整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计11.71亿元，较上年期末减少0.69%；归属于上市公司股东的净资产8.57亿元，较上年期末减少0.27%[11] - 2025年1 - 3月营业收入1.94亿元，较上年同期增长26.08%；归属于上市公司股东的净利润1203.69万元，较上年同期增长9.66%[11] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，较上年同期减少322.16%[11] - 2025年3月31日公司流动资产合计754,981,365.53元，较2024年12月31日的760,988,526.04元略有下降[35] - 2025年3月31日公司非流动资产合计416,343,329.66元，较2024年12月31日的418,532,209.94元略有下降[36] - 2025年3月31日公司资产总计1,171,324,695.19元，较2024年12月31日的1,179,520,735.98元略有下降[36] - 2025年3月31日公司流动负债合计302,633,478.97元，较2024年12月31日的311,507,943.62元略有下降[36] - 2025年3月31日公司非流动负债合计12,075,470.40元，较2024年12月31日的9,119,220.41元有所上升[36] - 2025年3月31日公司所有者权益合计856,615,745.82元，较2024年12月31日的858,893,571.95元略有下降[37] - 2025年3月31日流动资产合计784,329,588.09元，较2024年12月31日的821,083,570.30元下降4.48%[39] - 2025年3月31日非流动资产合计271,980,353.75元，较2024年12月31日的268,063,380.12元增长1.46%[40] - 2025年3月31日资产总计1,056,309,941.84元，较2024年12月31日的1,089,146,950.42元下降3.01%[40] - 2025年3月31日流动负债合计212,987,284.61元，较2024年12月31日的241,178,493.13元下降11.7%[40] - 2025年3月31日非流动负债合计6,497,146.42元，较2024年12月31日的5,597,722.23元增长16.07%[41] - 2025年3月31日负债合计219,484,431.03元，较2024年12月31日的246,776,215.36元下降10.9%[41] - 2025年3月31日所有者权益合计836,825,510.81元，较2024年12月31日的842,370,735.06元下降0.66%[41] - 2025年1 - 3月营业总收入193,752,584.37元，较2024年1 - 3月的153,676,683.10元增长26.08%[42] - 2025年1 - 3月营业总成本181,832,633.86元，较2024年1 - 3月的141,196,418.48元增长28.8%[42] - 2025年1 - 3月投资收益为321,726.04元，2024年1 - 3月为0元[42] - 公司2025年1 - 3月营业利润为12,618,283.03元，2024年同期为13,424,438.62元[43] - 公司2025年1 - 3月净利润为12,036,709.84元，2024年同期为10,995,156.82元[43] - 公司2025年1 - 3月基本每股收益为0.10元/股，2024年同期为0.09元/股[44] - 公司2025年1 - 3月母公司营业收入为197,789,288.92元，2024年同期为181,991,171.10元[44] - 公司2025年1 - 3月母公司净利润为8,769,311.72元，2024年同期为11,061,575.00元[44] - 公司2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为168,207,462.98元，2024年同期为167,865,939.47元[46] - 公司2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为164,928,747.07元，2024年同期为162,808,554.71元[46] - 公司2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为182,018,173.79元，2024年同期为91,211,273.95元[46] - 公司2025年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为55,150,752.11元，2024年同期为48,717,329.55元[46] - 公司2025年1 - 3月支付的各项税费为7,241,268.10元，2024年同期为20,324,573.34元[46] - 经营活动现金流出小计从195,642,415.60元增至285,469,618.16元，经营活动产生的现金流量净额从 -27,776,476.13元降至 -117,262,155.18元[47] - 投资活动现金流入小计从2,064.00元增至332,726.04元，投资活动产生的现金流量净额从 -2,936,506.98元变为 -2,796,523.62元[47] - 筹资活动现金流入小计从0.00元增至9,753,793.99元，筹资活动产生的现金流量净额从 -32,120,766.25元变为 -13,714,566.57元[47] - 现金及现金等价物净增加额从 -62,833,749.36元降至 -133,773,245.37元，期末现金及现金等价物余额从343,713,408.93元降至307,223,402.68元[47] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为198,188,870.74元，2024年为167,440,830.59元[48] - 母公司经营活动现金流出小计从182,898,022.91元增至242,008,072.68元，经营活动产生的现金流量净额从 -15,457,192.32元降至 -43,819,201.94元[49] - 母公司投资活动现金流入小计从2,064.00元增至303,287.68元，投资活动产生的现金流量净额从 -8,083,740.29元降至 -44,376,871.91元[49] - 母公司筹资活动现金流出小计从26,267,919.03元变为23,370,755.22元，筹资活动产生的现金流量净额从 -26,267,919.03元变为 -23,370,755.22元[49] - 母公司现金及现金等价物净增加额从 -49,808,851.64元降至 -111,566,829.07元，期末现金及现金等价物余额从262,213,931.54元降至212,798,194.86元[49] - 2025年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为194,754,044.05元，2024年为162,825,657.44元[48] 特定资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金3.14亿元，较上年期末减少30.33%，主要系囤货支付采购款增加[12] - 2025年3月31日应收账款1.28亿元，较上年期末增长110.92%，主要系军需销售增加[12] - 2025年3月31日预付款项1938.52万元，较上年期末增长162.93%，主要系备货预付增加[12] - 2025年3月31日，公司货币资金、投资性房地产等受限资产账面余额354,019,943.01元，账面价值286,358,546.87元[32] 非经常性损益情况 - 2025年1 - 3月非经常性损益合计43.58万元，净额为37.40万元[16] 股份相关情况 - 无限售股份期末数量为1.13亿股，占比91.00%；有限售股份期末数量为1121.11万股，占比9.00%[18] - 普通股股东人数为5716人[18] - 持股5%以上或前十股东期初持股总数76,928,933股，变动-2,038,191股，期末持股总数74,890,742股，占比60.1531%[20] - 北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）期末持股28,461,255股，占比22.8604%[20] - 张炜期末持股12,345,210股，占比9.9158%[20] - 银晖国际有限公司期末持股10,459,298股，占比8.401%，较期初减少1,011,988股[20] - 白厚增期末持股7,122,949股，占比5.7212%，其中限售股5,342,212股[20] 股权关系情况 - 白厚增持有惠力康66.14%的出资额，焦颖持有天津康维78.06%、惠力康18.47%的出资额[20] - 焦颖和杨则宜、张炜和陈庆玥为夫妻关系[20] 激励与回购相关情况 - 2021年员工持股计划自2021年12月起存续期10年，2024年12月6日锁定期届满且解锁条件成就[25] - 2023年股权激励计划于2023年12月6日完成限制性股票授予登记，2024年12月6日第一期解除限售条件成就[26] - 公司在股权激励计划、股份回购、承诺事项、资产抵押质押等重大事项上已事前及时履行内部审议程序和披露义务[23] - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价不超13元/股，实施期限6个月[28] - 截至2024年12月31日，公司回购股份567,746股，占总股本0.46%，占拟回购总数量上限36.90%，已支付5,680,553.06元，占拟回购资金总额上限28.40%[28] - 2025年2月10日公司将回购股份价格上限由13元/股调至25元/股，实施期限延长1个月至2025年3月25日[29]