可转债信息 - 可转债募集资金总额40500万元，发行405万张，面值100元，按面值发行[9][11][12] - 存续期限为2021年4月28日至2027年4月27日[13] - 票面年利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%[14] - 转股期为2021年11月8日至2027年4月27日，初始转股价格46.69元/股[17][18] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 到期赎回按可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[24] 业绩数据 - 2024年营业收入80112.16万元，比上年同期减少11.05%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5324.88万元，比上年同期增加32.34%[41] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4929.42万元，比上年同期增加65.07%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11218.05万元，比上年同期减少42.23%[42] - 2024年加权平均净资产收益率为4.35%，比上年增加0.99个百分点[42] 募集资金使用 - 募集资金总额40500万元，扣除发行费用后净额为39802.88万元[37][43] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39153.78万元，专户余额为1806.94万元[44] - 中硼硅药用玻璃生产项目承诺投资36802.88万元，累计投入37791.93万元，投入进度102.69%，2024年实现效益5182.56万元未达预计[46] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目承诺投资3000.00万元，累计投入1361.85万元，投入进度45.40%，完工日期延至2027年6月30日[46][47] 转股情况 - 2024年度2000元“正川转债”转股42股，占转股前已发行股份总额0.000028%；截至年底98000元转股2081股，占0.0013%[51] - 2022 - 2024年因分红多次调整转股价格，截至报告出具日为46.02元/股[58][59] 其他信息 - 公司主体信用评级结果为A+，债项信用评级结果为A+，评级展望为“稳定”[35] - 可转债由控股股东提供连带责任保证担保，担保范围为债券100%本金及利息等[34] - 公司注册资本为15120.2081万人民币[40]