整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入454,501,448.68元，较上年同期增长40.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,504,243.21元，较上年同期增长218.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -14,395,412.58元，较上年同期增长58.98%[5] - 本报告期末总资产1,782,907,892.69元，较上年度末减少6.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益907,597,749.58元，较上年度末增长2.19%[5] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 使用权资产2025年3月31日为51,635,137.30元，较2024年12月31日增长77.03%[10] - 应付账款2025年3月31日为146,481,562.85元，较2024年12月31日减少30.08%[10] 经营活动现金关键指标变化（季度对比） - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为462,982,000.25元，较2024年第一季度增长45.41%[11] - 收到其他与经营活动有关的现金2025年第一季度为33,203,479.84元，较2024年第一季度增长555.02%[11] 筹资活动现金关键指标变化（季度对比） - 偿还债务支付的现金2025年第一季度为102,200,000.00元，较2024年第一季度增长84.01%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,782，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，浙江宁旅企业管理有限公司持股比例29.27%，持股数量52,793,000股[14] 资产负债期初期末对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额449,377,712.09元，期初余额560,783,310.85元[18] - 应收账款期末余额223,586,609.72元，期初余额293,009,538.52元[18] - 存货期末余额299,263,714.15元，期初余额278,176,194.94元[19] - 流动资产合计期末余额1,034,880,989.88元，期初余额1,186,910,560.19元[19] - 非流动资产合计期末余额748,026,902.81元，期初余额713,298,378.59元[19] - 资产总计期末余额1,782,907,892.69元，期初余额1,900,208,938.78元[19] - 短期借款期末余额132,391,948.71元，期初余额124,358,098.57元[19] - 应付账款期末余额146,481,562.85元，期初余额209,493,909.33元[19] - 流动负债合计本期为560,721,560.44元，上期为740,292,542.02元；非流动负债合计本期为255,547,860.52元，上期为207,578,621.55元[20] 利润相关指标期初期末对比 - 营业总收入本期为454,501,448.68元，上期为324,650,944.67元；营业总成本本期为423,399,207.46元，上期为311,536,609.89元[22] - 营业利润本期为34,417,131.74元，上期为13,192,763.88元；利润总额本期为34,516,540.32元，上期为13,144,207.41元[23] - 净利润本期为28,024,018.56元，上期为11,583,190.72元；其中归属于母公司所有者的净利润本期为20,504,243.21元，上期为6,441,130.25元[23] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 930,512.76元，上期为 - 2,852,330.82元[23] - 综合收益总额本期为27,093,505.80元，上期为8,730,859.90元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为19,585,504.32元，上期为3,583,483.42元[24] - 基本每股收益本期为0.1137，上期为0.0357；稀释每股收益本期为0.1137，上期为0.0357[24] 经营活动现金流量期初期末对比 - 经营活动现金流入小计本期为519,417,051.68元，上期为340,541,705.24元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为462,982,000.25元，上期为318,389,122.97元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为350,505,267.31元，上期为238,757,464.80元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为101,013,921.90元，上期为86,243,382.67元[27] - 支付的各项税费为13,603,631.41元，上期为12,560,825.68元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为68,689,643.64元，上期为38,069,406.27元[27] - 经营活动现金流出小计为533,812,464.26元，上期为375,631,079.42元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,395,412.58元，上期为 -35,089,374.18元[27] 投资与筹资活动现金流量期初期末对比 - 投资活动现金流入小计为7,331,300.00元，上期为237,744,361.77元[27] - 投资活动现金流出小计为38,463,712.04元，上期为275,912,930.77元[27] - 筹资活动现金流入小计为64,823,600.00元，上期为54,357,035.76元[27] - 筹资活动现金流出小计为121,502,017.75元，上期为62,641,243.62元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -101,150,696.05元，上期为 -78,792,068.95元[27]