财务审计 - 普华永道对锦江旅游2024年财报出具无保留意见审计报告，报告号为普华永道中天审字(2025)第10029号[3] - 普华永道对锦江旅游2024年关联资金往来情况汇总表执行有限保证鉴证业务[3] 资金占用 - 上海锦江国际酒店2024年期初占用资金93万，年度占用272万，偿还8万，期末357万[15] - 上海中旅国际旅行社2024年期初占用774万，年度占用1121万，偿还1545万，期末350万[15] - 上海中旅杨休国际旅行社2024年期初占用131万，年度占用75万，偿还151万，期末55万[15] - 锦江国际(集团)2024年期初占用154万，年度占用292万，偿还394万，期末52万[15] - 上海中旅会展2024年期初占用26万，年度占用16万，偿还26万，期末16万[15] - 丽枫舒适酒店管理2024年期初占用25万，年度占用117万，偿还128万，期末14万[15] - 上海和平饭店2024年期初占用9万，年度占用7万，偿还4万，期末12万[15] - 希岸酒店管理2024年期初占用16万，年度占用72万，偿还77万，期末11万[15] 款项数据 - 上海国际主题乐园预付款项从638增至1214，最终为998[16] - 上海锦江旅游控股其他反映占用实质科目金额从21500变动至21700[17] - 上市公司总计相关金额分别为25150、26142、502、26609、25185[18] - 上海锦江资产应收账款为2[16] - 锦江国际酒店应收账款为11[16] - 上海锦江御味食品科技应收账款为3[16] - 上海扬子江大酒店其他应收款为2[16] - 上海中油锦友油品经营其他应收款为8[16] - 上海中旅国际旅行社预付款项为320[16] - 上海锦江旅游控股其他应收款从569变为648[17] 往来资金 - 上海锦江国际酒店与上海相关企业2024年往来累计272万，偿还357万，期末350万[19] - 上海中旅国际旅行社等与公司2024年往来累计131万，偿还151万，期末55万[19] - 锦江国际（集团）与公司2024年往来累计154万，偿还394万，期末52万[19] - 上海中旅会展与公司2024年往来累计26万，偿还26万，期末16万[19] - 希岸酒店管理等与公司2024年往来累计87万，偿还87万，期末5万[20] 综合款项 - 公司预付款项2024年期初638万，年度累计214万，期末854万[20] - 海中旅国际旅行社预付款项2024年度累计320万，期末320万[21] - 上市公司子公司其他应收款2024年期初569万，年度累计64万，期末648万[21] - 上海锦江旅游控股等资金融通2024年期初21500万，年度累计21400万，期末21600万[21] 关联往来 - 上海锦江国际绿色假期旅游2024年初往来749万，年度累计644万，利息11万，偿还655万，期末749万[22] - 上海华亭海外旅游2024年初往来200万，年度累计230万，利息2万，偿还207万，期末230万[22] - 美国之旅国际货运代理2024年初往来100万，年度累计0万，利息3万，偿还103万，期末0万[22] - 上海旅行社2024年初往来80万，年度累计8万，偿还82万，期末8万[22] - 上海一日旅行社等关联方2024年初往来25150万，年度累计26142万，利息502万，偿还26609万，期末25185万[22]