募集资金情况 - 公司非公开发行股票37,827,586股，发行价15.36元/股，募集资金总额581,031,720.96元，净额569,607,192.66元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,697.66万元，其中5,755.27万元用于募投项目，26,942.39万元用于永久补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32,335.01万元，17,000万元用于现金管理[2] - 各银行募集资金专户余额为15,335.01万元[5] - 募集资金总额为65032.67万元，本年度投入3562.28万元，已累计投入32697.66万元[1] - 变更用途的募集资金总额为61742.39万元，比例为94.94%[1] 资金使用与收益 - 2024年公司使用3,562.28万元用于募投项目建设[8] - 2018 - 2020年，公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均已按期归还[9] - 2021年2月，公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月3日已归还[9] - 2018年4月 - 2024年5月期间，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，获收益共计约4316.37万元[11][12][13][14] - 2024年度现金管理业务合计收益305.89万元，年化收益率在2.50%-3.00%之间[16] 项目情况 - 2019年公司决定终止雅鲁藏布大峡谷等景区扩建项目[19] - 2021年公司将募集资金变更用于多个项目建设，拟投资36772.72万元，拟使用募集资金34800.00万元，拟永久补充流动资金26942.39万元[20] - 2023年和2024年公司两次延长部分募集资金投资项目实施期限，不属于实质性变更[21] - 雅鲁藏布大峡谷等四个项目调整后达到预定可使用状态时间分别为2027年12月、2025年10月、2027年12月、2027年12月[22] - 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目调整后投资22000万元，截至期末累计投入3519.96万元，投入进度16%[1] - 鲁朗花海牧场景区提升改造项目调整后投资4200万元，截至期末累计投入177.22万元，投入进度4.22%[1] - 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目调整后投资3100万元，截至期末累计投入913.04万元，投入进度29.45%[1] - 数字化综合运营平台项目调整后投资5500万元，截至期末累计投入1000.23万元，投入进度18.19%[1] - 永久补充流动资金需求调整后投资26942.39万元，截至期末累计投入26942.39万元，投入进度100%[1] - 雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目调整后投资144.83万元，截至期末累计投入144.83万元[1] 其他 - 公司开设5个募集资金专项账户，与银行、保荐人签订监管协议[4] - 公司同意使用35000万元闲置募集资金办理短期理财产品等，使用期限不超12个月，于2024年6月27日经股东大会通过[15] - 2020 - 2022年受外部环境影响，公司暂缓募投项目投资进度，2023年以来加快投资进度[2] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[23] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24] - 中信建投认为公司2024年度募集资金存放、管理及使用符合相关法规要求，无违规情形[25] - 募集资金总额包含实际募集资金净额56960.72万元及相关收益净额[2]