募集资金情况 - 公司公开发行4638.00万股，发行价每股17.39元，募集资金80654.82万元，净额72754.50万元[1] - 本期项目投入25102.36万元，利息收入净额263.72万元[3] - 截至期末项目投入累计25102.36万元，利息收入净额累计263.72万元[4] - 应结余募集资金47915.85万元，实际结余6315.85万元，差异41600.00万元[4] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户合计余额6315.85万元[8][9] - 截至2024年12月31日，现金管理余额41600.00万元[13] - 公司各类金融产品投资合计金额为41600元[15] - 募集资金净额为72754.50万元，本年度投入25102.36万元[28] - 报告期内变更用途的募集资金总额为5016.90万元，累计变更比例为6.90%[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为47915.85万元[29] - 尚未使用的募集资金中活期存款为6315.85万元，现金管理余额为41600.00万元[29] - 变更后项目拟投入募集资金总额为5016.90万元[32] 项目进展 - 截至2024年4月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目7491.17万元，其中武汉项目1005.02万元，通城项目6486.15万元[16] - 截至核查意见出具日，公司已用募集资金置换武汉项目1005.02万元、通城项目6486.15万元自筹资金投入[16] - 2024年8月14日，公司增加通城县同力玻纤有限公司为通城生产基地项目实施主体，提供不超6800万元无息借款，期限3年[18] - 2024年12月20日，公司将武汉、通城生产基地项目及新材料研发中心项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[19] - 2024年12月20日和2025年1月8日，公司调减武汉和通城生产基地项目投资总额及募资投资额，用于新募投项目生产基地智能化升级改造项目，募资总额不变[21] - 平安电工武汉生产基地项目承诺投资13133.54万元，截至期末投资进度为16.00%[28] - 湖北平安电工科技公司通城生产基地项目承诺投资38749.77万元，截至期末投资进度为26.59%[28] - 新材料研发中心项目承诺投资7356.63万元，截至期末投资进度为5.55%[28] - 补充营运资金项目承诺投资13514.57万元，截至期末投资进度为100.15%[29] - 平安电工武汉生产基地和湖北平安电工科技公司通城生产基地对应变更项目预计2026/12/31达到预定可使用状态[28][32] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，如实反映实际情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等违规情形[25]