现金管理额度 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动[2][10] - 目前已使用理财额度5700万元，未使用额度4.43亿元[17] 产品与收益 - 2025年3月3日收回理财产品本金1亿元，收益182,777.78元[3] - 本次现金管理2100万元，产品为华夏银行包头分行结构性存款[5][6][7] - 产品预计年化收益率1.30%-2.42%，预计收益6.73 - 12.53万元[7] 近12个月情况 - 银行理财产品实际投入2.1亿元，收回本金2.67亿元，收益73.28万元[15][17] - 单日最高投入1.36亿元，占最近一年净资产1.13%[17] - 现金管理累计收益占最近一年净利润0.10%[17] 资产数据 - 2023年12月31日资产总额293.82亿元，2024年9月30日为321.19亿元[16] - 截至2024年9月30日，货币资金625,924.26万元，本次支付占比0.34%[13]