公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年2月28日结束的三个月和六个月,公司收入分别为400万美元和970万美元,税前收入分别为110万美元和630万美元,净利润分别为80万美元和470万美元[3] - 截至2025年2月28日,现金及现金等价物总计1680万美元,营运资金为1980万美元[3][11] - 截至2025年2月28日,公司总资产为149,656千美元,较2024年8月31日的147,354千美元增长1.56%[17][18] - 2025年2月28日,公司总负债为15,244千美元,较2024年8月31日的17,652千美元下降13.64%[17] - 2025年2月28日,公司股东权益为134,412千美元,较2024年8月31日的129,702千美元增长3.63%[18] - 2025年2月28日,公司现金及现金等价物为16,801千美元,较2024年8月31日的22,113千美元下降23.98%[17] - 2025年2月28日,公司应收账款净额为3,397千美元,较2024年8月31日的1,472千美元增长130.77%[17] - 2025年2月28日,公司应付账款为1,350千美元,较2024年8月31日的1,948千美元下降30.69%[17] 特许权使用费业务数据关键指标变化 - 2025年2月28日结束的三个月和六个月,特许权使用费收入分别为190万美元和470万美元,EBITDA分别为180万美元和760万美元[3] 水业务数据关键指标变化 - 2025年2月28日结束的三个月和六个月,公司分别交付64和367英亩 - 英尺的水,较2024年有所下降[3][12] - 2025年2月28日结束的三个月和六个月,水和废水龙头销售分别为210万美元和360万美元,较2024年有所增加[7][12] - 预计Sky Ranch第二阶段未来三年水和废水龙头费用收入及现金将超2000万美元[7] 土地开发业务数据关键指标变化 - 截至2025年2月28日,第一开发阶段(509块地块)已完成,第二开发阶段(1032块地块)分五个子阶段开发,2A阶段100%完成,2B阶段约95%完成,2C阶段约48%完成,2D阶段约18%完成,2E阶段预计2025财年开始开发[8] - 2025年2月28日结束的三个月,地块销售收入降至110万美元,六个月地块销售收入增至350万美元[13] 单户租赁业务数据关键指标变化 - 截至2025年2月28日,单户租赁业务在Sky Ranch有14套房屋建成并出租,另有17套房屋将于2025年春季在2B阶段开始建造,预计1、2阶段最终共有98套房屋,可额外增加超200套[9] - 2025年2月28日结束的三个月和六个月,单户租赁收入均与2024年持平,分别为10万美元和20万美元[14] 公司业务板块信息 - 公司运营三个不同业务板块,2017年推出土地开发业务,2021年开展单户住宅租赁业务[19] 公司联系方式信息 - 公司官网为www.purecyclewater.com,可联系总裁Mark W. Harding或CFO Marc Spezialy,电话303 - 292 - 3456,邮箱info@purecyclewater.com[20] 新闻稿风险提示 - 新闻稿包含前瞻性陈述,存在不确定性和风险,实际结果可能与预测有重大差异[21] 公司发展目标 - 公司持续发展业务、增强资产负债表并推动经常性收入增长[19]
Pure Cycle(PCYO) - 2025 Q2 - Quarterly Results