上市信息 - 公司于2020年10月19日在上海证券交易所主板上市，发行3,520万股，发行价24.29元/股，募集资金总额85,500.80万元，净额79,124.82万元，于2020年9月30日到账[2][3] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”累计投入30,071.22万元，已结项及终止[5][7] - 截至2024年12月31日，“营销网络建设项目”累计投入15,357.14万元，超额部分357.14万元系理财收益及利息收入，已结项[6][7] - 截至2024年12月31日，“高端厨房配套产品生产线项目”累计投入3,707.68万元，已终止[7][8] - 截至2024年12月31日，“全屋高端建设项目”累计投入1,480.56万元，建设中[7] 募集资金情况 - 2024年公司投入募集资金总额20,501,827.34元，截至2024年12月31日，专用账户余额67,838,022.33元[9] - 募集资金总额为8.55008亿元，收到募集资金总额为8.0370752亿元[14] - 2020年10月1日至2023年12月31日投入募集资金项目金额为3.5791343292亿元，置换预先投入自筹资金金额为1.2775075151亿元[14] - 2023年12月31日募集资金余额为3.4431902022亿元，2024年12月31日募集资金余额为6783.802233万元[14] - 2024年度投入募集资金总额为2050.18万元，已累计投入募集资金总额为5.06166亿元[17] - 变更用途的募集资金总额为8247.96万元，变更用途的募集资金总额比例为9.65%[17] 项目进度及变更 - 年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目投入进度为56.60%[17] - 营销网络建设项目投入进度为102.38%，累计使用超额部分357.14万元系理财及利息收入[17,19] - 高端厨房配套产品生产线项目因洗碗机因素终止，项目可行性发生重大变化[17,20] - 全屋高端建设项目投入进度为17.95%[17] - 原“高端厨房配套产品生产线项目”终止，节余8,247.96万元用于“全屋高端建设项目”[29][34] 资金使用及管理 - 已终止项目剩余募集资金263,956,009.36元用于永久补充流动资金[22][28] - 2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[23] - 2023年12月公司同意使用最高320,000,000元闲置募集资金现金管理，2024年12月同意使用最高65,000,000元[24] - 2024年公司投资多类理财产品，如中国工商银行定期添益型存款产品投资8,000万元，预期年化收益率0.20 - 3.20%，收益78.80万元[24] - 2024年度公司累计购买理财产品665,000,000元，累计到期收回603,907,006.71元，未到期本金65,000,000元[25] 其他情况 - 公司不存在超募资金情况[26][27] - 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换[35] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露情况，且已使用的募集资金均投向承诺项目，无违规使用情形[36] - 安永华明会计师事务所审核结论表明公司募集资金专项报告如实反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[37] - 保荐人经核查认为公司2024年度募集资金存放及使用符合相关规定，专项报告披露与实际情况相符[37]