公司基本信息 - 公司中文名称为中国银河证券股份有限公司，法定代表人为王晟，总经理为薛军[19] - 公司经营范围包括证券业务、公募证券投资基金销售等许可项目，金银制品销售等一般项目及有关监管机构批准的其他业务[21] - 公司董事会秘书为刘冰，联系地址为北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，电话为010 - 80926608 [27] - 2007年1月26日公司正式成立，注册资本60亿元[33] - 公司A股于上交所上市（股票代码：601881），H股于香港联交所上市（股份代号：06881）[11] - 公司股票有A股和H股，A股上市于上交所，代码601881；H股上市于香港联交所，代码06881 [31] 公司股权结构 - 银河金控为公司控股股东，报告期末持有公司已发行股本的47.43%[12] - 中投公司报告期末持有汇金公司100%股权，汇金公司报告期末持有银河金控69.07%股权[12] 公司注册资本与股本变化 - 2013年6月13日公司发售16.066045亿股H股，注册资本增至75.37亿元[36] - 2015年5月5日公司配售发行20亿股H股，注册资本增至95.37亿元[37] - 2017年1月公司首次公开发行6亿股A股，注册资本增至101.37亿元[37] - 2023年12月19日A股可转债完成赎回并摘牌，累计转股7.97143499亿股，总股本变更为109.34402256亿股[37] - 2024年8月公司注册资本因可转债转股由101.37亿元增至109.34亿元[37] - 公司总股本为109.34亿股[5] - 公司注册资本本报告期末为10,934,402,256元，上年度末为10,137,258,757元；净资本本报告期末为111,090,346,133元，上年度末为100,100,154,912.51元[20] 公司组织架构与分支机构 - 公司直接控股1家境外子公司银河国际控股和4家境内子公司，分别为银河期货、银河创新资本、银河金汇、银河源汇，持股比例均为100%[40] - 银河期货注册资本45亿元，银河创新资本注册资本15亿元，银河国际控股注册资本86亿港币，银河金汇注册资本10亿元，银河源汇注册资本50亿元[40] - 截至报告期末，公司拥有461家证券营业部，分布在全国31个省、自治区、直辖市[41] - 广东证券营业部数量最多，为70家；西藏最少，为1家[41][42] - 截至报告期末公司拥有37家分公司[43] - 各分公司营运资金均为人民币500万元[43] - 深圳分公司成立于2011年6月21日[43] - 浙江分公司成立于2011年7月15日[43] - 广东分公司成立于2011年7月22日[43] - 北京分公司成立于2011年7月26日[43] - 上海分公司成立于2011年7月29日[43] - 湖南分公司成立于2011年8月23日[43] - 河南分公司成立于2013年3月4日[43] - 天津分公司成立于2013年3月11日[43] - 公司设立了37家分公司、461家营业部，分布在全国31个省、自治区、直辖市[108] - 截至报告期末，公司有37家分公司、461家证券营业部[149] - 报告期内，公司撤销9家营业部，新设1家营业部[151] - 报告期内，公司完成49家分支机构同城迁址，其中分公司4家、证券营业部45家[152] - 广东省有10家证券营业部迁址[153] - 浙江省有12家证券营业部迁址[153][155] - 北京市有4家证券营业部迁址[155] - 上海市有2家证券营业部迁址[155] - 江苏省有2家证券营业部迁址[155] - 福建省有1家证券营业部迁址[155] - 山东省有2家证券营业部迁址[155] - 辽宁省有2家证券营业部迁址[155] - 佛山顺德怡兴路证券营业部迁至佛山市禅城区祖庙街道季华五路57号2座3301、3302室[153] - 广州南沙海滨路证券营业部迁至广州市海珠区琶洲大道78号1604室[153] 公司业务资格 - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格，如开放式证券投资基金代销业务资格等[22] - 公司具有交易所核准的多项业务资格，如权证交易资格等[24] - 公司具有中国证券业协会核准的多项业务资格，如中小企业私募债券承销业务试点资格等[25] - 公司具有中国人民银行核准的多项业务资格，如全国银行间同业拆借业务资格等[25] - 公司具有上海清算所核准的债券净额清算等自营业务上海清算所B类普通清算会员资格[25] - 报告期内，公司获得互换便利、碳排放权交易、跨境理财通等业务资格[159] 公司财务报告审计与声明 - 公司2024年度财务报告经审计，被出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 公司现金分红 - 公司拟派发现金股利21.43亿元（含税），每10股派1.96元（含税），2024年中期已派每10股0.84元（含税），本报告期合计拟派每10股2.80元（含税），预计现金分红总额30.62亿元（含税）[5] 公司面临风险与防控体系 - 公司面临法律合规、战略、内部运营及管理、市场、信用、流动性、操作等风险，并建立防控体系[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证年报真实性准确性完整性的情况[7] 公司董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入354.71亿元，较2023年增长5.43%[49] - 2024年归属于母公司股东的净利润100.31亿元，较2023年增长27.31%[49] - 2024年末资产总额7374.71亿元，较2023年末增长11.20%[49] - 2024年末负债总额5969.71亿元，较2023年末增长12.06%[49] - 2024年基本每股收益0.81元/股，较2023年增长20.90%[50] - 2024年加权平均净资产收益率8.30%，较2023年增加0.78个百分点[50] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润30.67亿元[55] - 2024年非经常性损益合计3562.74万元[57] - 2024年末交易性金融资产期末余额2207.61亿元，当期变动145.77亿元[60] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期末余额4316.95亿元，当期变动294.06亿元[60] - 2024年集团口径营业收入354.71亿元，同比增长5.43%，归母净利润100.31亿元，同比增长27.31%[64] - 截至2024年末，集团口径总资产7374.71亿元，归母所有者权益1404.81亿元[64] - 利息净收入38.49亿元，较2023年下降7.55%；手续费及佣金净收入73.71亿元，较2023年增加12.45%；投资收益及公允价值变动损益114.99亿元，较2023年增加50.21%[113] - 营业成本249.43亿元，较2023年减少4.84亿元，降幅为1.91%；信用减值损失4.41亿元，较2023年增加1215.80%[113][115] - 经营活动产生的现金流量净额为347.97亿元，较2023年增加790.57亿元[116] - 投资活动产生的现金流量净额为 -167.06亿元，较2023年减少327.43亿元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为83.21亿元，较2023年减少87.10亿元[118] - 其他综合收益的税后净额较2023年增加34.32亿元，增幅为228.48%[118] - 公司总营业收入354.71亿元，营业成本249.43亿元，毛利率29.68%，营业收入同比增5.43%，营业成本同比降1.91%，毛利率同比增5.26个百分点[121][122] - 2024年公司现金及现金等价物变动净额为265.49亿元，同比增加376.47亿元，增长339.24%[128] - 2024年公司经营活动现金流量净额为347.97亿元，较2023年增加790.57亿元，其中代理买卖证券、交易性金融资产与负债及衍生金融工具、回购业务现金流量净额分别同比增加546.89亿元、251.56亿元、130.13亿元[128] - 2024年公司投资活动现金流量净额为 - 167.06亿元，较2023年减少327.43亿元，主要因其他债权投资和收到或支付其他与投资活动有关的现金流量净额分别同比减少176.72亿元、156.63亿元[129] - 2024年公司筹资活动现金流量净额为83.21亿元，较2023年减少87.10亿元，主要因发行债券及收益凭证收到的现金流量净额同比减少125.86亿元[129] - 报告期末公司资产总额为7374.71亿元，较2023年末增加11.20%，货币资金等多项资产有不同幅度变动[133] - 报告期末公司总负债5969.71亿元，扣除相关款项后自有负债4313.84亿元，资产负债率75.43%，较上年末下降0.54个百分点[134][135] - 货币资金本期期末数为1448.90亿元，占总资产19.65%，较上期期末增加27.52%，主要因客户资金存款增加[131][133] - 结算备付金本期期末数为357.98亿元，占总资产4.85%，较上期期末增加28.31%，主要因客户备付金增加[131][133] - 衍生金融资产本期期末数为42.02亿元，占总资产0.57%，较上期期末减少50.01%，主要受衍生工具价值波动影响[131] - 截至报告期末，境外资产规模为398.80亿元，占总资产的比例为5.41%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年末公司客户总数超1730万户，托管证券总市值5.09万亿元，注册投资顾问4056人，较2023年末增长6.8%[67] - 2024年公司金融产品销售规模超800亿元，年末保有规模2111.17亿元，较2023年末增长7.8%[69] - 2024年末个人养老金累计开户超10万户，“银河金熠”累计签约客户超7400人，“金·耀”资产配置系列产品规模突破10亿元[69] - 2024年末市场融资融券余额18646亿元，较2023年末增长12.9%，公司融资融券余额921亿元，平均维持担保比例255%[70][71] - 2024年末公司股票质押业务待购回余额203亿元，平均履约保障比例280%[71] - 2024年A股市场股权融资规模2904.72亿元，同比下降73.6%，公司实现1单IPO项目注册通过并上市[72][73] - 2024年公司完成再融资项目1单、新三板推荐挂牌项目6单、新三板定向发行项目2单[73] - 2024年公司公告并购重组财务顾问项目4单，交易金额186.67亿元，行业排名第8[73] - 2024年公司债券承销规模为4833.43亿元，同比增长34.65%，行业排名第7[74] - 2024年末公司PB业务客户数量达7036户，较2023年末增长12.8%，业务规模为3481亿元，较2023年末增长11.0%，2024年PB业务股基交易量为3.58万亿元，较2023年增长23.3%[76] - 2024年末公司托管与基金服务业务规模为2097.11亿元，产品数量4056只[78] - 2024年公司完成23个港股IPO项目，承销278个境外债项目，参与发行158只离岸人民币债券[84] - 2024年公司机构客户群体增至5200家以上，同比增幅超25%[75] - 2024年港股市场恒生指数较年初上涨17.7%，日均成交额1318亿港币，同比增长25.5%，融资总额1903亿港币，同比增长26%，其中新股融资总额875亿港币，同比增长89%[83] - 2024年东南亚核心四国市场融资总额35.9亿美元，同比下降37.6%，IPO数量135次，同比下降15.6%[83] - 2024年公司地方政府债承销规模为2863.53亿元，行业排名第5；金融债承销规模为987.86亿元，行业排名第11；中期票据承销规模为410.13亿元，行业排名第8[74] - 2024年末公司科创板做市行业排名第4，北交所做市行业排名第4，基金做市行业排名第10（含非权益做市业务）[79] - 2024年公司托管业务问答库准确率达到98%[75] - 银河海外经纪业务在马来西亚、新加坡、印尼和泰国市场排名分别为第1、第3、第4和第6，在马新两国市场份额超10%；投行业务股权和债券累计完成45笔交易，规模达7.22亿新加坡元；主导泰国信贷银行IPO，募集资金达73.7亿泰铢（约2.07亿美元）[86][87] - 2024年我国期货市场累计成交量为77.29亿手，同比下降9.1%，累计成交额为人民币619.