募资情况 - 2017年11月非公开发行股票7200万股，每股5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] - 2021年4月向特定对象发行股票1.2397亿股，每股3.63元，募资4.4999亿元，净额4.4410亿元[3][4] - 2024年1月向特定对象发行股票1.0410亿股，每股2.44元，募资2.5399亿元，净额2.5014亿元[5] 募资余额与使用 - 截至2023年12月31日，2017年募资余额3035.62万元，2021年募资余额5041.08万元[7][9] - 2024年，2017年募资专户利息收入12.09万元，项目投入3047.71万元，专户余额为0[11] - 2024年，2021年募资专户利息收入48.31万元，项目投入1972.38万元，专户余额3117.01万元[13] - 2024年，2024年募资专户利息收入68.54万元，补充流动资金7201.29万元，项目投入1.3961亿元，专户余额3907.74万元[18] 项目进展 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目累计投入29738.47万元，投资进度104.35%，预计2025年7月31日达预定可使用状态[39] - 江苏活性染料技改项目已终止，累计投入3904.09万元，投资进度97.19%[39] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目累计投入5031.98万元，投资进度100.64%，项目已投完[39] - 22,750吨染料及中间体项目截至期末累计投入23,228.50万元，投资进度92.91%，预计2025 - 12 - 31达到预定可使用状态[44] - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目截至期末累计投入1,676.00万元，投资进度23.94%，项目已终止[44] - 年产5,000吨数码墨水项目截至期末累计投入3,039.99万元，投资进度76.00%，已于2023 - 6 - 30达到预定可使用状态[44] - 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）本期投入13,960.81万元，累计投入进度78.43%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[51] 项目变更 - 2018年12月25日，将“江苏活性染料技改项目”中5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[41] - 2024年，将“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的“6,000吨还原物项目”变更为“10,000吨还原物项目”，并将投资总额由25,928万元调整为30,898万元[46] 资金置换与补充 - 截至2017年11月，自筹资金投入烟台年产30,000吨染料中间体生产项目10,111.62万元等，2017年12月以募集资金置换先期投入金额11,530.65万元[41] - 2019 - 2022年，公司及子公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，到期均已归还[41][42] - 结余资金永久补流的金额347.42万元，包括江苏活性染料技改项目终止后的节余募集资金等[42] 监管协议 - 2017年11月27日，公司会同海通证券与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》等协议[28] - 2020年7月10日，公司及中信建投与上海浦东发展银行普陀支行等重新签订监管协议[29] - 2021年5月7日，公司会同中信建投与多家银行签订监管协议[32] - 2023年9月6日，公司会同国泰海通与多家银行签订监管协议[30][36] - 2024年2月5日公司会同保荐人与招行上海闵行支行签《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[37] 其他 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[62] - 保荐人核查认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规要求[63]