整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入301,663,691.85元，较上年同期增长14.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润597,963.07元，较上年同期下降95.00%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,354,759.55元，较上年同期增长166.73%[5] - 本报告期末总资产1,988,068,363.41元，较上年度末增长1.38%[5] - 本期营业总收入301663691.85元，上期为263001416.18元，增长约14.7%[15] - 本期营业总成本309345890.27元，上期为257172477.69元，增长约20.29%[15] - 本期投资收益为1567183.72元，上期为 - 87509.82元，扭亏为盈[15] - 公司本期公允价值变动收益为545,967.00元，上期为 - 1,070,041.30元[16] - 本期信用减值损失为 - 709,971.02元，上期为 - 430,098.98元[16] - 本期营业利润为 - 5,791,099.21元，上期为8,099,479.99元[16] - 本期净利润为 - 2,516,781.93元，上期为9,069,523.10元[16] - 本期基本每股收益为0.0017，上期为0.0335[17] - 本期经营活动现金流入小计为280,075,053.21元，上期为247,604,612.14元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3,354,759.55元，上期为 - 5,027,589.80元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 32,779,754.25元，上期为 - 171,053,894.74元[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,616,614.38元，上期为46,422,818.60元[18] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 36,126,813.16元，上期为 - 129,574,201.08元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,836,327.69元，其中政府补助1,813,708.42元[6] 资产负债项目关键指标变化 - 在建工程期末余额102.09万元，较期初增长100.00%，因海宁电站子项目升级改造[8] - 交易性金融负债期末余额15.29万元，较期初下降78.12%，因远期锁汇公允价值变动[8] - 应付票据期末余额13,563.90万元，较期初增长38.13%，因应付票据增加[8] - 期末流动资产合计1500790661.46元，期初为1481564053.94元，增长约1.3%[12] - 期末非流动资产合计487277701.95元，期初为479475419.35元，增长约1.63%[13] - 期末资产总计1988068363.41元，期初为1961039473.29元，增长约1.38%[13] - 期末流动负债合计658066270.26元，期初为625560688.32元，增长约5.2%[13] - 期末非流动负债合计29458804.02元，期初为31544263.70元，下降约6.61%[13] - 期末负债合计687525074.28元，期初为657104952.02元，增长约4.63%[13] - 期末所有者权益合计1300543289.13元，期初为1303934521.27元，下降约0.26%[14] 其他收益及收支关键指标变化 - 投资收益156.72万元，较上年同期增长1891.09%，因已到期的大额存单及远期锁汇收益增加[8] - 营业外收入8.63万元，较上年同期增长1188.06%，因处置固定资产收益增加[8] - 收到的税费返还为1364.50，较之前增加1095.59，增幅407.42%，因收回出口退税款增加[9] - 支付的各项税费为380.01，较之前减少468.88，降幅55.23%，因支付的增值税减少[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为2140.84，较之前增加716.85，增幅50.34%，因付现费用及保证金等增加[9] - 收回投资收到的现金为11570.78，较之前增加11570.78，增幅100.00%，因收回到期的大额存单等理财产品[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36623，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 济南产发科技集团有限公司持股127562383股，持股比例35.77%，质押63781100股[10] - 济南市能源投资有限责任公司持股27432771股，持股比例7.69%[10] - 顾永德持股18185746股，持股比例5.10%[10] - 济南产发科技集团有限公司与济南市能源投资有限责任公司合计持有公司43.46%的股份[10] - 李刚通过普通证券账户持有309200股，通过信用证券账户持有700000股，合计持有1009200股[10]