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倍杰特(300774) - 2025 Q1 - 季度财报
300774倍杰特(300774)2025-04-20 15:40

营业收入相关 - 本报告期营业收入177,514,578.10元,较上年同期增长24.62%[5] - 营业总收入本期为177,514,578.10元,上期为142,447,637.97元,同比增长约24.62%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,291,378.91元,较上年同期下降36.98%[5] - 净利润本期为15,088,551.63元,上期为23,598,582.19元,同比下降约36.06%[20] - 基本每股收益本期为0.0399,上期为0.0632,同比下降约36.87%[21] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -157,535,140.65元,较上年同期下降283.34%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为89,034,531.25元,上期为117,742,240.98元,同比下降约24.38%[22] - 经营活动现金流入小计本期为93,747,652.51元,上期为166,374,109.09元,同比下降约43.65%[22] - 经营活动现金流出小计本期为251,282,793.16元,上期为207,469,843.62元,同比增长约21.12%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 157,535,140.65元,上期为 - 41,095,734.53元,亏损扩大[22] 资产相关 - 本报告期末总资产2,317,371,571.16元,较上年度末下降1.82%[5] - 本报告期末货币资金280,013,053.40元,较期初下降25.31%,主要因支付竞拍保证金[10] - 2025年3月31日,公司货币资金期末余额280,013,053.40元,期初余额374,900,495.13元[16] - 交易性金融资产期末余额22,077,061.89元,期初余额88,661,921.60元[16] - 应收账款期末余额624,781,056.22元,期初余额579,776,667.32元[16] - 流动资产合计期末余额1,501,809,878.79元,期初余额1,508,485,676.45元[16] - 非流动资产合计期末余额815,561,692.37元,期初余额851,852,076.91元[17] - 资产总计期末余额2,317,371,571.16元,期初余额2,360,337,753.36元[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,499,676,299.25元,较上年度末增长1.10%[5] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,053,707.71元[6] 研发费用相关 - 本报告期研发费用12,417,925.87元,较上年同期增长125.45%,因加大研发投入[11] 投资活动现金流量相关 - 本报告期投资活动产生的现金流量净额63,056,621.78元,较上年同期变动 -163.28%,因理财产品投资规模减少[12] - 收回投资收到的现金本期为432,465,347.08元,上期为478,472,052.90元,同比下降约9.61%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为2,338,620.41元,上期为13,414,345.77元[23] - 投资支付现金本期为369,200,000.00元,上期为567,740,000.00元[23] - 投资活动现金流出小计本期为371,538,620.41元,上期为581,154,345.77元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为63,056,621.78元,上期为 - 99,644,559.99元[23] 筹资活动现金流量相关 - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额4,983,685.86元,较上年同期变动 -104.95%,因上期偿还银行贷款多本期未发生[12] - 筹资活动现金流入小计本期为17,024,297.10元,上期无数据[23] - 偿还债务支付现金本期为12,028,686.24元,上期为100,000,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为12,040,611.24元,上期为100,605,504.73元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,983,685.86元,上期为 - 100,605,504.73元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为14,000,表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中,权秋红持股比例43.38%,持股数量177,338,104股;张建飞持股比例14.93%,持股数量61,035,422股;权思影持股比例11.41%,持股数量46,639,109股[14] 营业成本相关 - 营业总成本本期为163,583,714.37元,上期为118,108,156.41元,同比增长约38.50%[19] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,494,833.01元,上期为 - 241,345,799.25元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为266,293,246.84元,上期为95,005,664.73元[23] 负债相关 - 流动负债合计期末余额695,351,734.01元,期初余额751,304,646.51元[17] - 非流动负债合计期末余额21,541,095.80元,期初余额25,779,917.13元[17] - 负债合计本期为716,892,829.81元,上期为777,084,563.64元[18]