公司基本信息 - 公司法定代表人为龚德雄，副总裁（主持工作）为卢大印[21] - 公司授权代表为龚德雄、王如富，联席公司秘书为王如富、魏伟峰[21] - 董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷[30] - 公司注册地址和部分办公地址为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦[31] - 公司香港营业地址为香港中环皇后大道中100号第28至29层[31] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等[32] - 公司年度报告备置地点为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦11层[32] - 公司A股于上交所上市，简称东方证券，代码600958；H股于香港联交所上市，简称东方证券，代码03958[33] - 1997年12月公司前身成立，注册资本10亿元；2003年9月改制为股份有限公司，注册资本变为21.397918亿元；2007年5月配售增资，注册资本变为30.79853836亿元；2007年8月送股后，注册资本变为32.93833016亿元[34] - 2011年11月配股增资，注册资本变为42.81742921亿元；2015年3月首次公开发行10亿股A股上市，注册资本变为52.81742921亿元[35] - 2016年7月首次公开发行9.57亿股H股上市，次月行使超额配售权发行0.7008亿股H股，注册资本变为62.15452011亿元；2017年12月非公开发行7.78亿股A股，注册资本变为69.93655803亿元；2022年5月供股发行，注册资本变为84.96645292亿元[36] - 本报告以中英文两种语言标注，理解发生歧义时以中文版本为准[12] - 公司报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[20] 公司业务资质 - 公司拥有经营证券期货业务许可证等多项业务资质，如中国证监会（编号：913100001322947763）核准的经营证券期货业务许可证[22] - 公司拥有香港证券及期货事务监察委员会核准的1号、2号、4号、9号等牌照[23] - 公司拥有公司股票质押式回购业务资格、公开募集证券投资基金管理业务资格等众多业务资质[24] - 公司拥有股票期权做市业务资格、证券投资基金销售业务资格等业务资质[25] - 公司拥有从事证券承销业务资格、上交所上市基金主做市商业务资格[26] - 公司拥有国债期货做市业务资格、互联网理财账户规范试点资格等[28] - 公司拥有信用衍生品业务资格、深交所股票期权限等业务资格[29] 公司组织架构与子公司情况 - 公司于2024年9月完成吸收合并东方投行[19] - 公司子公司包括东方金控、东证期货、东证资管等[19] - 公司直接拥有4家境内子公司和1家境外子公司[39] - 上海东证期货有限公司注册资本48亿元，上海东方证券资本投资有限公司注册资本40亿元，东方金融控股（香港）有限公司注册资本27.54亿港元，上海东方证券资产管理有限公司注册资本3亿元，上海东方证券创新投资有限公司注册资本75亿元[40][41] 公司分支机构情况 - 截至报告期末，公司证券分支机构达179家[42] - 上海证券分支机构数量最多，有47家；其次广东、浙江、江苏各有14家[43] - 公司期货分支机构总数达48家，分布于多个省市[44] - 报告期内公司完成9家证券分支机构地址变更及13家证券分支机构同城搬迁，截至报告期末共有179家证券营业部[166] - 报告期内公司新设4家期货分支机构，撤销1家期货分支机构，完成8家期货分支机构同城搬迁[171] - 截至报告期末公司共有11家期货分公司和37家期货营业部[171] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年年度利润分配预案为每10股分配现金红利人民币1.00元（含税）[4] - 截至2024年12月31日公司总股本8,496,645,292股，扣除回购专户股份34,843,324股，拟派发现金红利总额为人民币846,180,196.80元，占2024年合并口径归母净利润的25.26%[4] - 公司2024年中期分红已派发现金红利人民币634,635,147.60元，2024年度累计分红总额为人民币1,480,815,344.40元，占2024年合并口径归母净利润的44.20%[4] - 公司2024年年度利润分配预案已通过第六届董事会第四次会议审议，尚需股东大会审议[5] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2024年年度财务报告，分别经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,496,645,292元[21] - 公司净资本本报告期末为53,848,274,965.67元，上年度末为50,592,451,966.46元，本报告期末较上年度末增长约6.43%[21] - 2024年公司收入及其他收益总额为276.84亿元，较2023年增长14.03%[46][50] - 2024年公司所得税前利润为36.59亿元，较2023年增长25.35%[46][50] - 2024年公司年度利润归属本公司股东为33.50亿元，较2023年增长21.66%[46][50] - 2024年末公司资产总额为4177.36亿元，较2023年末增长8.87%[48][52] - 2024年末公司负债总额为3363.37亿元，较2023年末增长10.30%[48][52] - 2024年公司基本每股收益为0.37元/股，较2023年增长23.33%[46][53] - 2024年公司加权平均净资产收益率为4.14%，较2023年增加0.69个百分点[46][53] - 本报告期末公司净资本为538.48亿元，上年度末为505.92亿元[55] - 集团按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2024年净利润和净资产无差异[56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额97,070，年末余额90,189，变动 - 6,880，对当期利润影响金额5,038[58] - 衍生金融工具年初余额1,003，年末余额873，变动 - 131，对当期利润影响金额 - 2,138[58] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年初余额90,814，年末余额110,520，变动19,706，对当期利润影响金额5,048[58] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具年初余额6,298，年末余额19,635，变动13,336，对当期利润影响金额680[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债年初余额15,302，年末余额14,709，变动 - 593，对当期利润影响金额 - 979[58] - 截至2024年末，公司总资产4177.36亿元，较上年末增加8.87%；归属上市公司所有者权益813.97亿元，较上年末增加3.37%；母公司净资本538.48亿元，较上年末增加6.44%[139] - 2024年度，公司实现收入及其他收益276.84亿元，同比增加14.03%；归属上市公司所有者净利润33.50亿元，同比增加21.66%；加权平均净资产收益率4.14%，同比增加0.69个百分点[139] - 2024年财富及资产管理业务收入176.95亿元，占比55.49%；投行及另类投资业务收入14.92亿元，占比4.68%；机构及销售交易业务收入71.04亿元，占比22.28%；国际及其他业务收入55.95亿元，占比17.55%[139] - 2024年佣金及手续费收入99.88亿元，占比36.08%，降幅3.01%；利息收入55.59亿元，占比20.08%，降幅8.33%；投资收益净额49.26亿元，占比17.79%，增幅106.31%；其他收入及收益72.10亿元，占比26.05%，增幅30.46%[142][143] - 2024年公司支出244.82亿元，同比增加11.58%，主要因子公司期货经纪交易费用和大宗商品销售费用增加[144] - 2024年雇员成本50.32亿元，增幅10.23%；利息支出42.38亿元，降幅1.45%；佣金及手续费支出45.53亿元，增幅35.37%；折旧和摊销费用7.99亿元，降幅1.25%；其他经营支出91.84亿元，增幅20.02%；其他减值损失2.15亿元，降幅3.27%；信用减值损失4.61亿元，降幅55.22%[145][146][147][148][149] - 2024年集团公益性投入2395.02万元[150] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少34.45亿元[152] - 经营活动所得现金净额227.31亿元，主要因卖出回购协议及拆入资金等因素[152] - 投资活动所用现金净额244.66亿元，主要因投资及处置金融投资等因素[152] - 截至2024年末，公司资产总额4177.36亿元，较上年末增加340.46亿元，增幅8.87%[155][158] - 2024年末现金和银行结余1030.93亿元，占比24.68%，较上年末减少1.00亿元，降幅0.96%[155] - 2024年末结算备付金151.77亿元，占比3.63%，较上年末减少201.37亿元，降幅57.02%[155] - 截至2024年末，公司负债总额3363.37亿元，较上年末增加314.06亿元，增幅10.30%[157][159] - 扣除应付经纪业务账款和代理承销证券款后，2024年末资产负债率为73.20%，较上年末增加2.16个百分点[159] - 2024年末应付经纪业务客户账款1136.37亿元，占总负债33.79%，较上年末增加20.66亿元，增幅1.85%[157][159] - 截至报告期末，公司借款及债券融资总额为1071.57亿元[160][161] - 2024年末拆入资金391.95亿元，较2023年末增加135.25亿元，增幅52.69%[157][161] - 2024年末应付短期融资款56.79亿元，较2023年末增加28.81亿元，增幅102.98%[157][161] - 公司境外资产126.94亿元，占总资产比例为3.04%[162] - 2024年度公司与境外子公司内部交易为人民币0.01亿元[163] - 报告期末集团对联营企业投资61.28亿元，较年初减少1.26亿元，降幅2.01%，报告期内投资净减少3.12亿元，联营企业宣告分红2.61亿元，实现所占联营企业业绩4.58亿元[191] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末投资成本893.38亿元，账面价值901.89亿元，购入或出售净额 - 62.29亿元，公允价值变动5.75亿元，投资收益50.38亿元[194] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年末投资成本1081.83亿元，账面价值1105.20亿元，购入或出售净额186.31亿元，公允价值变动16.05亿元，投资收益23.44亿元[194] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具年末投资成本178.70亿元，账面价值196.35亿元，购入或出售净额120.82亿元，公允价值变动12.52亿元，投资收益6.80亿元[194] - 衍生金融工具年末投资成本2.23亿元，账面价值8.73亿元，购入或出售净额1.47亿元，公允价值变动 - 9.59亿元，投资收益 - 21.38亿元[194] - 上海东证期货有限公司注册资本48亿元，公司持股100%，2024年末总资产936.61亿元，净资产64.96亿元，2024年营业收入87.51亿元，主营业务利润6.52亿元，净利润5.06亿元[196] - 上海东方证券资本投资有限公司注册资本40亿元，公司持股100%，2024年末总资产43.60亿元，净资产42.95亿元，2024年营业收入 - 3.39亿元，净亏损4.65亿元[196] - 东方金融控股（香港）有限公司注册资本27.54亿港元，公司持股100%，2024年末总资产109.89亿港元，净资产10.76亿港元，2024年营业收入3.26亿港元，净利润0.84亿港元[197] - 公司认定将45个结构化主体纳入合并报表范围，本年新增17个，减少14个[199] - 本期纳入合并范围的结构化主体资产总额116.50亿元，负债总额1.20亿元，净资产总额115.29亿元，营业收入9.54亿元，净利润9.17亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司构建大财富、大投行和大机构三大业务体系，打造四大业务板块，形成差异化竞争优势[63] - 财富及资产管理板块为客户提供证券经纪等服务，投行及另类投资板块提供股票承销等服务及另类投资业务[64] - 机构及销售交易板块由自营投资等组成，国际及其他业务板块包含国际业务及其他业务[64][65] - 公司客户资金账户总数为291.98万户，较年初增长8.50%；托管资产总额为8782.73亿元，较年初增长17.74%[68] - 公司非货产品销售规模为209.56亿元，同比增长26.20%；非货产品保有规模为