整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入547,926,842.20元，较上年同期增长14.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,576,319.32元，较上年同期增长80.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -85,035,410.05元，较上年同期增长36.00%[5] - 本报告期末总资产2,962,423,896.49元，较上年度末减少4.79%[5] - 资产总计期末余额为29.62亿元，期初余额为31.12亿元，减少了4.8%[16][17] - 负债合计期末余额为9.00亿元，期初余额为10.49亿元，减少了14.2%[17] - 所有者权益合计期末余额为20.62亿元，期初余额为20.63亿元，减少了0.02%[17] - 营业总收入本期发生额为5.48亿元，上期发生额为4.79亿元，增长了14.4%[18] - 营业总成本本期发生额为5.48亿元，上期发生额为4.95亿元，增长了10.7%[18] - 营业利润本期为5.21万元，上期亏损1585.57万元，扭亏为盈[19] - 利润总额本期为7.57万元，上期亏损1569.79万元，扭亏为盈[19] - 净利润本期亏损178.15万元，上期亏损852.98万元，亏损幅度收窄[19] - 基本每股收益本期为 -0.01元，上期为 -0.06元，亏损幅度收窄[19] - 稀释每股收益本期为 -0.01元，上期为 -0.06元，亏损幅度收窄[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,651,302.78元，其中计入当期损益的政府补助1,099,339.18元[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额242,038,473.13元，较上年期末增长18207.00%，主要系购买银行理财产品所致[9] - 应收票据期末余额73,403,749.88元，较上年期末减少38.76%，主要系期初银行承兑汇票到期收款所致[9] - 合同负债期末余额112,611,236.35元，较上年期末增长43.98%，主要系预收货款增加所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额932,099,623.17元，期初余额1,295,581,986.32元[15] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额242,038,473.13元，期初余额1,322,108.85元[15] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额73,403,749.88元，期初余额119,870,360.94元[15] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额222,110,257.89元，期初余额295,171,278.48元[15] - 2025年3月31日，公司存货期末余额721,713,029.87元，期初余额628,100,049.35元[15] 财务费用变化 - 财务费用本期发生额 -4,615,714.79元，较上年同期减少310.71%，主要系本期利息收入增加所致[9] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -132,749,991.16元，较上年同期增长82.31%，主要系本期购买银行理财产品较上期减少所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为8.04亿元，上期为7.07亿元；现金流出小计本期为8.89亿元，上期为8.40亿元；现金流量净额本期为-8503.54万元，上期为-1.33亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为4.22亿元，上期为9.73亿元；现金流出小计本期为5.55亿元，上期为17.23亿元；现金流量净额本期为-1.33亿元，上期为-7.50亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为9000万元；现金流出小计本期为164.17万元，上期为146.68万元；现金流量净额本期为-164.17万元，上期为8853.32万元[21][22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-141.90万元，上期为-178.28万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.21亿元，上期为-7.96亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为8.82亿元，上期为13.47亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.61亿元，上期为5.50亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.74亿元，上期为6.27亿元[21] - 收到的税费返还本期为2289.19万元，上期为1593.96万元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9520.67万元，上期为8751.54万元[21] 股东持股情况 - 深圳市亿道控股有限公司持股比例41.14%，股份数量58,194,734股[12] - 石庆持股比例3.61%，股份数量5,111,233股[12] - 前10名无限售条件股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有无限售条件股份数量1,617,700股[12] - 前10名无限售条件股东中，北京国科环宇科技股份有限公司持有无限售条件股份数量808,723股[12] 募集资金使用情况 - 2025年3月，公司将“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[14]