核心净新增资产数据 - 2025年第一季度核心净新增资产达1377亿美元，3月核心净新增资产为591亿美元，同比增长44%[1] - 净新增资产3月为553亿美元，月环比升19%，同比升33%[22] - 2025年第一季度总净新增资产为132.4亿美元，较2024年第一季度增长50%，较2024年第四季度增长22%[21] 净收入与利润数据 - 2025年第一季度净收入同比增长18%，达创纪录的56亿美元[1] - 2025年第一季度总净收入为55.99亿美元，较2024年第一季度增长18%，较2024年第四季度增长5%[14] - 2025年第一季度净利润为19.09亿美元，较2024年第一季度增长40%，较2024年第四季度增长4%[14] - 2025年第一季度GAAP总费用（不含利息）为3144亿美元，净收入为1909亿美元；2024年分别为2942亿美元和1362亿美元[29] - 2025年第一季度非GAAP调整后总费用为3014亿美元，调整后净收入为2008亿美元；2024年分别为2802亿美元和1469亿美元[29] 每股收益数据 - 2025年第一季度GAAP每股收益为0.99美元，调整后为1.04美元，较2024年第一季度增长41%[1] - 2025年第一季度摊薄后每股收益为0.99美元，较2024年第一季度增长46%，较2024年第四季度增长5%[14] - 2025年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.99美元，非GAAP调整后为1.04美元；2024年分别为0.68美元和0.74美元[30] 客户资产数据 - 客户资产同比增长9%，达9.93万亿美元，季度核心净新增资产年化增长率为5.5%[2] - 客户资产3月为9,9297亿美元，月环比降3%，同比升9%[22] - 2025年第一季度总客户资产为9929.7亿美元，较2024年第一季度增长9%，较2024年第四季度下降2%[21] 经纪账户数据 - 新经纪账户开户数同比增长8%，达120万个，推动活跃经纪账户总数达3700万个[2] - 2025年第一季度新增经纪账户118.3万个，较2024年第一季度增长8%，较2024年第四季度增长6%[21] - 2025年第一季度活跃经纪账户为3701.1万个，较2024年第一季度增长5%，较2024年第四季度增长2%[21] - 活跃经纪账户3月为37,011千个，同比升5%[22] - 新增经纪账户3月为388千个，月环比升7%，同比升1%[22] 管理投资解决方案数据 - 管理投资解决方案净流入较2024年第一季度增长15%，创季度新高[2] - 2025年Q1收费型管理投资解决方案客户平均资产5904.83亿美元，收入5.69亿美元，费率0.39%；2024年Q1平均资产5061.33亿美元，收入5.03亿美元，费率0.40%[19] - 2025年Q1总管理投资解决方案客户平均资产7109.25亿美元，收入5.69亿美元，费率0.32%；2024年Q1平均资产6121.65亿美元，收入5.03亿美元，费率0.33%[19] 客户交易清扫现金余额与银行补充资金数据 - 3月底客户交易清扫现金余额为4078亿美元，较上季度末减少108亿美元[7] - 银行补充资金季度内减少118亿美元，3月底降至381亿美元，较2024年第一季度减少46%[1] 费用收入数据 - 资产管理费和行政管理费同比增长14%，达15亿美元[7] - 交易收入较2024年第一季度增长11%[7] - 2025年Q1总生息资产平均余额42.7265亿美元，利息收入3757万美元，平均收益率3.52%；2024年Q1平均余额43.6698亿美元，利息收入3941万美元，平均收益率3.59%[17] - 2025年Q1银行存款平均余额24.5719亿美元，利息支出436万美元，平均利率0.72%；2024年Q1平均余额27.4368亿美元，利息支出921万美元，平均利率1.35%[17] - 2025年Q1净利息收入2706万美元，收益率2.53%；2024年Q1净利息收入2233万美元，收益率2.02%[17] - 2025年Q1嘉信货币市场基金客户平均资产6214.74亿美元，收入4.18亿美元，费率0.27%；2024年Q1平均资产4998.87亿美元，收入3.36亿美元，费率0.27%[19] - 2025年Q1总共同基金、ETF和CTF客户平均资产22634.05亿美元，收入8.65亿美元，费率0.15%；2024年Q1平均资产19597.49亿美元，收入7.58亿美元，费率0.16%[19] - 2025年Q1其他基于余额的费用客户平均资产8415.55亿美元，收入7700万美元，费率0.04%；2024年Q1平均资产7194.47亿美元，收入6900万美元，费率0.04%[19] - 2025年Q1资产管理和管理费用总计15.3亿美元；2024年Q1总计13.48亿美元[19] - 2025年Q1证券借贷收入60万美元，2024年Q1为76万美元[17] 资产负债与股东权益数据 - 2025年第一季度末现金及现金等价物为350亿美元，较2024年第一季度增长10%，较2024年第四季度下降17%[14] - 2025年第一季度末总资产为4629亿美元，较2024年第一季度下降1%，较2024年第四季度下降4%[14] - 2025年第一季度末总负债为4134亿美元，较2024年第一季度下降3%，较2024年第四季度下降4%[14] - 2025年第一季度末股东权益为495亿美元，较2024年第一季度增长17%，较2024年第四季度增长2%[14] 客户日均交易量与每笔交易收入数据 - 2025年第一季度客户日均交易量为739.1万笔，较2024年第一季度增长24%，较2024年第四季度增长17%[14] - 2025年第一季度每笔交易收入为2.05美元，较2024年第一季度下降9%，较2024年第四季度下降7%[14] 全职等效员工数据 - 2025年第一季度末全职等效员工为32100人，较2024年第一季度下降2%[14] 客户账户资产结构数据 - 2025年第一季度客户账户资产中，施瓦布一号等现金等价物和银行存款为3452亿美元，较2024年第一季度下降1%，较2024年第四季度下降4%[21] - 2025年第一季度货币市场基金规模为6415亿美元，较2024年第一季度增长24%，较2024年第四季度增长8%[21] 投资者与顾问服务净新增资产数据 - 2025年第一季度投资者服务净新增资产为69.5亿美元，较2024年第一季度增长85%，较2024年第四季度增长50%[21] - 2025年第一季度顾问服务净新增资产为62.9亿美元，较2024年第一季度增长24%，较2024年第四季度增长1%[21] 市场指数数据 - 道琼斯工业平均指数3月为42,002，月环比降4%，同比升6%[22] - 纳斯达克综合指数3月为17,299，月环比降8%，同比升6%[22] - 标准普尔500指数3月为5,612，月环比降6%，同比升7%[22] 客户现金占比与衍生品交易占比数据 - 客户现金占客户资产比例3月为10.6%，月环比升60个基点[22] - 衍生品交易占总交易比例3月为19.5%[22] 国际业务与共同基金清算服务资金数据 - 2024年8月、10月、11月分别有0.10亿美元、0.30亿美元、0.60亿美元的国际业务资金流出，4月有10.3亿美元的共同基金清算服务客户资金流入[24] 税前利润与利润率数据 - 2025年第一季度GAAP税前利润为2455亿美元，利润率为43.8%；2024年分别为1798亿美元和37.9%[30] - 2025年第一季度非GAAP调整后税前利润为2585亿美元，利润率为46.2%；2024年分别为1938亿美元和40.9%[30] 回报率与杠杆率数据 - 2025年第一季度GAAP平均普通股股东权益回报率为18%，非GAAP有形普通股权益回报率为35%；2024年分别为15%和39%[32] - 2025年3月31日，公司GAAP一级杠杆率为9.9%，非GAAP调整后为7.1%；银行GAAP一级杠杆率为12.1%，非GAAP调整后为8.2%[32] 收购、整合与重组成本数据 - 2025年第一季度无收购和整合相关成本，2024年为3800万美元，主要包括1700万美元的薪酬福利和1700万美元的专业服务费用[29] - 2025年第一季度无重组成本，2024年为2800万美元，源于薪酬福利估计变更3100万美元，部分被200万美元的占用和设备费用及100万美元的其他费用抵消[29] 银行账户与工作场所计划参与账户数据 - 2025年第一季度银行账户为205万个，较2024年第一季度增长9%，较2024年第四季度增长3%[21] - 活跃银行账户3月为2,050千个，月环比升1%，同比升9%[22] - 2025年第一季度工作场所计划参与账户为549.5万个，较2024年第一季度增长4%，较2024年第四季度增长2%[21]