募资情况 - 公司向特定对象发行73,187,168股，发行价每股5.70元，实际募资总额417,166,857.60元，净额409,370,061.13元[1] 资金使用 - 2024年以募集资金直接投入募投项目3,248.11万元，补充流动资金6,583.79万元，合计使用9,831.90万元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9,831.90万元，未使用金额31,133.57万元（不含利息）[3] - 截至2024年7月15日，自筹资金预先投入募投项目1,621.26万元，支付发行费用135.93万元[11][12][13] - 两个项目总投资43756.35万元，调整后募集资金投入金额34381.68万元，本期等额置换金额1626.85万元[15] 资金调整 - 2024年7月19日调整募投项目拟投入金额，合计从57,258.63万元调至40,937.01万元[7][9] 资金管理 - 2024年使用部分闲置募集资金进行现金管理，活期存款基本额度有50万元、10万元等，预计收益率1.05%[16] - 其他理财产品投资金额2300万元，其中招行定期存款1500万元，预计收益率1.75%；北京银行七天通知存款800万元，预计收益率1.25%[18] - 拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未全部归还，使用期限未超12个月[19] 资金相关结论 - 致同会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[24] - 募集资金总额40937.01万元，本年度投入9831.90万元，累计投入进度24.02%[28]