公司基本信息 - 公司H股于香港联交所上市（股份代号：06881），A股于上交所上市（股票代码：601881）[3] - A股为公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股，H股为公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[6] - 银河金控为公司控股股东，报告期末持有公司已发行股本的47.43%[5] - 中投公司报告期末持有汇金公司100%股权，汇金公司报告期末持有银河金控69.07%股权[5] - 公司法定代表人为王晟，总经理（总裁）为薛军，董事会秘书为刘冰[12] - 公司注册地址为中国北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101，办公地址为中国北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦[12] - 公司联系电话为010 - 80926608，传真为010 - 80926725，电邮为yhzd@chinastock.com.cn[19] - 公司2007年1月26日正式成立，注册资本人民币60亿元[22] - 公司经营范围包括证券业务、公募证券投资基金销售等许可项目，金银制品销售等一般项目及监管机构批准的其他业务[15] - 公司具有经中国证监会核准或认可、交易所核准、中国证券业协会核准、中国人民银行核准、上海清算所核准等多项业务资格[16] - 公司还有权证结算业务资格等其他资格[18] 报告相关信息 - 本报告经公司第五届董事会第三次（定期）会议审议通过，未有董事、监事对本报告提出异议[10] - 公司按照国际财务报告准则和中国企业会计准则编制的2024年度财务报告，分别经安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 报告期为2024年1月1日起至2024年12月31日，报告期末指2024年12月31日[7] - 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担责任[9] - 公司董事长王晟先生、副董事长兼总裁兼主管会计工作负责人薛军先生保证本报告中财务报告真实、准确、完整[10] 公司股权变更及注册资本变化 - 2010年中国通用技术（集团）控股有限责任公司转让200万股股权给浙江天朗投资管理有限公司[23] - 2011年北京清源德豐创业投资有限公司转让200万股股权给首钢总公司[23] - 2012年银河金控转让62,887.8017万股股份收益权对应股份给30家机构和3个自然人[24] - 2013年公司在港交所上市，发售1,606,604,500股H股，注册资本增至人民币75.37亿元[24] - 2015年公司配售发行20亿股H股，注册资本增至人民币95.37亿元[25] - 2017年公司首次公开发行6亿股A股，注册资本增至人民币101.37亿元[25] - 2022年公司发行78亿元A股可转债，2023年完成赎回，累计转股797,143,499股[25] - 2024年公司注册资本因可转债转股由人民币101.37亿元增至人民币109.34亿元[25] - 2024年12月31日公司注册资本为10,934,402,256元，2023年12月31日为10,137,258,757元，2024年较2023年增加约7.86%[14] 公司风险相关 - 公司业务高度依赖于中国及其他业务所处地区的整体经济及市场状况，资本市场大幅波动将对公司经营业绩产生重大影响[10] - 公司面临法律合规、战略、内部运营管理、市场、信用、流动性、操作、竞争国际化及汇率等风险[11] - 公司从组织架构、管理机制、信息技术等方面防范风险，优化业务流程控制操作风险，管理市场和信用风险，管控创新业务和产品风险[11] 公司子公司及分支机构情况 - 公司对银河期货、银河德睿、银河创新资本等持股比例均为100%[28] - 公司拥有461家证券营业部，分布在全国31个省、自治区、直辖市，其中广东70家、浙江67家、北京42家[29] - 公司直接控股1家境外子公司银河国际控股，注册资本86亿港币；直接控股4家境内子公司，银河期货、银河创新资本、银河金汇、银河源汇注册资本分别为45亿、15亿、10亿、50亿人民币，持股比例均为100%[30] - 公司拥有37家分公司，各分公司营运资金均为人民币500万元[32] - 截至报告期末，公司有37家分公司、461家证券营业部[183] - 报告期内，公司撤销山东烟台分公司，调整至济南并于2024年6月7日取得新许可证[184] - 报告期内，公司新设1家证券营业部，撤销9家证券营业部[185] - 报告期内，公司完成49家分支机构同城迁址，其中分公司4家、证券营业部45家[188] 财务数据关键指标变化 - 2024年度收入、收益及其他收入总计46,757,555千元，较2023年度增长3.99%[38][40] - 2024年度支出总额36,235,165千元，较2023年度减少1.60%[38][40] - 2024年度所得税前利润10,518,630千元，较2023年度增长29.32%[38][40] - 2024年度归属于本公司股东的年度利润10,030,838千元，较2023年度增长27.31%[38][40] - 2024年12月31日资产总额737,470,691千元，较2023年增长11.20%[38][41] - 2024年12月31日负债总额596,971,247千元，较2023年增长12.06%[38][41] - 2024年12月31日归属于本公司股东的权益140,480,735千元，较2023年增长7.68%[38] - 2024年度基本每股收益0.81元/股，较2023年度增长20.90%[39] - 2024年度稀释每股收益0.81元/股，较2023年度增长24.62%[39] - 2024年度加权平均净资产收益率8.30%，较2023年度增长10.37%[39] - 2024年基本每股收益0.81元/股，2023年为0.67元/股[43] - 2024年加权平均净资产收益率8.30%，2023年为7.52%[43] - 2024年资产负债率75.43%，2023年为75.97%[43] - 2024年收入、收益及其他收入467.58亿元[44] - 2024年年度利润归属本公司股东为100.31亿元[50] - 2024年12月31日归属本公司股东的权益1404.81亿元[53] - 2024年12月31日母公司净资本111,090,346,133.00元，2023年为100,100,154,912.51元[56] - 2024年末公司资产总额为7374.71亿元，较上年末增加11.20%[66] - 2024年末境外资产398.80亿元，占总资产的比例为5.41%[67] - 2024年末货币资金为1448.90亿元，较上年末增长27.52%[66] - 2024年末结算备付金为357.98亿元，较上年末增加28.31%[66] - 2024年末融出资金为1015.35亿元，较上年末增加11.31%[66] - 2024年末衍生金融资产为42.02亿元，较上年末下降50.01%[66] - 2024年公司实现集团口径收入、收益及其他收入总计467.58亿元，同比增长3.99%[71] - 2024年公司归属本公司股东的净利润100.31亿元，同比增长27.31%[71] - 2024年末集团口径期末总资产7374.71亿元，归属本公司股东的权益为1404.81亿元[71] - 2024年末集团总资产7374.71亿元，较2023年末增加11.20%；归属股东权益1404.81亿元，较2023年末增长7.68%[110][111] - 2024年集团实现收入、收益及其他收入总计467.58亿元，同比增长3.99%；归属股东净利润100.31亿元，同比增加27.31%；加权平均净资产收益率8.30%，同比增加0.78个百分点[110] - 2024年末集团负债总额5969.71亿元，较2023年末增加12.06%；自有负债4313.84亿元，其中自有流动负债占81.25%，自有非流动负债占18.75%[111][112] - 2024年末集团资产负债率75.43%，较2023年末下降0.54个百分点；经营杠杆率4.07倍，较2023年末下降0.09[113] - 截至报告期末，公司已获得授信额度超5000亿元[116] - 2024年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物变动净额为 -20.64亿元，2023年同期为 -4.44亿元[117] - 2024年经营活动现金流量净额为 -64.68亿元，2023年同期为 -301.93亿元，净流出同比减少237.25亿元[117] - 2024年投资活动现金流量净额为 -40.55亿元，2023年同期为126.24亿元，净流出同比增加166.78亿元[117] - 2024年筹资活动现金流量净额为83.21亿元，2023年同期为170.31亿元，净流入同比减少87.10亿元[117] - 2024年公司实现总收入、收益及其他收入467.58亿元，同比增加3.99%[121] - 2024年佣金及手续费收入占比18.06%，同比增加1.20个百分点；利息收入占比30.06%，同比减少2.08个百分点；投资收益及损益占比24.60%，同比增加7.57个百分点；大宗商品销售收入占比26.94%，同比减少6.18个百分点；其他收入及收益占比0.34%，同比减少0.51个百分点[121] - 2024年佣金及手续费净收入73.71亿元，同比增加12.45%，证券经纪业务佣金及手续费收入增加6.90亿元，同比上升11.89%[124][126] - 2024年证券经纪业务佣金及手续费收入64.92亿元，同比增长11.89%；期货经纪业务佣金及手续费收入5.77亿元，同比增长1.30%；承销及保荐费6.36亿元，同比增长21.19%；投资咨询及财务顾问费收入1.87亿元，同比增长9.63%；资产管理费收入4.85亿元，同比增长6.11%；其他6790万元，同比增长17.19%[124] - 2024年利息净收入38.49亿元，同比减少7.55%[127] - 2024年交易所及非银行金融机构存款与银行结余利息收入47.15亿元，同比增加22.64%；融资客户垫款及证券借贷利息收入52.21亿元，同比下降8.95%；买入返售金融资产利息收入9.87亿元，同比下降1.38%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具利息收入30.31亿元，同比下降18.82%；按摊余成本计量的债权工具利息收入6280万元，同比下降40.13%；其他3970万元，同比增长32.33%[128] - 2024年利息支出总额102.07亿元，同比减少0.76%，应付经纪业务客户账款利息支出同比增加6.40亿元，同比增加58.45%；应付银行及其他金融机构款项利息支出同比减少3.48亿元，同比下降31.96%[128][130] - 2024年投资收益及损益115.03亿元，同比增加38.45亿元[131] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益122.47亿元，同比增加123.46%；衍生工具投资收益3.87亿元，同比下降74.25%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资收益15.30亿元，同比增长44.85%；指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资收益21.55亿元，同比增长8.42%；其他 -48.17亿元[132] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益同比增加67.66亿元，主要是因为此类金融产品处置收益增加和价值波动导致公允价值变动收益增加[132] - 衍生工具投资收益同比减少11.16亿元，下降74.25%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资收益同比增加4.74亿元，增长44.85%；指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资收益同比增加1.67亿元，增长8.42%[133] - 其他投资收益同比减少24.46亿元[134] - 2024年集团营业费用（不含手续费及佣金支出和利息支出）为249.54亿元，同比下降5.59亿元[135] - 折旧及摊销同比增加0.63亿元，增长5.73%；雇员成本同比增加7.24亿元，增长10.14%；大宗商品销售成本同比减少19.96亿元，下降13.57%；减值损失同比增加3.86亿元，增长719.40%[136][137] - 2024年资产减值损失为4.39亿元，应收账款减值损失同比增长2088.24%，其他应收款项减值损失同比增长286.93%等[139] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为7374.71亿元，同比增加11.20%[140] - 现金类资产为2020.