财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2025年3月31日资产总计801,515,885.84元，较上年期末增长4.99%[11] - 2025年3月31日公司资产总计801,515,885.84元，较2024年12月31日的763,411,454.50元增长约4.99%[31] - 公司资产总计从763,426,212.10元增长至801,530,960.68元，涨幅约为5%[35] - 2025年3月31日公司负债合计183,921,947.64元，较2024年12月31日的179,793,593.44元增长约2.29%[31] - 公司负债合计从179,793,246.59元增长至183,921,747.64元，涨幅约为2%[36] - 2025年3月31日公司所有者权益合计617,593,938.20元，较2024年12月31日的583,617,861.06元增长约5.82%[32] - 公司所有者权益合计从583,632,965.51元增长至617,609,213.04元，涨幅约为6%[36] - 2025年3月31日流动资产合计582,584,866.30元，较2024年12月31日的546,246,016.55元增长约6.65%[30] - 2025年3月31日非流动资产合计218,931,019.54元，较2024年12月31日的217,165,437.95元增长约0.81%[31] - 2025年3月31日货币资金为74,655,302.48元，较2024年12月31日的83,987,191.08元下降约11.11%[30] - 2025年3月31日应收账款为176,396,664.17元，较2024年12月31日的152,610,549.27元增长约15.60%[30] - 2025年3月31日存货为124,899,389.49元，较2024年12月31日的99,379,859.47元增长约25.68%[30] - 2025年3月31日应付账款为127,701,051.89元，较2024年12月31日的112,398,165.47元增长约13.61%[31] - 2025年3月31日未分配利润为267,953,323.39元，较2024年12月31日的234,128,639.93元增长约14.45%[32] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2025年1 - 3月营业收入166,510,075.20元，较上年同期增长17.57%[11] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润33,824,683.46元，较上年同期增长60.72%[11] - 2025年1 - 3月营业总收入为166,510,075.20元，较2024年1 - 3月的141,624,864.55元增长约18%[37] - 2025年1 - 3月营业总成本为128,458,041.15元，较2024年1 - 3月的119,069,137.87元增长约8%[37] - 2025年1 - 3月营业利润为38,477,092.50元，较2024年1 - 3月的23,839,148.73元增长约61%[38] - 2025年1 - 3月利润总额为38,777,092.54元，较2024年1 - 3月的23,810,691.51元增长约63%[38] - 2025年1 - 3月净利润为33,824,683.46元，较2024年1 - 3月的21,046,067.52元增长约61%[38] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.2903元/股，较2024年1 - 3月的0.1822元/股增长约59%[38] - 2025年1 - 3月稀释每股收益为0.2861元/股，较2024年1 - 3月的0.1778元/股增长约61%[38] - 2025年1 - 3月母公司营业收入166,510,075.20元，2024年同期为141,624,864.55元，同比增长约17.6%[39] - 2025年1 - 3月母公司净利润33,824,853.85元，2024年同期为21,046,235.61元，同比增长约60.7%[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额6,221,947.38元，较上年同期下降68.50%[11] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计92,471,299.91元，2024年同期为80,722,317.17元，同比增长约14.6%[41] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流出小计86,249,352.53元，2024年同期为60,968,287.03元，同比增长约41.5%[41] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额6,221,947.38元，2024年同期为19,754,030.14元，同比下降约68.5%[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流出小计5,379,909.16元，2024年同期为8,652,112.60元，同比下降约37.8%[41][42] - 2025年1 - 3月合并筹资活动现金流入小计为0元，2024年同期为13,764,668.99元，同比下降100%[42] - 2025年1 - 3月合并筹资活动现金流出小计10,135,296.55元，2024年同期为30,553,648.34元，同比下降约66.8%[42] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 9,331,888.60元，2024年同期为 - 5,687,058.82元，净减少额增加约64.1%[42] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额74,655,302.48元，2024年同期为38,463,066.02元，同比增长约94.1%[42] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金90,899,606.62元，2024年同期为76,784,864.17元[43] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计92,471,270.30元，2024年同期为80,722,285.26元[43] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计86,249,005.68元，2024年同期为60,968,287.03元[43] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额6,222,264.62元，2024年同期为19,753,998.23元[43] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计5,379,909.16元，2024年同期为8,652,112.60元[44] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 5,379,909.16元，2024年同期为 - 8,652,112.60元[44] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计为0元，2024年同期为13,764,668.99元[44] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计10,135,296.55元，2024年同期为30,553,648.34元[44] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 10,135,296.55元，2024年同期为 - 16,788,979.35元[44] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 9,331,571.36元，2024年同期为 - 5,687,090.73元[44] 财务数据关键指标变化 - 其他科目变动 - 应收票据变动幅度为 - 100.00%，因存量商业承兑汇票已到期兑付[12] - 预付款项为2,261,084.29元，变动幅度85.24%，因预付的原材料款增加[12] - 其他应收款为332,922.38元，变动幅度 - 48.46%，因部分投标保证金退回[12] - 税金及附加为975,655.52元，变动幅度32.43%，因外销业务增长，出口免抵税额增加[13] - 财务费用为 - 220,967.21元，变动幅度 - 129.96%，因资金状况好，存款利息增加及贷款规模下降[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计952,535.05元，所得税影响数142,880.26元，非经常性损益净额809,654.79元[15] 股权结构相关 - 公司总股本为119,215,000股，无限售股份总数65,091,375股占比54.60%，有限售股份总数54,123,625股占比45.40%[19] - 核心员工无限售股份期初585,873股占比0.49%，期末409,606股占比0.34%[19] - 持股前十名股东期末合计持股90,215,065股，占比75.67%[21] - 王万法期末持股40,388,000股，占比33.88%；王刚期末持股17,850,000股，占比14.97%；孔祥娥期末持股16,102,500股，占比13.51%[21] - 张敏娜持股变动为-10,514股，期末持股920,000股，占比0.77%[21] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金持股变动为-258,149股，期末持股779,400股，占比0.65%[21] - 招商银行股份有限公司－大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金持股变动为-69,750股，期末持股654,422股，占比0.55%[21] 融资相关 - 2025年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过20,000万元[26] - 本次向特定对象发行可转换公司债券发行总额不超过15,000.00万元，发行数量不超过150万张[27] - 盘古智能拟以现金方式认购本次可转债金额不低于12,000.00万元[27]