整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入171,094,366.40元，较上年同期增长1.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润30,642,782.80元，较上年同期增长13.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额15,629,830.62元，较上年同期减少45.17%[5] - 本报告期末总资产2,841,019,000.28元，较上年度末增长12.07%[5] - 资产总计为28.41亿元，较上期25.35亿元增长12.07%[18] - 负债合计为6.66亿元，较上期3.92亿元增长69.68%[18] - 所有者权益合计为21.75亿元，较上期21.43亿元增长1.49%[19] - 营业总收入为1.71亿元，较上期1.69亿元增长1.17%[20] - 营业总成本为1.36亿元，较上期1.37亿元下降1.01%[20] - 营业利润为3764.55万元，较上期3391.26万元增长11.01%[21] - 利润总额为3778.11万元，较上期3405.59万元增长10.94%[21] - 净利润为3057.94万元，较上期2730.10万元增长12.01%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为3064.28万元，较上期2706.37万元增长13.22%[21] - 基本每股收益为0.1355元，较上期0.1197元增长13.20%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,036,456.50元，其中非流动性资产处置损益1,177.42元，政府补助1,731,770.31元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末减少47.41%，主要系收到委托贷款并购买理财产品所致[10] - 交易性金融资产较上年末增长8504.02%，主要系购买理财产品增加所致[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额276,205,821.03元，期初余额525,204,987.82元[17] - 交易性金融资产期末余额563,233,047.71元，期初余额6,546,161.01元[17] - 应收账款期末余额266,040,156.08元，期初余额241,652,995.95元[17] - 流动资产合计期末余额1,269,735,098.32元，期初余额948,434,621.23元[17] - 长期股权投资期末余额1,564,883.38元，期初余额1,462,954.66元[17] - 固定资产期末余额1,045,131,564.13元，期初余额1,064,091,322.99元[17] - 无形资产期末余额455,693,284.64元，期初余额458,552,987.63元[17] 费用指标变化 - 研发费用较上年同期增长45.56%，主要系研发项目按计划执行费用增加所致[11] 现金流量指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长11046.13%，主要系收到委托贷款所致[12] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长66.45%，主要系上年同期支付认证检测公共服务平台项目首笔款项及理财规模变动所致[12] - 经营活动现金流入小计本期为140,759,224.46元，上期为145,768,410.68元；经营活动现金流出小计本期为125,129,393.84元，上期为117,263,609.93元；经营活动产生的现金流量净额本期为15,629,830.62元，上期为28,504,800.75元[24] - 投资活动现金流入小计本期为100,183,543.29元，上期为465,750,942.53元；投资活动现金流出小计本期为663,417,896.87元，上期为1,233,756,980.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 563,234,353.58元，上期为 - 768,006,038.21元[24][25] - 筹资活动现金流入小计本期为300,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,432,000.00元，上期为2,727,612.39元；筹资活动产生的现金流量净额本期为298,568,000.00元，上期为 - 2,727,612.39元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为37,356.17元，上期为74,747.43元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 248,999,166.79元，上期为 - 742,154,102.42元；期初现金及现金等价物余额本期为524,349,987.82元，上期为1,250,189,758.73元；期末现金及现金等价物余额本期为275,350,821.03元，上期为508,035,656.31元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为135,863,668.14元，上期为140,275,716.67元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,895,556.32元，上期为5,492,694.01元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为44,948,224.49元，上期为43,328,046.93元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为53,705,172.15元，上期为52,681,534.36元[24] - 支付的各项税费本期为17,188,110.09元，上期为11,396,056.94元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,980，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 中国机械科学研究总院集团有限公司持股比例48.57%，持股数量109,800,000股[13] - 工研资本控股股份有限公司持股比例9.57%，持股数量21,625,700股[13]