募集资金情况 - 公司非公开发行2080万股A股，发行价42.03元，募集资金总额874,224,006.97元，净额854,265,972.44元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户净额23,563,212.85元，累计使用721,299,079.35元，使用150,000,000.00元补充流动资金[4] - 2024年投入募集资金总额20,537.13万元，累计投入72,129.91万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[11] 专户余额情况 - 2024年末，中国农业银行深圳明城支行专户余额10,733.09元[7] - 2024年末，中国光大银行深圳华强支行专户余额65,278.99元[7] - 2024年末，上海浦东发展银行深圳龙华支行专户余额92,612.36元[8] - 2024年末，北京银行深圳龙岗支行专户余额20,319,953.54元[8] - 2024年末，中国建设银行合肥龙门支行专户余额3,074,634.87元[8] 项目情况 - 合肥三利谱二期项目投资进度为84.43%，预计2025年3月31日达到预定可使用状态[11] - 首次变更后项目名称为“合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”，总投资122,100.00万元，满产后年产偏光片约3000万㎡，预计2023年12月31日达可使用状态[12] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低10%左右[12] - 第二次延期后项目预计2024年10月31日达可使用状态[12][13] - 第三次延期后项目预计2025年3月31日达可使用状态[13] - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目拟投入募集资金85426.60万元，本年度实际投入20537.13万元，累计投入72129.91万元，投资进度84.43%[16] - 2021 - 2024年多次会议审议通过项目变更及延期，项目预计达到可使用状态时间从2022年12月31日延期至2025年3月31日[16,17,18,19] - 超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目，总投资从126170.00万元降至122100.00万元，拟使用募集资金85426.60万元不变[1] - 项目预计达到可使用状态时间首次从2022年12月31日延期至2023年12月31日[29] - 项目预计达到可使用状态时间第二次从2023年12月31日延期至2024年10月31日[31] - 项目预计达到可使用状态时间第三次从2024年10月31日延期至2025年3月31日[36] 资金使用与增资情况 - 2024年公司使用募集资金本金、存款利息和部分自有资金共92,300万元向全资子公司合肥三利谱光电增资，增资后其注册资本由34,018万元增至126,318万元[13] - 2024年公司同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司已累计归还5,000万元闲置募集资金，剩余15,000万元将在到期前归还[14] - 2024年8月30日和9月20日相关会议同意公司用92300万元向全资子公司合肥三利谱光电增资，其注册资本从34018万元增至126318万元[21] - 2024年4月11日相关会议同意公司用不超20000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日已归还5000万元，剩余15000万元将到期前归还[23] - 公司拟将超宽幅偏光片项目拟投入的85426.60万元募集资金用于合肥三利谱二期项目[26] 其他情况 - 公司持有合肥三利谱光电科技有限公司98.53%的股权，拟按银行同期贷款利率借款给其使用[26,27] - 公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目[20] - 公司本年度无募投项目先期投入及置换情况[22] - 公司不存在超募资金使用情况[24] - 公司尚未使用的募集资金将专户存储并用于募投项目后续投入[25] - 2024年度公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露无违规情形[37] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[38] - 保荐机构认为2024年度公司严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，披露信息合规[39]