财务数据关键指标变化 - 2024年度利润分配以4,535,015,039股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共派发现金红利453,501,503.90元，拟分配现金红利总额680,252,255.85元，占2024年净利润35.21%[6] - 2024年营业收入158.16亿元，较2023年减少10.33%[83] - 2024年归属母公司股东净利润19.32亿元，较2023年增长10.17%[83] - 2024年末资产总额1540.86亿元，较2023年末增长5.88%[84] - 2024年末归属母公司股东权益351.93亿元，较2023年末增长30.26%[84] - 2024年基本每股收益0.49元/股，较2023年增长6.52%[85] - 2024年加权平均净资产收益率6.76%，较2023年增加0.15个百分点[85] - 本报告期末净资本254.95亿元，上年度末为197.20亿元[87] - 本报告期末净资本/净资产为80.41%，上年度末为82.98%[87] - 2024年第一季度营业收入38.82亿元，归属上市公司股东净利润4.47亿元[90] - 2024年第四季度归属上市公司股东净利润6.67亿元，扣除非经常性损益后净利润6.65亿元[90] - 2024年非经常性损益合计20,251,959.33元，2023年为11,621,428.70元，2022年为16,134,683.05元[94] - 交易性金融资产期初余额41,917,640,335.00元，期末余额36,022,564,792.29元，当期变动 -5,895,075,542.71元[96] - 衍生金融资产期初余额1,279,110,055.89元，期末余额570,460,834.61元，当期变动 -708,649,221.28元[96] - 2024年12月31日货币资金41,864,300,738.09元，较2023年增长6.13%[97] - 2024年12月31日结算备付金9,617,846,387.29元，较2023年增长23.51%[97] - 2024年12月31日融出资金24,224,341,732.66元，较2023年增长21.52%[97] - 2024年12月31日衍生金融资产570,460,834.61元，较2023年下降55.40%[97] - 2024年12月31日其他债权投资12,435,027,643.90元，较2023年增长52.32%[97] - 2024年12月31日其他权益工具投资1,711,548,516.68元，较2023年增长61927.68%[97] - 2024年12月31日长期股权投资5,387,196,673.56元，较2023年增长4127.59%[97] - 2024年度营业总收入158.16亿元，较2023年度的176.38亿元减少10.33%[98] - 2024年度利息净收入9.89亿元，较2023年度的7.54亿元增长31.11%[98] - 2024年12月31日货币资金271.03亿元，较2023年同期的184.87亿元增长46.61%[99] - 2024年12月31日融出资金239.91亿元，较2023年同期的196.87亿元增长21.86%[99] - 2024年度母公司营业总收入50.86亿元，较2023年度的46.90亿元增长8.46%[100] - 2024年度母公司利息净收入7.33亿元，较2023年度的5.38亿元增长36.19%[100] - 2024年度母公司手续费及佣金净收入25.87亿元，较2023年度的26.17亿元减少1.13%[100] - 2024年度母公司营业利润20.44亿元，较2023年度的18.87亿元增长8.35%[100] - 2024年度母公司净利润17.03亿元，较2023年度的16.24亿元增长4.88%[100] - 2024年公司营业收入为158.16亿元，同比下降10.33%，其中子公司现货销售收入93.77亿元，同比下降21.20%，除子公司现货销售收入以外的营业收入为64.39亿元，同比增长12.20%[149] - 2024年公司利润总额为24.25亿元，同比增长10.15%；归属于上市公司股东的净利润19.32亿元，同比增长10.17%[149] - 2024年公司营业成本133.85亿元，同比下降13.23%；管理费用39.50亿元，同比增长11.64%[150] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额62.88亿元，同比增长6.38%；筹资活动产生的现金流量净额71.87亿元，同比增长182.60%[150] - 2024年公司营业收入158.16亿元，较上年减少18.22亿元，降幅10.33%；营业支出133.85亿元，较上年减少20.42亿元，降幅13.23%[151] - 利息净收入9.89亿元，同比增加2.35亿元，增幅31.11%；手续费及佣金净收入36.11亿元，同比减少2.39亿元，降幅6.21%；投资收益及公允价值变动收益17.48亿元，同比增加7.11亿元，增幅68.56%；其他业务收入94.16亿元，同比降幅21.14%[152] - 2024年证券经纪业务收入36.36亿元，同比增加3.53%；投资银行业务收入6.77亿元，同比下降20.93%；投资业务收入11.49亿元，同比增长35.93%；资产管理业务收入5.30亿元，同比增长9.43%；期货业务收入103.65亿元，同比下降17.89%[155] - 税金及附加5146.34万元，同比减少7.21%；业务及管理费39.50亿元，同比增长11.64%[158] - 研发投入合计8730.84万元，占营业收入比例0.55%，研发人员229人，占公司总人数比例4.32%[161][162] - 2024年经营活动产生的现金流量净额62.88亿元，较上年增加6.38%；投资活动产生的现金流量净额 -49.38亿元；筹资活动产生的现金流量净额71.87亿元，同比增长182.60%[151][164][165] - 营业成本较去年同期下降13.23%，主要系期货业务规模下降导致其他业务成本减少[151] - 管理费用较去年同比增长11.64%，主要系职工费用增加所致[151] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系收购国都证券股权[151] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本年偿还债务支付的现金减少所致[151] - 货币资金本期期末数为41,864,300,738.09元，占总资产比例27.17%，较上期增长6.13%[167] - 结算备付金本期期末数为9,617,846,387.29元，占总资产比例6.24%，较上期增长23.51%[167] - 融出资金本期期末数为24,224,341,732.66元，占总资产比例15.72%，较上期增长21.52%[167] - 衍生金融资产本期期末数为570,460,834.61元，占总资产比例0.37%，较上期下降55.40%[167] - 其他债权投资本期期末数为12,435,027,643.90元，占总资产比例8.07%，较上期增长52.32%[168] - 长期股权投资本期期末数为5,387,196,673.56元，占总资产比例3.50%，较上期增长4,127.59%[168] - 应付短期融资款本期期末数为7,085,627,515.59元，占总资产比例4.60%，较上期增长231.47%[168] - 代理买卖证券款本期期末数为29,959,065,809.10元，占总资产比例19.44%，较上期增长47.68%[169] - 境外资产规模为1,371,205,091.89元，占总资产比例为0.89%[170] - 截至报告期末主要受限资产合计账面价值为29,111,174,503.06元[172] - 报告期末公司合并报表口径长期股权投资53.87亿元，较期初增加52.60亿元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年财富管理产品销售规模达1600亿，公司成为首批获批参与互换便利的17家券商之一，连续8年获评A类A级监管评级，品牌价值位列中国证券业上市公司第16位[14] - 2024年公司为服务实体经济融资稳定在千亿以上，投资服务实体经济超千亿，服务融资超1100亿元[16] - 2024年公司研究品牌影响力跻身行业前10[16] - 2024年公司金融科技投入同比增长30%[16] - 2024年公司大经纪业务效益显著增长，财富管理加快转型升级[102] - 2024年底私募服务规模达1007亿元[103] - 2024年全市场融资融券规模由16508.85亿元增加至18645.54亿元，增幅12.94% [109] - 2024年末公司融资融券余额为238.33亿元，较2023年末增加43.15亿元，增长22.11%，业务规模市场份额提升至1.28% [110] - 2024年末公司有负债的融资融券客户平均维持担保比例260.91% [110] - 2024年末公司股票质押结存规模26.33亿元，平均履约保障比例为276.96% [110] - 2024年A股一级市场100家企业上市，融资673.5亿元，较2023年企业数量减少68%，融资规模减少81% [113] - 2024年再融资市场发行家数和融资规模较2023年分别减少59%和70% [113] - 2024年发行信用债22185只，融资金额203709.7亿元，较2023年分别增加7%和8% [113] - 2024年公司完成股权、债券主承销项目292单，融资总规模1071亿元，投行收入6.77亿元[113] - 2024年公司完成股权主承销项目4单，承销规模15.0亿元；债券主承销项目288单，承销规模1055.9亿元[114] - 截至2024年12月31日，浙商资管存量资产管理规模953.04亿元，同比提升4.61% [119] - 2024年，浙商资管公募基金及各类集合产品销售总量1310.16亿元，首发133只产品，总发行规模117.82亿元，持续营销483只产品，持续营销总规模884.37亿元 [119] - 2024年浙商资管固收类产品管理规模较年初提升11.6%，年末私募FOF类资管产品存量规模约18.62亿元，同比增加31% [119] - 2024年浙商资管多项产品业绩位居行业同类产品前20%，部分公募固收和权益类产品跻身行业前10%，资产配置类产品规模同比增幅超30% [120] - 2024年浙商资管平均受托管理资金98.55亿元，受托资金总体损益4.67亿元，平均受托资产管理收益率4.73% [121] - 2024年末浙商资管单一、集合、专项、公募资产管理业务净值规模分别为11.41亿、44.01亿、6.68亿、33.20亿元 [122][123] - 2024年浙商资本完成新设股权投资基金4支，新增管理规模逾30亿元 [127] - 2024年我国期货市场成交额619.26万亿元，同比增长8.93%，上市期货、期权品种累计达146个，当年新上市15个[130] - 截至2024年12月31日，浙商期货累计完成期货代理交易额8.31万亿元，同比增长26.58%，期末资产管理业务存续规模22.19亿元[131] - 2024年浙期实业完成基差贸易额95.55亿元，完成场外业务名义本金1031.33亿元，做市业务牌照数量增至100个，同比增长11.11%[131] - 2024年浙商期货经纪业务成交金额（单边）83053.96亿元，成交额市场占有率1.34%，日均客户权益275.43亿元[131] - 2024年公司研究团队覆盖44个行业/领域，完成各类研究报告5362篇[133] - 截至2024年12月底，公司公募及保险客户达146家，私募及其他客户超170家，客户总数同比增长近10%[133] - 2024年公司研究业务在江浙覆盖超90%的优质上市企业，服务机构投资者近5000人次，调研上市公司550家次[134] - 2024年公司研究业务获116项大奖，蝉联证券时报·新财富杂志最具影响力机构[135] - 2024年A股市场股权融资规模290