募集资金情况 - 2015年6月非公开发行82,444,444股，每股13.50元，募集资金总额1,112,999,994.00元，扣除费用后实际募集1,089,457,834.00元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.85万元[3] - 2024年期初募集资金余额50,028,992.98元，收到归还50,028,000.00元，收到利息49.22元，支出后期末余额50,028,482.20元[5] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金5,002.85万元，占总额4.59%，5,000.00万元用于补充流动资金[8] - 募集资金总额为111,300.00万元[19] 资金使用情况 - 2024年公司两次使用不超5,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至年底实际使用5,000.00万元[9][10] - 2015年终止《油气田工程技术服务项目》，98,754.78万元用于商业保理和补充流动资金[11] - 2018年转让“商业保理项目”51%股权获52,007.48万元，用于煤机装备升级和补充流动资金[12] - 2020年终止“煤机装备技术升级及改造项目”，33,845.50万元用于补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，“永久性补充公司流动资金”使用完毕，“工业机器人产业化（一期）”已用5,207.13万元[14] - 2023年度投入募集资金总额为0.00万元[19] - 已累计投入募集资金总额为104,969.39万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为99,762.26万元，比例为90.73%[19] - 工业机器人产业化（一期）工程项目承诺投资总额为10,191.00万元，截至期末累计投入金额为5,207.13万元，投入进度为51.10%[19] - 永久性补充流动资金调整后投资总额为99,762.26万元，截至期末累计投入金额为99,762.26万元，投入进度为100.00%[19] 项目变更情况 - 2014年国际油价为115美元/桶，募投项目更改时下跌至40美元/桶[19] - 终止原募投项目后，用于投资实施《商业保理项目》拟不超过51,000.00万元，剩余47,754.78万元及利息用于补充流动资金[20] - 转让商业保理项目的转让款52,007.48万元，“煤机装备技术升级及改造项目”拟投资不超过33,845.50万元，剩余18,161.98万元及利息用于补充流动资金[20] - 原计划用于“煤机装备技术升级及改造项目”的33,845.50万元用于补充流动资金[20] - 2015年11月决定终止《油气田工程技术服务项目》，原计划98754.78万元资金，51000万元用于“商业保理项目”，47754.78万元及利息用于永久补充流动资金[1] - 2018年7月终止“商业保理项目”，转让51%股权获52007.48万元，33845.5万元用于“煤机装备技术升级及改造项目”，18161.98万元及利息用于永久补充流动资金[1] - 2020年4月终止“煤机装备技术升级及改造项目”，33845.5万元用于永久补充流动资金[1] 资金置换与补充情况 - 2015年7月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3000万元[1] - 2024年1月同意使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中5000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1] - 截至2024年12月31日，实际使用闲置资金暂时补充流动资金5000万元[1] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额5002.85万元，5000万元用于暂补流动资金，2.85万元存于专户[2] - 2025年1月归还5000万元暂补流动资金资金，同意继续使用不超5000万元闲置资金暂补流动资金[2] - 2025年2月提前归还5000万元暂补流动资金资金，同意终止“工业机器人产业化（一期）工程项目”，剩余资金用于永久补充流动资金[2] 其他情况 - “永久性补充流动资金”项目涉及99762.26万元，含2015、2018、2020年变更募投项目投入资金[2] - 2024年度公司募集资金存放、使用及披露合规，无虚假记载等问题[15]