资金募集 - 2020年发行可转换公司债券，募集资金6.65亿元，净额6.5453537736亿元[4] 现金管理 - 可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动[2][6] - 本次现金管理金额8000万元，产品为浦发银行包头分行结构性存款[3][4] - 产品预计年化收益率0.85%-2.25%，预计收益17.00 - 45.00万元[4] - 产品起息日2025年4月7日，到期日2025年7月7日[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额3211884.69万元，负债1916713.10万元，净资产1295171.59万元[9] - 截至2024年9月30日，经营现金流净额10082.81万元，货币资金625924.26万元，支付占比1.28%[9] - 最近12个月投入34700万元，收回21000万元，收益73.28万元，未收回13700万元[12] - 最近12个月单日最高投入13600万元，占净资产1.13%，累计收益占净利润0.10%[12] - 总理财额度50000万元，已使用13700万元，未使用36300万元[12][13]