公司收购情况 - 2023年9月25日公司完成对Webhelp的收购，收购股份的购买对价约为37.748亿美元[110] 业务收入地域分布 - 2025和2024财年第一季度，公司约89%和79%的合并收入来自美国以外业务，约55%和50%的合并收入以美元定价[114] 公司整体收入情况 - 截至2025年2月28日和2024年2月29日的三个月，公司收入分别为23.72222亿美元和24.02748亿美元，同比下降1.3% [120][121][122] - 截至2025年2月28日的三个月，收入下降受外汇汇率变化负面影响6240万美元，即2.6% [122] 各行业收入情况 - 截至2025年2月28日的三个月，各行业收入除零售、旅游和电子商务持平外均下降，技术和消费电子、通信和媒体、银行金融服务和保险、医疗保健、其他行业分别下降1.1%、2.4%、0.1%、0.7%、5.8% [121][123] 公司收入成本情况 - 截至2025年2月28日和2024年2月29日的三个月，公司收入成本分别为15.16323亿美元和15.46219亿美元，同比下降1.9% [120][124] - 截至2025年2月28日的三个月，收入成本下降受外汇汇率变化净减少7930万美元，即5.1% [125] 公司毛利润情况 - 截至2025年2月28日和2024年2月29日的三个月，公司毛利润分别为8.55899亿美元和8.56529亿美元，同比下降0.1% [120][124] - 截至2025年2月28日的三个月，毛利润下降主要因基础业务相关毛利润减少，外汇对毛利润产生1690万美元净利好影响 [126] - 截至2025年2月28日的三个月，公司毛利率从上年同期的35.6%增至36.1% [124][126] 销售、一般及行政开支情况 - 2025年2月28日止三个月销售、一般及行政开支为687,032千美元，较2024年2月29日止三个月的708,090千美元减少3.0%，占收入百分比从29.5%降至29.0%[127] - 销售、一般及行政开支减少2220万美元是因外汇汇率变动[128] 运营收入情况 - 2025年2月28日止三个月运营收入为168,867千美元，较2024年2月29日止三个月的148,439千美元增加13.8%，运营利润率从6.2%升至7.1%[129] 利息支出及融资费用净额情况 - 2025年2月28日止三个月利息支出及融资费用净额为72,994千美元，较2024年2月29日止三个月的82,439千美元减少11.5%，占收入百分比从3.4%降至3.1%[130] - 利息支出及融资费用净额减少主要是高级信贷安排下定期贷款借款利息支出减少1170万美元，部分被应收账款证券化安排利息支出增加220万美元抵消[131] 其他开支（收入）净额情况 - 2025年2月28日止三个月其他开支（收入）净额为 - 4,919千美元（收入490万美元），较2024年2月29日止三个月的 - 6,824千美元（收入680万美元）减少27.9%，占收入百分比从 - 0.3%升至 - 0.2%[132] - 其他开支（收入）净额变化主要是与Webhelp合并相关的收购或有对价收入减少1290万美元，部分被外汇净收益1080万美元抵消[133] 所得税拨备情况 - 2025年2月28日止三个月所得税拨备为30,535千美元，较2024年2月29日止三个月的20,722千美元增加47.4%，占税前收入百分比从28.5%升至30.3%[134] - 所得税拨备增加主要是税前收入增加和法国等税法变更导致所得税费用增加430万美元[135] 非GAAP净收入及每股收益情况 - 2025年2月28日止三个月非GAAP净收入为188,136千美元，2024年2月29日止三个月为175,655千美元[139] - 2025年2月28日和2024年2月29日稀释每股收益分别为1.04美元和0.76美元，非公认会计原则稀释每股收益分别为2.79美元和2.57美元[140] 股票回购情况 - 2025年1月董事会将股票回购计划剩余金额增至6亿美元，2025年2月28日和2024年2月29日分别回购539,802股和237,105股，花费约2580万美元和2170万美元，2025年2月28日剩余约5.823亿美元可用于回购[142] - 2025年3月回购315,684股普通股，总价1450万美元[143] 股息支付情况 - 2024 - 2025财年公司支付的每股股息在0.3025 - 0.33275美元之间，2025年3月26日宣布每股0.33275美元现金股息，4月25日登记，5月6日支付[144][145] 高级票据发行情况 - 2023年8月2日发行8亿美元2026年到期6.650%高级票据、8亿美元2028年到期6.600%高级票据和5.5亿美元2033年到期6.850%高级票据[148] 交叉货币互换安排情况 - 公司就高级票据与金融机构达成5亿美元交叉货币互换安排，将2.5亿美元2026年票据和2.5亿美元2028年票据分别转换为加权平均利率5.12%和5.18%的合成固定欧元债务[150] 信贷协议情况 - 2023年4月21日修订并重述信贷协议，重述信贷安排提供不超10.425亿美元高级无抵押循环信贷安排和不超约21.447亿美元高级无抵押定期贷款安排，2025年2月28日和2024年11月30日定期贷款未偿还本金余额为1.5亿美元[153][154] 证券化安排修订情况 - 2025年1月14日修订证券化安排，将贷款承诺从6亿美元增至7亿美元，终止日期从2026年4月24日延长至2027年1月14日，部分借款利差从0.80%降至0.75%[160] 卖方票据情况 - 2023年9月25日作为收购对价发行7亿欧元卖方票据，年利率2%，2025年9月25日到期，折价3.15万欧元[164] - 截至2025年2月28日和2024年11月30日，卖方票据未偿还金额被归类为长期债务[165] 债务契约遵守情况 - 2025年2月28日和2024年11月30日，公司遵守债务契约[166] 现金流量情况 - 2025年2月28日和2024年2月29日结束的三个月，经营活动提供的净现金分别为140万美元和使用4690万美元[168][169] - 2025年2月28日和2024年2月29日结束的三个月，投资活动使用的净现金分别为5130万美元和6060万美元[168][170] - 2025年2月28日和2024年2月29日结束的三个月，融资活动提供的净现金分别为1.023亿美元和1440万美元[168][171][172] - 2025年2月28日和2024年2月29日结束的三个月，自由现金流分别为使用4920万美元和1.029亿美元[173] - 2025年2月28日和2024年2月29日结束的三个月，调整后自由现金流分别为使用3980万美元和8130万美元[174] 公司流动性及现金等价物情况 - 截至2025年2月28日，公司总流动性为14.985亿美元[175] - 截至2025年2月28日和2024年11月30日，公司现金及现金等价物分别为3.08亿美元和2.406亿美元，其中98%由非美国法律实体持有[176] 可变利率债务影响情况 - 截至2025年2月28日，公司可变利率债务利率每上升100个基点，预计每年利息费用增加约2050万美元[183] 公司资金用途及来源情况 - 公司主要现金用途包括营运资金、资本支出、债务偿还、收购等，资金来源为经营现金流和第三方债务安排[141]