第一季度整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入14.90亿元，较上年同期增长0.98%[3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，较上年同期增长5.68%[3][5] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.51亿元，较上年同期增长7.17%[3][5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，较上年同期增长309.34%[3] - 2025年第一季度基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长7.69%[3] - 2025年第一季度稀释每股收益0.28元/股，较上年同期增长7.69%[3] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率2.89%，较上年同期增加0.12个百分点[3] - 2025年第一季度末总资产110.31亿元，较上年度末减少0.87%[3] - 2025年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益87.94亿元，较上年度末增长3.01%[3][4] - 2025年第一季度营业总收入为14.90亿元，2024年第一季度为14.76亿元，同比增长0.98%[19] - 2025年第一季度净利润为2.50亿元，2024年第一季度为2.36亿元，同比增长5.81%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.28元/股，2024年第一季度为0.26元/股，同比增长7.69%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为15.26亿元，2024年第一季度为9.93亿元，同比增长53.64%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为12.40亿元，2024年第一季度为11.29亿元，同比增长9.81%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元，2024年第一季度为 - 1.36亿元，同比增长309.35%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为255.93万元，2024年第一季度为28.22万元，同比增长807.09%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为2.78亿元，2024年第一季度为2.34亿元，同比增长18.89%[24] - 2025年归属于母公司所有者权益合计为87.94亿元，2024年为85.37亿元，同比增长3.01%[16] - 2025年负债和所有者权益总计为110.31亿元，2024年为111.27亿元，同比下降0.86%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为53,978[10] - 浙江中贝九洲集团有限公司持有无限售流通股283,518,812股[11] 特定日期资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为2,757,798,313.47元，较2024年12月31日的2,748,870,915.99元略有增长[13] - 2025年3月31日应收账款为1,318,918,293.52元，较2024年12月31日的1,195,471,539.67元有所增加[13] - 2025年3月31日应收款项融资为114,704,445.60元，较2024年12月31日的59,076,825.89元大幅增长[13] - 2025年3月31日存货为1,653,516,762.05元，较2024年12月31日的1,928,776,726.06元有所减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计为5,968,483,213.11元，较2024年12月31日的6,071,494,807.15元略有下降[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为5,062,445,998.32元，较2024年12月31日的5,055,759,255.69元略有增长[14] - 2025年3月31日资产总计为11,030,929,211.43元，较2024年12月31日的11,127,254,062.84元略有下降[14] - 2025年3月31日流动负债合计为1,889,635,666.05元，较2024年12月31日的2,046,269,461.16元有所减少[15] - 2025年3月31日负债合计为2,164,356,374.45元，较2024年12月31日的2,517,671,243.17元有所减少[15] 现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流出小计为277,560,791.29元，上年同期为233,987,147.26元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -275,001,468.94元，上年同期为 -233,704,966.26元[25] - 取得借款收到的现金为300,000,000.00元，上年同期为1,548,800,000.00元[25] - 筹资活动现金流入小计为300,000,000.00元，上年同期为1,548,800,000.00元[25] - 偿还债务支付的现金为295,848,313.91元，上年同期为248,900,000.00元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,854,267.19元，上年同期为7,418,333.34元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,837,440.00元，上年同期为339,976,064.99元[25] - 筹资活动现金流出小计为299,540,021.10元，上年同期为596,294,398.33元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为459,978.90元，上年同期为952,505,601.67元[25] - 现金及现金等价物净增加额为15,269,631.18元，上年同期为583,036,446.15元[25]