - 2024年即期所得税内地年内开支为0千元，过往年度超额拨备为 - 0千元；递延税项为1604千元；年内税项开支总额为1604千元。2023年即期所得税内地年内开支为0千元，过往年度超额拨备为 - 958千元；递延税项为9001千元；年内税项开支总额为8043千元[25] - 2024年除税前亏损为 - 11597千元，按法定税率25%缴税为 - 2899千元，不可扣税开支为112千元，盈利微薄的小型企业按较低税率缴税为164千元，动用过往期间结转的税务亏损为 - 433千元，未确认可扣税的暂时性差异及税务亏损为4582千元，合营企业及联营公司应占的溢利及亏损为78千元，年内按实际税率计算的税项开支总额为1604千元。2023年除税前亏损为 - 49882千元，按法定税率25%缴税为 - 12471千元，不可扣税开支为90千元，盈利微薄的小型企业按较低税率缴税为1059千元，未确认可扣税的暂时性差异及税务亏损为19353千元，合营企业及联营公司应占的溢利及亏损为12千元，年内按实际税率计算的税项开支总额为8043千元[25] - 2024年公司亏损13,105千元，2023年亏损56,733千元，计算每股基本亏损所用股份加权平均数均为153,340,000股[28] - 2024年贸易应收款项为91,743千元，减值14,190千元，账面价值77,553千元；2023年贸易应收款项为84,676千元，减值19,739千元，账面价值64,937千元[28] - 2024年12月31日，应收合营企业款项为零（2023年为304,000元），应收联营公司款项为29,152,000元（2023年为27,443,000元）[29] - 2024年贸易应收款项按发票日期并扣除亏损拨备后，1年内9,041千元，1至2年8,638千元，超过2年47,258千元；2023年分别为14,332千元、7,812千元、55,409千元[30] - 2024年贸易应收款项减值亏损拨备年初为19,739千元，减值亏损净额 - 5,549千元，年末为14,190千元；2023年年初为33,306千元，减值亏损净额 - 6,706千元，已撇销为不可收回款项6,861千元，年末为19,739千元[30] - 2024年贸易应收款项预期信贷亏损率为15.5%，账面总值91,743千元，预期信贷亏损14,190千元；2023年分别为23.3%、84,676千元、19,739千元[32] - 2024年按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的非上市投资为86,072千元人民币，2023年为135,994千元人民币[33] - 2024年瑞威发展三号契约型私募基金所持权益为9.9%，2023年为10.0%[33] - 2024年基金A资产净值为178,744千元人民币，年内亏损116,782千元人民币；2023年资产净值为169,178千元人民币，年内亏损130,822千元人民币[33] - 2024年按公平值计入损益的金融资产总计37,048千元人民币，2023年为52,435千元人民币[35] - 2024年1月1日按公平值计入损益的债务投资为17,048千元人民币，年内添置43,140千元人民币，确认亏损4,753千元人民币，收回投资3,000千元人民币，总计52,435千元人民币[36] - 2023年1月1日按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资成本为255,432千元人民币，变动减少43,273千元人民币，终止确认及变现77,936千元人民币，12月31日为135,994千元人民币[35] - 2024年1月1日按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资成本为177,496千元人民币，变动减少41,502千元人民币，终止确认及变现49,462千元人民币，12月31日为86,072千元人民币[35] - 2023年按公平值计量的理财产品为20,000千元人民币，债务投资为52,435千元人民币[35] - 2024年其他应付款项及应计费用为人民币5,941千元，2023年为人民币54,472千元[37] - 2024年应付工资及福利为人民币1,627千元，2023年为人民币2,206千元[37] - 2024年税项及附加费为人民币988千元，2023年为人民币783千元[37] - 2024年应付关连方款项为人民币2,335千元，2023年为人民币12,996千元[37] - 2023年计息借款金额为人民币14,902,000元，按11.3%计息，本金为人民币14,500,000元，2024年已悉数偿还[37] - 2024年集团确认收益约人民币2630万元，较去年同期增加约人民币840万元或约47.2%[56] - 2024年集团其他收入及收益约为人民币90万元，较上年度减少约人民币490万元[59] - 2024年集团行政开支为约人民币3230万元，较去年减少约人民币590万元，同比减少约15.4%[60] - 2024年集团人员成本及商业咨询费开支较去年同期分别减少约人民币450万元和人民币110万元[60] - 2024年集团拨回贸易应收款项减值亏损净额约人民币550万元[61] - 按公平值计入损益的金融资产公平值减少约480万元人民币[62] - 本年度其他开支较去年同期减少约2930万元人民币[63] - 本年度所得税开支约为160万元人民币，较去年减少约640万元人民币，适用税率介于5%至25%[64] - 年内亏损约为1320万元人民币，较2023年度减少约4470万元人民币或约77.2%[65] - 2024年12月31日，现金及现金等价物以及受限制现金共约1120万元人民币（2023年12月31日约1260万元人民币）[66] - 2024年12月31日，计息负债为1900万元人民币（2023年12月31日约2420万元人民币），资本负债比率约为7.3%（2023年12月31日约8.9%）[68] - 2024年12月31日，集团按公平值计入损益的联营公司或合营企业投资约8610万元，较2023年12月31日的1.36亿元减少4990万元[82] - 2024年12月31日，集团按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资公平值为86,072千元，相比2023年的135,994千元减少41,962千元[83] - 母基金IX投资成本48,000千元，占基金权益百分比78.7%，2024年12月31日公平值34,739千元，占集团总资产百分比12.0%，未变现亏损13,261千元[83] - 母基金III投资成本29,553千元，占基金权益百分比9.9%，2024年12月31日公平值17,874千元，占集团总资产百分比6.2%，未变现亏损11,679千元[83] - 2024年12月31日，集团按公平值计入损益的于金融资产的投资约为人民币52400千元，其中约人民币43100千元是从基金上海瑞习投资企业退伙获得的债权[85] - 扬州瓜洲古镇国际旅行露营地有限公司债权投资成本48377千元，2024年12月31日公平值43140千元，占集团于2024年12月31日总资产百分比14.9%，未变现亏损5237千元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年和2023年12月31日，客户A收益分别为4481千元和4610千元，客户B为3855千元和0千元，客户C为2954千元和1644千元，均占公司收益10%或以上[19] - 2024年和2023年提供基金管理服务收益分别为11582千元和9792千元，提供咨询服务收益分别为13116千元和6725千元[20] - 2024年某时间点转让服务收益为6211千元，2023年为0千元；随时间转让服务收益2024年为18487千元，2023年为16517千元[20] - 2024年基金管理费用收入为人民币1158.2万元，较2023年增加人民币179万元，增长率为18.3%[57] - 2024年咨询费收入为人民币1311.6万元，较2023年增加人民币639.1万元，增长率为95.0%[57] - 2024年租赁费收入为人民币161.4万元，较2023年增加人民币25.9万元，增长率为19.1%[57] - 2024年集团为14个项目提供了投资顾问服务[57] - 截至2024年12月31日，集团管理资产规模约为人民币20.534亿元，较2023年末的21.836亿元有所下降[45][46] - 2024年末，项目基金管理资产为15.992亿元，母基金为5.669亿元，扣除项目基金中母基金投资1.127亿元后总计20.534亿元；2023年末对应数据分别为17.956亿元、5.696亿元、1.816亿元和21.836亿元[46] - 按组合资产类别划分，2024年末商业不动产项目管理资产12.864亿元，占比62.7%；城市化及重新开发项目6.127亿元，占比29.8%；不良资产项目1.543亿元，占比7.5%[46] - 2024年末母基金未通过设立指定项目基金而直接投资的管理规模合计为4.542亿元，2023年末为