整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入149,600,035.62元，较上年同期增长78.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,009,861.27元，较上年同期增长237.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,959,801.20元，较上年同期增长573.36%[5] - 本报告期末总资产1,127,733,679.27元，较上年度末增长3.62%[5] - 营业总收入本期为149,600,035.62元，上期为83,933,583.24元，同比增长约78.24%[20] - 营业总成本本期为146,454,995.56元，上期为90,586,658.88元，同比增长约61.67%[20] - 净利润本期为5,009,861.27元，上期为1,482,675.46元，同比增长约237.90%[21] - 基本每股收益本期为0.0374，上期为0.0111，同比增长约236.94%[22] - 稀释每股收益本期为0.0374，上期为0.0111，同比增长约236.94%[22] - 负债合计本期为640,580,629.50元，上期为606,182,548.30元，同比增长约5.67%[18] - 所有者权益合计本期为487,153,049.77元，上期为482,143,188.50元，同比增长约1.04%[18] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额89,354,984.58元，较期初增长41.80%，主要为银行短期借款增加所致[9] - 应收票据期末余额141,269,660.98元，较期初增长90.72%，主要为收到客户票据增加所致[9] - 流动资产期末合计762,226,797.01元，期初合计701,594,493.02元；非流动资产期末合计365,506,882.26元，期初合计386,731,243.78元[16][17] - 货币资金期末余额89,354,984.58元，期初余额63,014,822.39元；应收票据期末余额141,269,660.98元，期初余额74,070,315.19元[16] - 应收账款期末余额385,876,425.08元，期初余额408,149,709.17元；存货期末余额62,239,093.08元，期初余额67,858,282.14元[16] - 资产总计期末为1,127,733,679.27元，期初为1,088,325,736.80元[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额147,240,263.10元，较期初增长128.18%，主要为银行短期借款增加所致[9] - 流动负债期末合计575,425,983.24元，期初合计529,118,541.14元；非流动负债期末合计49,850,979.45元，期初合计60,587,704.07元[17] - 短期借款期末余额147,240,263.10元，期初余额64,528,494.68元；应付账款期末余额163,505,842.59元，期初余额213,543,525.68元[17] - 合同负债期末余额74,929,053.26元，期初余额87,941,158.39元；长期借款期末余额36,026,950.00元，期初余额46,040,761.12元[17] 费用与税费关键指标变化 - 销售费用本期发生额23,008,988.40元，较上期增长80.37%，主要为销售人员增加及业务增加所致[10] - 收到的税费返还本期发生额1,423,892.25元，较上期减少74.28%，主要为软件产品即征即退减少所致[11] 现金流量关键指标变化 - 取得借款所收到的现金本期发生额53,900,000.00元，较上期增长82.94%，主要为银行借款增加所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为158,190,665.65元，上期为154,629,138.48元，同比增长约2.30%[23] - 经营活动现金流出小计本期为158,427,933.29元，上期为223,282,003.18元，同比减少约29.05%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 237,267.64元，上期为 - 68,652,864.70元，同比增长约99.66%[23] - 投资活动现金流入小计为4501.074816万美元，上年同期为16669.171129万美元[24] - 投资活动现金流出小计为3427.20919万美元，上年同期为15595.875706万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1073.865626万美元，上年同期为1073.295423万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为5396.730026万美元，上年同期为2983.500745万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为3248.449762万美元，上年同期为4978.590683万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2148.280264万美元，上年同期为 - 1995.089938万美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 15.842419万美元，上年同期为6.329462万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为3182.576707万美元，上年同期为 - 7780.751523万美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为4837.090835万美元，上年同期为13757.755888万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为8019.667542万美元，上年同期为5977.004365万美元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,705，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，张德生持股比例21.53%，持股数量28,843,500股；盛涛持股比例15.28%，持股数量20,475,200股；张禾阳持股比例9.23%，持股数量12,361,500股[14] - 张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系，张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人[14]