公司治理 - 董事会由九名董事组成，包括董事长一名[8] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工监事[8] 战略定位与规划 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[9] - 总体目标是立足线缆产业，加速拓展新领域，建设以检验检测为主的综合型科技服务机构[12] - 业务发展规划是“多点布局，南北拓展”，含两个战略布局、两个能力建设、一个创新提升[12] - 两个战略布局为南向以广东全资子公司为中心，北向以安徽控股子公司为中心[12] 激励与制度建设 - 制定A股限制性股票激励计划，结合股东、公司和核心团队利益[15] - 修订或更新40余项安全生产规章制度[18] - 制定《风险和机遇的应对控制程序》进行全面风险评估[21] - 建立涵盖多方面的人力资源管理制度和人才培养制度[13] - 制定研发相关制度并建立激励制度[33] 人才与文化 - 致力于组建约50人的核心人才团队解决人才储备问题[20] - 注重企业文化建设，促进创新文化和学习型文化形成[15] 环保与员工保障 - 在环保方面制定节水、节电等措施并严格处理“三废”[16][18] - 为员工提供五险一金、商业保险等基础保障和多项关爱举措[19] 财务数据 - 货币资金占流动资产总额的94.44%，财务风险较小[23] - 截至2024年12月31日，应收账款净值3106.20万元，占流动资产总额的3.91%[24] - 截至2024年12月31日，存货净值921.56万元，占流动资产总额比例1.16%[24] 内部控制 - 对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[25] - 建立信息与沟通机制，明确信息收集、处理与传递程序[28] - 监事会对董事会运作等进行监督，董事会下设审计委员会负责审计相关工作[31] - 对重大投资、对外担保等方面的决策程序和权限作明确规定[32] - 确定财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准[37] - 截至2024年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[40] - 截至2024年12月31日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 本次内部控制评价未发现重大缺陷和重要缺陷[42] 未来展望 - 拟细化优化主要业务流程，加强业务过程管理[44] - 围绕“十四五”总体规划目标，完善全面预算管理体系[46] - 建立健全内部控制制度，防范和控制运营风险[47] - 增加内部审计人员，扩大内部审计范围和力度[47] - 健全全面预算管理，强化差异分析[47] - 已按既定计划完成内部控制检查监督工作[48] - 董事会认为已按要求在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[50]