公司基本信息 - 公司股票简称上海莱士，代码002252，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册地址为上海市奉贤区望园路2009号，2014年4月由上海市闵行区北斗路55号变更而来[14] - 董事会秘书为刘峥，证券事务代表为邱宏，联系电话均为021 - 22130888 - 217[15] - 公司统一社会信用代码为913100006072419512[17] 公司股权结构变化 - 2008年8月上市至2021年8月22日，公司控股股东为科瑞天诚及莱士中国[17] - 2021年8月23日，公司变更为无控股股东、无实际控制人状态[17][18] - 2024年7月30日，公司控股股东变更为海盈康（青岛）医疗科技有限公司，海尔集团成为公司实际控制人[12][18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入81.76亿元，较2023年增长2.67%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21.93亿元，较2023年增长23.25%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -4.82亿元，较2023年下降121.16%[19] - 2024年末总资产336.31亿元，较2023年末增长5.33%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产319.26亿元，较2023年末增长7.74%[19] - 2023年公司将采购SMC技术相关支出扣除递延所得税费用影响后的净额10.81亿元计入损益，2024年将相关递延所得税费用2395.96万元计入损益[20] - 2024年非经常性损益合计1.33亿元，2023年为 -3601.55万元，2022年为5402.73万元[24] - 报告期内公司营业收入81.76亿元，同比增长2.67%，净利润21.93亿元，同比增加23.25%[53] - 截至2024年12月末公司总资产336.31亿元，较上年末增加5.33%，净资产319.26亿元，较上年末增加7.74%[53] - 2024年营业收入合计81.76亿元，同比增长2.67%，2023年为79.64亿元[62] - 2024年血液制品生产及销售营收80.52亿元，占比98.48%，同比增长2.96%[62] - 2024年自产白蛋白营收14.94亿元，占比18.27%，同比增长4.42%[62] - 2024年进口白蛋白营收36.27亿元，占比44.35%，同比增长3.49%[62] - 2024年静丙营收16.99亿元，占比20.78%，同比下降5.91%[62] - 2024年华东地区营收29.90亿元，占比36.57%，同比增长0.41%[62] - 2024年华南地区营收16.89亿元，占比20.66%，同比下降8.96%[62] - 2024年华北地区营收21.02亿元，占比25.70%，同比增长8.90%[62] - 2024年东北地区营收3.84亿元，占比4.70%，同比增长28.77%[62] - 2024年出口营收0.57亿元，占比0.69%，同比增长148.56%[62] - 血液制品生产及销售营业收入80.52亿元，同比增2.96%，营业成本47.79亿元，同比增3.61%，毛利率40.65%，同比降0.38%[64] - 自产白蛋白营业收入14.94亿元，同比增4.42%，营业成本8.26亿元，同比增3.23%，毛利率44.69%，同比升0.63%[64] - 2024年血液制品销售量2487.57万瓶，同比增6.22%；生产及进口量2773.96万瓶，同比增7.00%；库存量1537.10万瓶，同比增22.55%[66] - 检测设备及试剂销售量921套/盒/箱，同比降44.85%；采购量1238套/盒/箱，同比降3.66%；库存量781套/盒/箱，同比增14.01%[66] - 血液制品生产及销售直接材料成本14.20亿元，占营业成本29.22%，同比降1.80%；直接人工成本8794.27万元，占比1.81%，同比增20.17%[70] - 公司营业成本合计48.59亿元，同比增3.05%[70][71] - 2024年销售费用4.08亿美元，同比增长22.28%；管理费用4.60亿美元，同比增长21.29%；研发费用2.51亿美元，同比增长44.42% [78] - 2024年研发人员数量195人，较2023年增长8.94%；研发投入金额2.51亿美元，较2023年增长44.42% [80] - 2024年经营活动现金流入77.41亿美元，同比减少10.68%；现金流出82.23亿美元，同比增长28.71% [82] - 2024年投资活动现金流入22.31亿美元，同比增长52.33%；现金流出31.47亿美元，同比增长47.38% [82] - 2024年筹资活动现金流入1570.10万美元，同比减少86.28%；现金流出4.80亿美元，同比减少61.55% [82] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-18.61亿美元，同比减少496.17% [82] - 经营活动现金流入减少因销售商品收到现金减少，现金流出增长因代理进口业务支付现金增加及提前支付货款 [82] - 投资活动现金流入增长因收回到期定期存款本金及利息增加，现金流出增长因存入定期存款增加 [82] - 筹资活动现金流入减少因上年收到员工股权激励款较多，现金流出减少因上年股份回购及本年分配股利增加 [82] - 投资收益为5.1351113738亿元，占利润总额比例19.60%，具有可持续性[85] - 资产减值为-0.1338839692亿元，占利润总额比例-0.51%，不具有可持续性[85] - 营业外收入为0.0826666516亿元，占比0.32%，不具有可持续性；营业外支出为0.6991493278亿元，占比2.67%，不具有可持续性[86] - 2024年末货币资金29.8270550357亿元，占总资产比例8.87%，较年初下降3.66%；应收账款13.9853471431亿元，占比4.16%，较年初上升2.34%[87] - 交易性金融资产期初数1.97406352亿元，本期购买1039.588784万元，出售2.0780223984亿元，期末为0[91] - 应收款项融资期初数1.9287048649亿元，其他变动2.1895434395亿元，期末数4.1182483044亿元[91] - 使用受限的货币资金为364.432025万元，其中345万元为诉讼冻结资金[92] - 报告期投资额为5.6176669087亿元，上年同期投资额为5.2593435472亿元，变动幅度6.81%[93] - 在建工程2024年末金额为2.8921461452亿元，占总资产比例0.86%，较年初上升0.44%，主要因上海莱士智能工厂和广西莱士升级改造项目投入增加[87] - 证券投资方面，万丰奥威境内外股票最初投资成本0元，期初账面价值197,406,352元，本期购买金额10,395,887.84元，本期出售金额207,802,239.84元，期末账面价值178,918,094.99元[95] 募集资金使用情况 - 2015年非公开募集资金总额63,872.71万元，净额63,872.71万元，已累计使用58,376.99万元，累计变更用途的募集资金总额24,380.26万元，占比38.17%，尚未使用7,408.01万元[97] - 2015年4月公司发行股票募集资金总额66,000.00万元，扣除承销费用后实际收到64,020.00万元，支付发行费用后净额为63,872.71万元[98] - 募集资金拟投资项目总额63,872.71万元，其中“补充同路生物营运资金、归还银行借款”项目30,000.00万元，“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元，“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”项目7,872.71万元[98] - 2015年6月公司使用30,000.00万元募集资金补充同路生物营运资金[99] - 2016年6月公司使用26,000.00万元募集资金向同路生物提供借款用于新浆站建设，截至2016年11月24日实际使用1,619.74万元[99] - 2016年公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”剩余募集资金24,380.26万元及利息收入141.79万元，合计24,522.05万元用于“收购浙江海康股权”项目[100] - 上海莱士“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”项目总额7,872.71万元[100] - 2015年10月公司以119.61万元募集资金置换前期投入该信息化管理平台建设项目的自筹资金[101] - 截至2024年2月7日，信息化管理平台建设项目累计募集资金投入2,376.99万元，已达正常可使用状态[101] - 截至2024年2月7日，公司对募集资金项目累计投入58376.99万元，其中自有资金先期投入119.61万元，2015 - 2024年2月7日使用募集资金58257.38万元，本年度使用0万元[102] - 截至2024年2月7日，累计利息收入为2054.63万元，累计利息收入投入募集资金项目为141.79万元，累计手续费为0.55万元[102] - 截至2024年2月7日，募集资金余额为7408.01万元[102] - 公司投资项目4个，对应募集资金专户4个，中信银行合肥分行已销户[104] - 同路项目初始存放金额64020.00万元，包含未支付发行费用147.29万元，2015年已完成支付[104] - 上海莱士母公司整合下属子公司等信息化管理平台建设承诺投资7872.71万元，截至期末累计投入2376.99万元，投资进度30.19%[106] - 同路生物新浆站建设承诺投资26000.00万元，调整后投资1619.74万元，截至期末累计投入1619.74万元，投资进度100.00%[106] - 补充同路生物营运资金承诺投资30000.00万元，截至期末累计投入30000.00万元，投资进度100.00%[106] - 收购浙江海康股权项目调整后投资24380.26万元，截至期末累计投入24380.26万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益722.29万元[106] - 承诺投资项目小计承诺投资63872.71万元，截至期末累计投入58376.99万元，本报告期实现效益722.29万元[106] - 公司合计金额为63,872.71万元[107] - 2016年公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”剩余募集资金24,380.26万元及利息141.79万元，合计24,522.05万元用于“收购浙江海康股权项目”[107] - 公司使用自筹资金预先投入募投项目119.61万元，后用募集资金置换[107] - 2024年公司拟将同路项目之募投项目结项后的节余募集资金及利息7,408.01万元永久性补充流动资金[107] - 同路项目节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的11.61%[107] - “收购浙江海康股权项目”拟投入募集资金24,380.26万元，截至期末实际累计投入24,380.26万元，投资进度100.00%[108] - “收购浙江海康股权项目”本报告期实现效益722.29万元，达到预计效益[108] - 同路生物“同路生物新浆站建设”项目计划总投资26,000.00万元[108] - 公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”剩余募集资金24380.26万元及利息141.79万元，合计24522.05万元用于“收购浙江海康股权项目”[109] - 公司收购浙江海康90%股权，交易价格为36900.00万元，该项目于2016年12月26日完成[109] 子公司财务数据 - 同路生物注册资本14535万元，总资产58.90亿元，净资产57.77亿元，营业收入17.84亿元，营业利润9.11亿元，净利润7.51亿元[111] - 同路医药注册资本900万元，总资产32.93亿元，净资产13.53亿元，营业收入37.50亿元，营业利润5.15亿元，净利润3.66亿元[111] - 郑州莱士注册资本1亿元，总资产7.69亿元，净资产7.54亿元，营业收入2.65亿元，营业利润0.37亿元，净利润0.33亿元[111] - GDS注册资本0.02美元，总资产365.07亿美元，净资产327.61亿美元，营业收入45.57亿美元，营业利润7.73亿美元，净利润9.99亿美元[111] 公司业务相关信息 - 公司是中国最大的血液制品