财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入138,739,203.58元，上年同期130,716,684.47元，同比增长6.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,536,359.97元，上年同期24,691,359.64元，同比下降4.68%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,768,615.55元，上年同期27,110,124.91元，同比增长35.63%[5] - 本报告期末总资产1,134,443,698.23元，上年度末1,124,424,154.31元，同比增长0.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益854,337,010.04元，上年度末830,694,901.01元，同比增长2.85%[5] - 营业总收入本期为138,739,203.58元，上期为130,716,684.47元，同比增长6.13%[17] - 营业总成本本期为115,647,499.44元，上期为104,258,172.63元，同比增长10.92%[17] - 净利润本期为23,975,778.83元，上期为24,889,858.22元，同比下降3.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,768,615.55元，上期为27,110,124.91元，同比增长35.63%[20] - 基本每股收益本期为0.4270，上期为0.5973，同比下降28.51%[18] - 稀释每股收益本期为0.4270，上期为0.5973，同比下降28.51%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,420,908.95元，其中理财收益1,593,640.44元[6] 部分科目较上期变动情况及原因 - 其他应收款较上期增长65.01%，主要系税会差异税金和员工出国参展借备用金增加所致[9] - 财务费用较上期下降937.35%，主要系汇兑收益和利息收益所致[9] - 投资收益较上期增长100.00%，主要系理财产品投资收益变动所致[9] - 期末现金及现金等价物余额较上期增长90.27%，主要系收到首发上市募集资金所致[9] 股东持股情况 - 成都瑞迪机械实业有限公司持股比例32.39%，持股数量17,850,000股[12] - 卢晓蓉持股比例16.49%，持股数量9,089,500股[12] - 王晓持股比例6.22%，持股数量3,430,000股[12] - 卢晓蓉、王晓夫妇合计持有控股股东成都瑞迪机械实业有限公司73%的股份[12] 2025年3月31日部分资产负债项目余额情况 - 2025年3月31日货币资金期末余额193,894,077.00元，期初余额202,600,767.77元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额319,691,572.67元，期初余额285,628,426.39元[13] - 2025年3月31日固定资产期末余额201,058,806.10元，期初余额195,897,962.84元[14] - 2025年3月31日短期借款期末余额56,211,640.97元，期初余额54,710,602.08元[14] - 2025年3月31日应付账款期末余额81,171,545.88元，期初余额73,120,949.01元[14] - 2025年3月31日资产总计期末余额1,134,443,698.23元，期初余额1,124,424,154.31元[14] 负债与所有者权益合计情况 - 负债合计本期为254,896,179.30元，上期为268,966,166.64元[15] - 所有者权益合计本期为879,547,518.93元，上期为855,457,987.67元[15] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,190,498.81元，上期为 - 32,442,395.42元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为11,500,000.00元，上期为15,000,000.00元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为306,842.41[21] - 筹资活动现金流出小计分别为21,653,643.74和1,109,685.40[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 10,153,643.74和13,890,314.60[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为1,209,624.46和192,741.40[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 5,365,902.54和8,750,785.49[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为198,408,410.46和92,706,742.97[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为193,042,507.92和101,457,528.46[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]