募集资金情况 - 公司公开发行2000万股，发行价每股31.48元，募集资金62960万元，净额56016.28万元[1] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户合计余额109319231.39元[7][8] - 公司首次公开发行股票超募资金为27084.33万元[13] 项目投入与进度 - 截至期末累计项目投入33750.74万元，利息收入净额1666.38万元，结余23931.92万元[4] - 本年度投入募集资金总额16916.41万元，累计投入33750.74万元[11] - 冷链物流项目承诺投资13789.23万元，本年度投入5447.04万元，累计投入10797.35万元，进度78.30%[11] - 轻商系统项目承诺投资10284.06万元，本年度投入1233.36万元，累计投入2633.25万元，进度25.61%[12] - 研发中心项目承诺投资4858.66万元，本年度投入2136.02万元，累计投入4120.14万元，进度84.80%[12] - 永久补充流动资金承诺投资16200万元，本年度投入8100万元，累计投入16200万元，进度100.00%[12] - 暂未确定用途的超募资金承诺投资10884.33万元[12] 资金使用情况 - 2023年使用8100万元超募资金永久补充流动资金，7月24日支付完毕[13] - 2024年使用8100万元超募资金永久补充流动资金，7月26日、8月5日和8月20日支付完毕[13][14] - 2023年9月，使用4340.43万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[13] - 2024年同意使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，使用13000万元暂时闲置的募集资金购买理财产品[13] 风险与合规 - “轻商系统高效换热器产业化项目”截至报告期末进度仅25.61%，存在无法按期完结风险[18] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规，无异议[19]