募集资金情况 - 2017 年 11 月非公开发行股票，募集资金总额 4.1904 亿元，净额 4.0517 亿元[1] - 2021 年 4 月向特定对象发行股票，募集资金总额 4.4999999946 亿元，净额 4.4410474763 亿元[3] - 2024 年 1 月向特定对象发行股票，募集资金总额 2.539999984 亿元，净额 2.5014141505 亿元[5] 募资专户余额及使用情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，2017 年募资专户余额 3035.618101 万元[7] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年募资专户余额 5041.080946 万元[8] - 2024 年，2017 年募资专户利息收入 12.088506 万元，项目投入 3047.706607 万元，年末余额 0 元[9] - 2024 年，2021 年募资专户利息收入 48.311709 万元，项目投入 1972.382798 万元，年末余额 3117.009857 万元[11] - 2024 年，2024 年募资专户利息收入 68.54342 万元，补充流动资金 7201.292448 万元，项目投入 13960.80627 万元，年末余额 3907.73715 万元[16] 项目资金投入情况 - 2024 年，烟台年产 30000 吨染料中间体项目支付资金 3047.706607 万元，资金使用完毕[10] - 2024 年，山东安诺其精细化工项目已支付募集资金（含已置换金额）13960.80627 万元[18] 账户余额及监管协议情况 - 2017 年 11 月非公开发行股票募集资金账户 2024 年 12 月 31 日余额为 0 元，利息收入 3672921.81 元，该账户已在 2024 年 10 月 8 日注销[20] - 2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金账户中，中国光大银行上海松江支行余额 52249.58 元，兴业银行上海金沙江支行余额 10197654.29 元，招商银行上海闵行支行余额 20920194.70 元[22] - 2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金账户 2024 年 12 月 31 日合计余额 39077371.50 元，利息收入 685434.20 元[25] - 2017 年 11 月非公开发行股票，公司会同海通证券与上海浦东发展银行普陀支行等签订监管协议，后督导义务转至中信建投、国泰海通[26][27][28] - 2021 年 4 月向特定对象发行股票，公司会同中信建投与多家银行签订监管协议，后部分专户变更、注销，督导义务转至国泰海通[30][31][33] 项目进度及变更情况 - 烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目计划投资 70000 万元，募集资金拟投入 28500 万元[36] - 截至 2024 年 12 月 31 日，烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目累计使用募集资金 29738.47 万元，账户余额 0.3 元已转基本账户[36] - 烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目一期 2017 年建成投产，产能达 16177 吨[37] - 烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目二期工程多次延期，现延至 2025 年 7 月 31 日[37] - 江苏活性染料技改项目已终止，累计投入 3904.09 万元，投资进度 97.19%[36] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目累计投入 5031.98 万元，投资进度 100.64%[36] - 2018 年“江苏活性染料技改项目”5000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[37][38] - “22,750 吨染料及中间体项目”累计投入 23228.50 万元，进度 92.91%，原 6000 吨还原物项目变更为 10000 吨，预计 2025 年 12 月 31 日完工[40][43] - “年产 10000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”累计投入 1676.00 万元，进度 23.94%，项目已终止[40] - “年产 5000 吨数码墨水项目”累计投入 3039.99 万元，进度 76.00%，预计 2023 年 6 月 30 日完工[40] - “流动资金”累计投入 8410.47 万元，进度 100.00%[40] - “项目结束补流贷资金”累计投入 5364.61 万元[40] - 年产 5000 吨数码墨水项目原计划 2022 年 6 月 30 日完工，先后延期至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日，最终于 2023 年 7 月达到预定可使用状态[45][46] - 2024 年 4 月 23 日，年产 5000 吨数码墨水项目计划投资总额调整为 4135 万元，募集资金拟投入 4000 万元[46] - 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）承诺投资 17800 万元，截至期末累计投入 13960.81 万元，投资进度 78.43%，预计 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状态[48] - 流动资金承诺投资 7600 万元，调整后 7201.29 万元，截至期末累计投入 7201.29 万元，投资进度 100%[48] - 2024 年 12 月，高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）延期至 2025 年 12 月 31 日完成[48] 其他情况 - 2022 年 1 月 19 日，宁波银行上海松江支行专户注销，账面余额 488117.38 元转入兴业银行上海金沙江支行[31][32] - 2022 年 1 月 20 日，中国农业银行上海长三角一体化示范区支行专户注销，账面余额 25834884.37 元转入兴业银行上海金沙江支行[32] - 2022 年 11 月 11 日，年产 10000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金[33] - 2024 年 10 月 8 日，“烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目”募集资金专户可用余额 0.03 元转入烟台安诺其基本账户，相关监管协议解除[29] - 2022 年 1 月 24 日，公司、烟台安诺其会同保荐人中信建投与兴业银行上海金沙江支行签订《募集资金四方监管协议》，后针对年产 10000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目的协议解除[32][33] - 2024 年 2 月 5 日公司及山东安诺其会同保荐人与招行上海闵行支行签监管协议[34] - 截至 2017 年 11 月，自筹资金投入烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目 10111.62 万元，投入江苏活性染料技改项目 1419.03 万元，2017 年 12 月以募集资金置换先期投入金额 11530.65 万元[38] - 2019 - 2022 年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别不超过 4000 万元、4000 万元、12000 万元，到期均已归还[38] - 结余资金永久补流的金额 347.42 万元，包括江苏活性染料技改项目终止后的节余募集资金 338.74 万元及少量其余已投完项目的银行存款利息结余[39] - 2020 年 6 月起，公司自筹资金投入 22750 吨染料及中间体项目，截至 2021 年 4 月，先期投入 12130.72 万元；投入 10000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，先期投入 1591 万元；投入年产 5000 吨数码墨水项目，先期投入 42.07 万元[46] - 2021 年 4 月募集资金到位后，公司于 2021 年 5 月以募集资金置换先期投入 13763.79 万元[46] - 2021 - 2022 年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为不超过 4000 万元、12000 万元、3000 万元，均在到期前归还至募集资金专户[46][47] - 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品情况[47] - 截至 2024 年 2 月 2 日，公司高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）先期自筹资金投入 11,607.49 万元，2 月用募集资金置换[49] - 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于专户，未购买理财产品[49] - 2021 年 4 月，江苏活性染料技改项目节余 338.74 万元募集资金永久补充流动资金[51] - 2021 年 5 月，烟台尚乎数码科技有限公司项目剩余 0.61 万元募集资金转至一般户[52] - 2022 年 11 月，年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目终止，已用募集资金 1,676.01 万元，剩余 5,364.61 万元转至一般户[53][54] - 2024 年 5 月，22,750 吨染料及中间体项目投资总额由 25,928 万元调至 30,898 万元，6,000 吨还原物项目变更为 10,000 吨还原物项目[55] - 22,750 吨染料及中间体项目已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2 - 溴 - 4 - 硝基 - 6 - 氯苯胺中间体建设并于 2021 年 7 月试生产[56] - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[57]