资金管理额度 - 公司增加不超2亿元闲置自有资金现金管理额度，使额度增至不超4.5亿元[2] - 公司募集资金（含超募资金）现金管理额度不超5.5亿元[2] 赎回情况 - 公司赎回部分闲置募集资金（含超募资金）理财产品，本金34010万元，收益922.96万元[4] - 公司赎回理财产品本金共计35000万元，获得收益1100.64万元[7] 投资产品 - 公司近期使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品本金33000万元[5] - 公司购买现金管理产品本金共计35400万元[8] - 公司使用1.3亿元暂时闲置募集资金购买理财，垫付利息437.6万元[16] - 公司使用4.39亿元闲置自有资金购买理财[19] 产品详情 - 招商银行合肥创新大道支行2000万元大额存单，预计年化收益率2.90%[4] - 兴业银行合肥屯溪路支行10000万元华安证券华彩增盈26期浮动收益凭证，预计年化收益率2.4%-3.6%[4] - 杭州银行合肥科技支行5000万元大额存单，预计年化收益率2.90%，1000万元已转让，余额4000万元[5] - 中国建设银行合肥黄山西路支行多笔收益凭证，金额5000 - 10000万元不等，预计年化收益率0.1% - 4%[6] - 兴业银行合肥屯溪路支行5000万元产品，预计年化收益率3.07%[7] - 杭州银行合肥科技支行多笔大额存单，金额1000 - 5000万元不等，预计年化收益率2.90% - 3.55%[7] - 中国银行合肥高新技术产业开发区支行10000万元大额存单，预计年化收益率3.10%[7] - 渤海银行合肥政务区支行12000万元结构性存款，预计年化收益率1.6% - 2.85%[8] - 浙商银行合肥高新支行1000万元大额存单，预计年化收益率3.10%[8] - 合肥科技农村商业银行高新分行5000万元大额存单，预计年化收益率3.35%[8] 到期情况 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用部分闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）为54500万元[13] - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额为4.49亿元[16] 受让情况 - 受让中国银行合肥高新区支行2026年6月30日到期两笔3000万大额存单，实际支付对价共6168.38万元，垫付利息168.38万元[19] - 受让浙商银行合肥高新支行2026年7月24日到期大额存单，实际支付对价共4656.12万元，垫付利息156.12万元[19] - 受让合肥科技农村商业银行高新分行2026年3月31日到期两笔5000万大额存单，实际支付对价共10516.27万元，垫付利息516.27万元[19] - 受让浦发银行长江西路支行大额存单，实际支付对价共11987.09万元，垫付利息597.09万元[19] - 受让徽商银行自贸区支行大额存单，实际支付对价共11311.56万元，垫付利息311.56万元[19] 风险与措施 - 公司投资面临宏观经济和市场波动影响实际收益的风险[10] - 公司采取多项风险控制措施，确保资金安全[11]