公司基本信息 - 公司1996年8月15日在安徽注册成立，11月13日4.9301亿股H股在港交所上市，2003年1月7日2.5亿股A股在上交所上市，截至2024年12月31日，总股本16.5861亿股[53][54] - 公司注册地址于1996年为安徽省合肥市安庆路219号，2001年变更为安徽省合肥市长江西路669号，2009年变更为安徽省合肥市望江西路520号[20] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称皖通高速，代码600012；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称安徽皖通，代码0995[22] - 公司目前注册资本为人民币165,861万元[38] - 公司主营业务为投资、建设、运营及管理安徽境内部分收费公路，通过多种方式获经营性公路资产，收取通行费并进行养护维护[54] 财务审计与声明 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人汪小文、主管会计工作负责人余泳及会计机构负责人黄宇声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 董事会与监事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会由9名董事组成，其中执行董事4人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[132] - 公司监事会由3名成员组成，报告期内共举行7次会议[134] - 2024年1月31日第九届董事会第四十二次会议审议通过4项议案[165] - 2024年3月13日第九届董事会第四十三次会议审议通过3项议案[165] - 2024年3月28日第九届董事会第四十四次会议审议通过20项议案[165][168] - 2024年4月27日第九届董事会第四十五次会议审议通过5项议案[168] - 2024年6月6日第十届董事会第一次会议审议通过5项议案[168] - 2024年6月28日第十届董事会第二次会议审议通过6项议案[168][169] - 2024年8月30日第十届董事会第三次会议审议通过4项议案[169] - 2024年10月28日第十届董事会第四次会议审议通过4项议案[169] - 2024年12月6日第十届董事会第五次会议审议通过5项议案[169] - 2024年12月31日第十届董事会第六次会议审议通过6项议案[169][170] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议6次，通讯方式召开会议4次，现场结合通讯方式召开会议5次[171] - 审核委员会报告期内召开7次会议[173] - 2024年1月30日审核委员会审议通过《公司2024年度重大风险评估报告》等多项报告及计划[173] - 2024年3月26日审核委员会审议通过《本公司2023年度财务报告（按国内会计准则编制）》等多项议案[173][174] - 2024年4月25日审核委员会审议通过《本公司2024年度第一季度按国内会计准则编制之财务报告》等报告[175] - 2024年6月6日审核委员会审议通过《本公司关于聘任公司财务总监的议案》[175] - 2024年8月29日审核委员会审议通过《2024年度中期按照国内会计准则编制之财务报告》等多项报告及公告[175] - 2024年10月25日审核委员会审议通过《2024年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告》等报告[176] - 2024年12月30日审核委员会审议通过《本公司2024年度投资项目后评价工作总结及2025年度投资项目后评价计划》等报告[176] - 董事会下设审核、人力资源及薪酬、战略发展及投资三个专门委员会[172] - 报告期内人力资源及薪酬委员会召开4次会议，战略发展及投资委员会召开2次会议[177][179] 财务数据关键指标变化 - 2024年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为153,452万元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为152,399万元[5] - 2024年度可供股东分配的利润为152,399万元[5] - 公司建议以总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息6.04元（含税），共计派发股利100,180.04万元[5] - 公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，本年度不再提取[5] - 公司本年度不实施资本公积金转增股本方案[5] - 2024年营业收入70.92亿元，较2023年增长6.94%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.69亿元，较2023年增长0.55%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.77亿元，较2023年减少3.39%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26.29亿元，较2023年减少0.93%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产133.35亿元，较2023年末增长5.36%[25] - 2024年末总资产244.14亿元，较2023年末增长12.31%[25] - 2024年基本每股收益1.0063元/股，较2023年增长0.55%[26] - 2024年加权平均净资产收益率12.84%，较2023年减少0.67个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益740.55万元，主要系政府征收公司部分土地所致[33] - 2024年计入当期损益的政府补助1325.71万元，主要系高速公路建设资金补贴款等摊销额所致[35] - 其他非流动金融资产期初余额678,660,142.75元，期末余额745,487,025.77元，当期变动66,826,883.02元，对当期利润影响金额18,679,527.52元[37] - 其他权益工具投资期初余额4,849,704.70元，期末余额7,799,561.29元，当期变动2,949,856.59元，对当期利润影响金额500,000.00元[37] - 合计期初余额683,509,847.45元，期末余额753,286,587.06元，当期变动69,776,739.61元，对当期利润影响金额19,179,527.52元[37] - 按中国会计准则，2024年公司营业收入70.9183亿元（2023年：66.3134亿元），同比增长6.94%；利润总额22.247亿元（2023年：22.6676亿元），同比减少1.86%；归属股东净利润16.6898亿元（2023年：16.5993亿元），同比增长0.55%；基本每股收益1.0063元（2023年：1.0008元），同比增长0.55%[58] - 按香港会计准则，2024年公司营业额70.9183亿元（2023年：66.3134亿元），同比增长6.94%；除所得税前盈利22.2678亿元（2023年：22.6383亿元），同比减少1.64%；公司权益所有人应占盈利16.7067亿元（2023年：16.5773亿元），同比增长0.78%；基本每股盈利1.0073元（2023年：0.9995元），同比增长0.78%[58] - 2024年公司通行费收入（税后）38.3021亿元（2023年：40.4176亿元），同比减少5.23%[59] - 2024年公司各项减免金额共计7.54亿元，其中绿色通道减免约1.41亿元，减免车辆21.79万辆；节假日减免3.18亿元，减免车辆739.54万辆；ETC优惠减免2.76亿元，货车安徽交通卡优惠减免1.71亿元，占ETC减免总额约62.12%[59] - 2024年通行费收入合计39.47亿元，较2023年的41.65亿元下降5.23%[60] - 其他政策性减免约1800万元[61] - 营业收入70.92亿元，较上年同期的66.31亿元增长6.94%，因确认宣广改扩建PPP项目建造服务收入增加[74] - 营业成本46.45亿元，较上年同期的40.08亿元增长15.88%，因确认宣广改扩建PPP项目建造服务成本增加[74] - 财务费用6431.59万元，较上年同期的1.05亿元下降39.03%，因LPR降低及贷款置换[74] - 收费公路业务营业收入38.85亿元，毛利率61.77%，同比减少1.41个百分点，收入同比减少5.09%[76] - 建造期收入/成本为31.34亿元，毛利率0.00%，同比增加0.00个百分点，收入同比增加26.58%[76][77] - 安徽省地区营业收入70.19亿元，毛利率34.19%，同比减少5.18个百分点，收入同比增加6.85%[77] - 收费公路业务中折旧及摊销本期金额8.75亿元，占总成本比例18.84%，较上年同期变动-4.33%[79][80] - 2024年度财务费用为6431.59万元，较上年同期下降39.03%[81] - 2024年度公允价值变动收益为-3184.48万元，较上年同期减少亏损70.72%[83] - 2024年度所得税费用为5.34亿元，较上年同期下降9.28%[84] - 2024年度经营活动现金流量净额26.29亿元，与上年同期基本持平；投资活动现金流量净额-19.60亿元；筹资活动现金流量净额4.84亿元，主要因取得银行长期借款增加[87] - 报告期内成功发行15亿元3年期公司债，票面利率1.65%，资金用于偿还并购贷款13亿元及补充流动资金2亿元[87] - 截至报告期末，银行及非银行金融机构贷款余额66.41亿元，年利率1.2% - 3.17%；银行授信总额度342.79亿元，未使用额度256.09亿元[88] - 货币资金期末数47.78亿元，占总资产19.57%，较上期增加21.04%，因经营积累所致[89] - 其他流动资产期末数4.30亿元，占总资产1.76%，较上期增加129.47%，因宣广改扩建项目待抵扣进项税额增加[89] - 应付账款期末数8.66亿元，占总资产3.55%，较上期增加37.14%，因广宣公司应付工程款增加[89] - 应交税费期末数1.19亿元，占总资产0.49%，较上期增加110.38%，因期末应交未交所得税余额增加[90] - 一年内到期的非流动负债期末数2.92亿元，占总资产1.19%，较上期减少47.18%，因提前偿还部分银行借款[90] - 境外资产220.54万元，占总资产的比例为0.01%[91] - 以公允价值计量的金融资产期初合计6.8350984745亿元，期末合计7.5328658706亿元[101][102] - 公司营业总成本较上年略有增长[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 宁宣杭高速公路通行费同比增长56.50%，因省际区域间交通更便捷[60][70] - 岳武高速安徽段通行费同比增长66.28%，因无岳高速通车、岳武东延线贯通[60][72] - 宣广高速公路通行费同比下降55.26%，广祠高速公路下降50.37%，因路段改扩建施工和国道升级[60][69] - 高界高速公路通行费同比下降12.29%，因无岳高速通车和周边道路维修完工[60][68] - 宁淮高速公路天长段通行费同比下降11.78%，因恶劣天气、分流及改扩建影响[60][65] - 合宁高速营业收入13.89亿元，毛利率68.53%，同比增加0.31个百分点，收入同比减少1.09%[76] - 宣广公司2024年12月31日总资产70.5426亿元，净资产31.8476亿元，营业收入33.1995亿元，净利润0.1935亿元[104] - 宁宣杭公司2024年12月31日总资产37.656亿元，净资产0.4987亿元，营业收入4.5064亿元，净利润0.0626亿元[104] - 广祠公司2024年12月31日总资产2.2649亿元，净资产2.1506亿元，营业收入0.4993亿元，净利润0.2297亿元[104] 公司运营与管理成果 - 交通事故封道总时长同比下降23%，路段通行效率提升20%[45] - 盘活闲置土地、房屋新增收益人民币462万元[46] - 公司荣获“2023年度安徽上市公司综合发展能力”第1名[46] - 宁宣杭公司每年减少贷款利息2300万元，实现扭亏为盈[47] - 营运平台“四公”经费控减10%，皖通园区租赁收入2236万元，同比增长30%[47] - 开展联合监督检查3次，新增全国巾帼文明岗1个、7个项目获集团公司“五小”创新一等奖[48] 公司发展规划与战略 - 公司制定《“强经营、提质效”工作方案》，细化为52项具体措施，开展“三项行动”，推行人效工资，建立协同除雪模式[57] - 公司系统建设“皖美高速”服务品牌，推动“微笑服务”升级[56] - 公司将打造行业领先、国内一流的高速公路营运管理平台和资本运作平台[111] - 公司2025年总体通行费收入目标（税后）约46.03亿元，2024年实际为38.30亿元[113] - 推动监事会改革及公司章程修订，开展“十五五”发展规划编制前期论证[114] - 加强收费系统监测，升级迭代AI一体化稽查平台，扩大自动发卡和自主缴费系统覆盖率[115] - 升级“皖美高速大脑”，深化拥堵综合治理，开展车辆救援服务质效提升专项行动[116]