Workflow
万讯自控(300112) - 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
万讯自控万讯自控(SZ:300112)2025-04-21 18:35

募集资金情况 - 公司发行2457212张可转换公司债券,募集资金总额2.457212亿元,净额2.3860953815亿元[13] - 截至2024年12月31日,募集资金结存净额1.2607213315亿元[14] - 2024年实际使用募集资金1055.7214万元[16] - 2024年收到银行存款利息扣除手续费等净额90.076545万元[16] - 节余募集资金补充流动资金金额807.154359万元[16] - 截至2024年12月31日,募集资金实际投入相关项目1.124808亿元[21] - 2024年度募集资金总额23860.95万元,本年度投入1055.72万元,累计投入11248.08万元[34] 专户余额情况 - 招商银行深圳科发支行募集资金专户余额439.65元[20] - 宁波银行深圳分行募集资金专户余额578.322552万元[20] - 中信银行深圳留仙洞支行募集资金专户余额28.846798万元[21] 现金管理情况 - 现金管理虚拟账户中结构性存款2000万元,大额存单1亿元[21] - 公司及子公司可使用不超2亿元闲置自有资金、不超1.5亿元闲置募集资金开展现金管理[28] - 截至2024年12月31日,公司用2000万元闲置募集资金买宁波银行结构性存款、1亿元买中信银行大额存单[29] 项目投资情况 - “智能仪器仪表研发及产业化项目”承诺投资13415.83万元,截至期末累计投入1610.11万元,投资进度12%[34] - “燃气截止阀研发及扩产项目”承诺投资3345.12万元,截至期末累计投入2537.97万元,投资进度75.87%,本年度实现效益 -649.61万元[34] - “补充流动资金项目”承诺投资7100万元,截至期末累计投入7100万元,投资进度100%[34] 项目相关情况 - 截至2021年5月29日,公司以自筹资金预先投入募投项目638.59万元[22] - 2024年公司将“燃气截止阀研发及扩产项目”结项,807.15万元节余募集资金永久补充流动资金,截至2024年12月31日已转入自有资金账户[26] - 燃气截止阀研发及扩产项目未达预计收益,因产品营收未达目标,项目已完成结项[35] - 智能仪器仪表研发及产业化项目进度晚于预期,因政府审批流程期限超预估[35] - 公司用自筹资金先期投入募集资金项目共638.59万元,其中智能仪器仪表研发及产业化项目136.80万元,燃气截止阀研发及扩产项目312.25万元,发行相关费用189.54万元[35] - 燃气截止阀研发及扩产项目节余募集资金807.15万元,因优化设计建设方案等节约资金[35] - 尚未使用的募集资金存于公司募集资金专户,将根据项目进展投入使用[35] 决策相关情况 - 2024年4月20日董事会、监事会及5月15日股东大会通过使用部分闲置自有及募集资金现金管理议案[35] - 公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品[35] 合规情况 - 报告期内公司不存在募投项目实施地点和方式变更、闲置募集资金补流、超募资金使用、变更募投项目情况[23][24][27][30] - 公司按规定使用和披露募集资金,不存在违规情形[31]