募集资金情况 - 公司公开发行21,739,200股，每股发行价26.49元，共募集资金575,871,408元，净额为512,840,259.93元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为166,589,953.66元，现金管理余额135,000,000元，专项账户余额31,589,953.66元[3] - 本期直接投入募集资金项目22,453,530.96元，累计投入194,216,944.53元[3] - 本期存款利息收入及理财收益4,879,056.14元，累计35,128,619.19元[3] - 超募资金永久补充流动资金96,000,000元，募投项目结项补流38,322,535.24元[3] - 以超募资金购置上海研发中心办公用房60,313,054.45元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额86,589,908.31元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金理财产品专用结算账户期末余额80,000,045.35元[8] 资金使用限制 - 2024年公司不存在募投项目先期投入或置换事项[10] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 公司使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，中国银行宜兴分行营业部有多笔未到期结构性存款，金额分别为1490万元、1510万元、1710万元、1790万元，年化收益率为0.85%/3.09%或0.85%/3.01%[13] - 2024年12月12日，江苏宜兴农村商业银行有多笔七天通知存款，金额分别为1000万元、1000万元、2000万元、3000万元，利率为2024年12月12日基准利率加0.45[13] 项目资金投入 - 公司同意使用6100.649128万元超募资金购置上海研发中心办公用房，截至2024年12月31日已使用6031.305445万元[15][16] - 2024年出售资产涉及募投项目场地装修与升级改造部分，对应748万元募集资金退回专用账户并投入“卓瓴数字孪生云平台建设项目”[18] 项目调整情况 - 2024年调整“卓瓴数字孪生云平台建设项目”内部投资结构，调减建设投资3316.38万元，调增项目实施费用3316.38万元，总投资额仍为19296.76万元[18] - 2024年调整“卓瓴数字孪生云平台建设项目”部分实施地点至江苏省宜兴市兴业路298号二层[18] - 经审批原募投项目“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”变更为“卓瓴数字孪生云平台建设项目”[20] 审核意见 - 天衡会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[22] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[22] 项目进度及效益 - 募集资金总额51,284.03万元，本年度投入2,245.35万元，已累计投入35,053.00万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额16,424.04万元，比例为32.03%[29] - 国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入12,052.07万元，进度80.35%，本年度实现效益2,436.94万元[29] - 基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目原承诺投资20,000.00万元，调整后投资3,473.86万元，截至期末累计投入3,473.86万元，进度100.00%[29] - 卓瓴数字孪生云平台建设项目拟投入募集资金16,424.04万元，本报告期实际投入2,245.35万元，截至期末累计投入3,895.77万元，进度23.72%[29][32] - 超募资金16,284.03万元，补充流动资金9,600.00万元，购置上海研发中心办公用房6,100.65万元，尚未确定投向583.38万元[29] - 超募资金投向补充流动资金进度100.00%，购置上海研发中心办公用房进度98.86%[29] 项目变更原因及程序 - 变更募集资金投资项目原因是政务云市场竞争格局变化，原募投项目实施条件改变[32] - 变更募集资金投资项目决策程序经董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事同意，保荐机构无异议[32] - 变更募集资金投资项目信息披露详见2022年12月1日在上海证券交易所网站发布的公告[32]